【営業キャッシュフローの推移】ダイキン工業(6367)

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ダイキン工業(6367)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイキン工業　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,797億1,300万円-連結 日本
2015年3月31日1,604億2,300万円△10.7連結 日本
2016年3月31日2,261億8,600万円+41連結 日本
2017年3月31日2,676億6,300万円+18.3連結 日本
2018年3月31日2,237億4,000万円△16.4連結 日本
2019年3月31日2,500億900万円+11.7連結 日本
2020年3月31日3,021億6,600万円+20.9連結 日本
2021年3月31日3,746億9,100万円+24連結 日本
2022年3月31日2,450億7,100万円△34.6連結 日本
2023年3月31日1,588億9,600万円△35.2連結 日本
2024年3月31日3,995億6,700万円+151.5連結 日本
2025年3月31日5,144億5,000万円+28.8連結 日本
2026年3月31日4,658億4,800万円△9.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイキン工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

376,095

403,628

 

減価償却費

197,443

224,835

 

減損損失

－

11,849

 

のれん償却額

48,572

51,371

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△173

△1,272

 

受取利息及び受取配当金

△23,956

△23,229

 

支払利息

43,030

38,976

 

持分法による投資損益（△は益）

△2,176

△1,331

 

固定資産処分損益（△は益）

1,198

7,395

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,162

△13,690

 

投資有価証券評価損益（△は益）

1,051

232

 

退職給付制度改定益

－

△1,345

 

段階取得に係る差益

△1,717

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△40,093

△80,315

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,918

△5,606

 

仕入債務の増減額（△は減少）

30,580

24,559

 

未払金の増減額（△は減少）

△128

58

 

未払費用の増減額（△は減少）

5,862

△770

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,649

1,321

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9,436

△3,781

 

その他

57,350

△8,409

 

小計

662,072

624,475

 

利息及び配当金の受取額

25,382

24,702

 

利息の支払額

△43,325

△38,917

 

法人税等の支払額

△129,677

△144,412

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

514,450

465,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

634,008

658,105

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,511

－

現金及び現金同等物の期末残高

658,105

706,523





財務三表

ダイキン工業の貸借対照表

ダイキン工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5兆8,092億4,000万円）
売上高（100%／5兆150億3,600万円）
純資産合計（57.1%／3兆3,165億3,800万円）
売上原価（65.5%／3兆2,825億1,900万円）
負債合計（42.9%／2兆4,927億200万円）
売上総利益（34.5%／1兆7,325億1,600万円）
販売費及び一般管理費（26.3%／1兆3,175億2,400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（17.4%／1兆111億400万円）
現金及び預金（16.1%／9,334億8,400万円）
商品及び製品（13.2%／7,697億1,500万円）
営業キャッシュフロー（4,658億4,800万円）
支払手形及び買掛金（7.2%／4,199億8,500万円）
営業利益（8.3%／4,149億9,100万円）
経常利益（8.1%／4,081億7,100万円）
税金等調整前当期純利益（8%／4,036億2,800万円）
原材料及び貯蔵品（5%／2,896億1,600万円）
当期純利益（5.7%／2,863億4,600万円）
短期借入金（4.9%／2,860億9,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.5%／2,752億2,900万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／1,259億4,000万円）
法人税等合計（2.3%／1,172億8,100万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.6%／942億8,500万円）
仕掛品（1.4%／785億7,000万円）
非支配株主持分（1.1%／618億8,400万円）
営業外費用合計（1.1%／536億3,700万円）
リース債務（0.9%／523億2,800万円）
未払法人税等（0.9%／506億3,200万円）
営業外収益合計（0.9%／468億1,600万円）
支払利息（0.8%／389億7,600万円）
コマーシャルペーパー（0.5%／283億9,300万円）
1年内償還予定の社債（0.4%／250億円）
特別損失合計（0.4%／202億5,500万円）
受取利息（0.4%／187億9,500万円）
特別利益合計（0.3%／157億1,200万円）
インフレ会計調整額（0.3%／145億1,900万円）
投資有価証券売却益（0.3%／138億3,100万円）
減損損失（0.2%／118億4,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／111億1,700万円）
固定資産処分損（0.1%／73億9,500万円）
新株予約権（0.1%／48億1,300万円）
受取配当金（0.1%／44億3,300万円）
和解金（0%／20億5,900万円）
補助金収入（0%／19億6,600万円）
為替差損（0%／14億4,800万円）
退職給付制度改定益（0%／13億4,500万円）
持分法による投資利益（0%／13億3,100万円）
災害による損失（0%／5億5,400万円）
土地売却益（0%／5億1,800万円）
役員賞与引当金（0%／3億2,300万円）
投資有価証券評価損（0%／2億3,200万円）
投資有価証券売却損（0%／1億4,100万円）
関係会社株式評価損（0%／3,900万円）
関係会社清算損（0%／2,200万円）
土地売却損（0%／1,800万円）
関係会社清算益（0%／1,500万円）
関係会社株式売却益（-%／円）
法人税等調整額（-%／△86億5,800万円）
財務キャッシュフロー（△1,563億7,800万円）
投資キャッシュフロー（△3,222億3,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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