【営業キャッシュフローの推移】三菱化工機(6331)

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三菱化工機(6331)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三菱化工機　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

三菱化工機の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△10億9,200万円-連結 日本
2015年3月31日32億3,000万円-連結 日本
2016年3月31日10億4,100万円△67.8連結 日本
2017年3月31日8億6,000万円△17.4連結 日本
2018年3月31日△3億9,200万円-連結 日本
2019年3月31日△8億6,500万円-連結 日本
2020年3月31日65億1,000万円-連結 日本
2021年3月31日△25億9,400万円-連結 日本
2022年3月31日51億2,300万円-連結 日本
2023年3月31日9億9,600万円△80.6連結 日本
2024年3月31日13億6,000万円+36.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三菱化工機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,363

7,675

 

減価償却費

643

663

 

減損損失

263

0

 

固定資産撤去費用

126

176

 

棚卸資産評価損

88

△101

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

183

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

6

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

264

△676

 

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

9

△44

 

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

△26

32

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△172

△329

 

受取利息及び受取配当金

△360

△245

 

支払利息

30

30

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,894

△2,716

 

固定資産売却損益（△は益）

-

△425

 

為替差損益（△は益）

△91

△198

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,227

△6,831

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△483

△122

 

前渡金の増減額（△は増加）

△107

△93

 

仕入債務の増減額（△は減少）

44

394

 

契約負債の増減額（△は減少）

4

4,456

 

その他

26

756

 

小計

1,522

2,589

 

利息及び配当金の受取額

360

245

 

利息の支払額

△30

△30

 

法人税等の支払額

△856

△1,444

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

996

1,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,887

2,068

現金及び現金同等物の期首残高

11,226

13,114

現金及び現金同等物の期末残高

13,114

15,182






財務三表

三菱化工機の貸借対照表

三菱化工機の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／631億7,000万円）
流動資産合計（76.4%／482億6,000万円）
売上高（100%／477億7,400万円）
売上原価（76.2%／364億1,400万円）
純資産合計（54.7%／345億7,700万円）
株主資本合計（50.2%／317億3,600万円）
負債合計（45.3%／285億9,200万円）
利益剰余金（38.2%／241億1,700万円）
流動負債合計（33.1%／209億200万円）
現金及び預金（24%／151億8,300万円）
固定資産合計（23.6%／149億900万円）
売掛金（20%／126億6,400万円）
売上総利益（23.8%／113億5,900万円）
契約資産（17.2%／108億5,400万円）
投資その他の資産合計（12.8%／80億6,300万円）
固定負債合計（12.2%／76億8,900万円）
税金等調整前当期純利益（16.1%／76億7,500万円）
販売費及び一般管理費合計（14.5%／69億4,800万円）
有形固定資産合計（10.1%／63億8,900万円）
支払手形及び買掛金（9.7%／61億1,300万円）
契約負債（8.8%／55億3,100万円）
当期純利益（11.3%／53億9,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.3%／53億9,700万円）
投資有価証券（7.8%／49億500万円）
経常利益（9.9%／47億900万円）
営業利益（9.2%／44億1,000万円）
資本剰余金（6.7%／42億300万円）
資本金（6.3%／39億5,600万円）
退職給付に係る負債（6.2%／39億3,100万円）
電子記録債務（5.9%／37億2,700万円）
長期借入金（5.2%／33億円）
電子記録債権（5%／31億4,900万円）
特別利益合計（6.6%／31億4,100万円）
その他の包括利益累計額合計（4.5%／28億4,100万円）
建物及び構築物純額（4.5%／28億3,600万円）
投資有価証券売却益（5.7%／27億1,600万円）
仕掛品（3.7%／23億4,600万円）
法人税等合計（4.8%／22億7,700万円）
その他有価証券評価差額金（3.5%／21億8,800万円）
法人税住民税及び事業税（4.3%／20億7,300万円）
土地（3.2%／20億2,000万円）
退職給付に係る資産（3.2%／20億400万円）
従業員給料及び手当（3.7%／17億7,000万円）
未払法人税等（2.7%／17億1,900万円）
投資キャッシュフロー（13億4,600万円）
見積設計費（2.3%／10億9,900万円）
賞与引当金（1.7%／10億6,500万円）
営業キャッシュフロー（9億9,600万円）
材料貯蔵品（1.6%／9億9,400万円）
退職給付に係る調整累計額（1.4%／8億8,600万円）
完成工事補償引当金（1.2%／7億2,800万円）
建設仮勘定（1.1%／7億1,200万円）
受取手形（1.1%／6億9,000万円）
繰延税金資産（1.1%／6億7,200万円）
製品（0.9%／5億9,900万円）
研究開発費（1.3%／5億9,800万円）
営業外収益合計（1%／4億9,300万円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／4億5,700万円）
無形固定資産（0.7%／4億5,500万円）
固定資産売却益（0.9%／4億2,500万円）
その他純額（0.6%／3億6,300万円）
賞与引当金繰入額（0.6%／2億9,700万円）
役員報酬（0.6%／2億8,500万円）
受取配当金（0.5%／2億4,300万円）
為替差益（0.5%／2億4,200万円）
旅費及び交通費（0.4%／2億1,100万円）
法人税等調整額（0.4%／2億400万円）
営業外費用合計（0.4%／1億9,400万円）
賃借料（0.4%／1億8,400万円）
固定資産撤去費用（0.4%／1億7,600万円）
特別損失合計（0.4%／1億7,600万円）
販売手数料（0.4%／1億7,500万円）
減価償却費（0.3%／1億4,000万円）
退職給付費用（0.2%／1億1,200万円）
受注工事損失引当金（0.2%／1億300万円）
役員報酬ＢＩＰ信託引当金（0.2%／9,500万円）
広告宣伝費（0.2%／8,200万円）
訴訟関連費用（0.1%／6,900万円）
固定資産処分損（0.1%／3,700万円）
支払手数料（0.1%／3,600万円）
役員報酬ＢＩＰ信託引当金繰入額（0.1%／3,200万円）
支払利息（0.1%／3,000万円）
役員賞与引当金（0%／2,400万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／2,400万円）
受取利息（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△700万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1,400万円）
為替換算調整勘定（-%／△2億1,800万円）
財務キャッシュフロー（△5億3,300万円）
自己株式（-%／△5億4,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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