【営業キャッシュフローの推移】電業社機械製作所(6365)

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電業社機械製作所(6365)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


電業社機械製作所　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

電業社機械製作所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日32億4,988万円-連結 日本
2015年3月31日11億5,138万3,000円△64.6連結 日本
2016年3月31日1億2,721万2,000円△89連結 日本
2017年3月31日△6億2,361万5,000円-連結 日本
2018年3月31日10億7,363万3,000円-連結 日本
2019年3月31日51億8,756万4,000円+383.2連結 日本
2020年3月31日6億5,267万8,000円△87.4連結 日本
2021年3月31日12億9,800万円+98.9連結 日本
2022年3月31日1億6,200万円△87.5連結 日本
2023年3月31日15億7,300万円+871連結 日本
2024年3月31日7億3,000万円△53.6連結 日本
2025年3月31日21億900万円+188.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


電業社機械製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,515

3,400

減価償却費

622

694

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

株式報酬費用

0

7

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△29

29

製品保証引当金の増減額（△は減少）

75

420

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

140

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

618

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△109

△615

受取利息及び受取配当金

△109

△124

固定資産売却損益（△は益）

△4

3

固定資産処分損益（△は益）

38

23

為替差損益（△は益）

△0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△99

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,854

△1,673

棚卸資産の増減額（△は増加）

8

△29

その他の資産の増減額（△は増加）

△282

△210

仕入債務の増減額（△は減少）

△441

777

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11

23

契約負債の増減額（△は減少）

851

△630

その他の負債の増減額（△は減少）

169

△86

小計

1,424

2,774

利息及び配当金の受取額

122

122

法人税等の支払額

△816

△788

営業活動によるキャッシュ・フロー

730

2,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35

308

現金及び現金同等物の期首残高

6,036

6,071

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,071

※ 6,380






財務三表

電業社機械製作所の貸借対照表

電業社機械製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／404億6,900万円）
流動資産合計（76.1%／308億1,500万円）
売上高（100%／280億7,700万円）
純資産合計（68.8%／278億3,000万円）
利益剰余金（65.5%／265億円）
株主資本合計（64.4%／260億6,200万円）
売上原価（73.9%／207億5,000万円）
契約資産（35.2%／142億5,100万円）
負債合計（31.2%／126億3,900万円）
流動負債合計（28.9%／117億円）
固定資産合計（23.9%／96億5,300万円）
売掛金（19.8%／80億1,400万円）
建物及び構築物（19.2%／77億6,300万円）
売上総利益（26.1%／73億2,600万円）
現金及び預金（16.1%／65億1,500万円）
機械装置及び運搬具（14.5%／58億8,100万円）
投資その他の資産合計（11.8%／47億7,900万円）
有形固定資産合計（11.2%／45億2,900万円）
販売費及び一般管理費（14.6%／40億9,100万円）
支払手形及び買掛金（9.8%／39億6,100万円）
投資有価証券（9.3%／37億6,500万円）
経常利益（12.1%／34億円）
税金等調整前当期純利益（12.1%／34億円）
電子記録債務（8.2%／33億400万円）
営業利益（11.5%／32億3,500万円）
建物及び構築物純額（7.8%／31億7,200万円）
当期純利益（8.6%／24億2,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.6%／24億2,600万円）
営業キャッシュフロー（21億900万円）
その他有価証券評価差額金（4.6%／18億5,500万円）
その他の包括利益累計額合計（4.4%／17億6,700万円）
未払法人税等（3%／12億2,500万円）
法人税住民税及び事業税（4.3%／12億400万円）
法人税等合計（3.5%／9億7,400万円）
機械装置及び運搬具純額（2.4%／9億5,600万円）
固定負債合計（2.3%／9億3,800万円）
資本金（2%／8億1,000万円）
賞与引当金（1.9%／7億7,900万円）
退職給付に係る資産（1.8%／7億2,100万円）
退職給付に係る負債（1.7%／6億9,300万円）
受取手形（1.5%／6億2,300万円）
契約負債（1.5%／6億400万円）
製品保証引当金（1.4%／5億7,600万円）
無形固定資産（0.9%／3億4,400万円）
電子記録債権（0.7%／2億7,300万円）
営業外収益合計（0.8%／2億2,500万円）
有価証券（0.5%／1億9,900万円）
その他純額（0.4%／1億6,800万円）
土地（0.3%／1億3,500万円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／1億2,800万円）
資本剰余金（0.3%／1億2,700万円）
リース資産（0.3%／1億2,400万円）
繰延税金負債（0.3%／1億2,100万円）
受取配当金（0.4%／1億1,000万円）
受注損失引当金（0.3%／1億600万円）
役員賞与引当金（0.3%／1億400万円）
受取賃貸料（0.2%／7,000万円）
仕掛品（0.2%／6,800万円）
リース資産純額（0.2%／6,100万円）
営業外費用合計（0.2%／6,000万円）
建設仮勘定（0.1%／3,500万円）
リース債務（0.1%／2,600万円）
固定資産処分損（0.1%／2,300万円）
賃貸費用（0.1%／1,700万円）
受取利息（0%／1,400万円）
支払保証料（0%／900万円）
繰延ヘッジ損益（0%／800万円）
貸倒引当金（-%／△3,300万円）
為替換算調整勘定（-%／△3,900万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△5,600万円）
法人税等調整額（-%／△2億3,000万円）
投資キャッシュフロー（△8億3,400万円）
財務キャッシュフロー（△9億6,100万円）
自己株式（-%／△13億7,500万円）
減価償却累計額（-%／△45億9,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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