【営業キャッシュフローの推移】ダイキン工業(6367)

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ダイキン工業(6367)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイキン工業　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ダイキン工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,797億1,300万円-連結 日本
2015年3月31日1,604億2,300万円△10.7連結 日本
2016年3月31日2,261億8,600万円+41連結 日本
2017年3月31日2,676億6,300万円+18.3連結 日本
2018年3月31日2,237億4,000万円△16.4連結 日本
2019年3月31日2,500億900万円+11.7連結 日本
2020年3月31日3,021億6,600万円+20.9連結 日本
2021年3月31日3,746億9,100万円+24連結 日本
2022年3月31日2,450億7,100万円△34.6連結 日本
2023年3月31日1,588億9,600万円△35.2連結 日本
2024年3月31日3,995億6,700万円+151.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイキン工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

373,384

385,294

 

減価償却費

142,728

169,979

 

減損損失

8,582

12,244

 

のれん償却額

39,496

45,585

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

391

1,446

 

受取利息及び受取配当金

△16,981

△21,123

 

支払利息

20,293

44,900

 

持分法による投資損益（△は益）

△1,697

△1,605

 

固定資産処分損益（△は益）

1,036

2,839

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,085

△46,259

 

投資有価証券評価損益（△は益）

343

409

 

売上債権の増減額（△は増加）

△61,814

△36,092

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△267,554

36,528

 

仕入債務の増減額（△は減少）

24,178

△56,770

 

未払金の増減額（△は減少）

1,434

6,103

 

未払費用の増減額（△は減少）

25,279

△2,180

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

858

371

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,265

△3,925

 

その他

11,693

21,653

 

小計

288,831

559,398

 

利息及び配当金の受取額

18,257

23,708

 

利息の支払額

△20,483

△44,624

 

法人税等の支払額

△127,708

△138,915

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

158,896

399,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

717,802

548,242

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△570

257

現金及び現金同等物の期末残高

548,242

634,008






財務三表

ダイキン工業の貸借対照表

ダイキン工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4兆8,802億3,000万円）
売上高（100%／4兆3,953億1,700万円）
売上原価（65.7%／2兆8,856億4,400万円）
流動資産合計（55.9%／2兆7,265億9,800万円）
純資産合計（55.1%／2兆6,873億200万円）
負債合計（44.9%／2兆1,929億2,700万円）
固定資産合計（44.1%／2兆1,536億3,100万円）
株主資本合計（42.2%／2兆576億9,500万円）
利益剰余金（38.9%／1兆8,961億7,300万円）
流動負債合計（32.1%／1兆5,669億9,000万円）
売上総利益（34.3%／1兆5,096億7,300万円）
有形固定資産合計（23.3%／1兆1,349億8,200万円）
販売費及び一般管理費（25.4%／1兆1,175億3,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.7%／8,153億500万円）
現金及び預金（15.1%／7,379億6,100万円）
商品及び製品（14.3%／6,963億6,300万円）
無形固定資産合計（14%／6,837億2,600万円）
固定負債合計（12.8%／6,259億3,600万円）
その他の包括利益累計額合計（11.9%／5,798億4,000万円）
為替換算調整勘定（10.7%／5,242億7,300万円）
建物及び構築物純額（8.7%／4,227億4,400万円）
営業利益（8.9%／3,921億3,700万円）
税金等調整前当期純利益（8.8%／3,852億9,400万円）
短期借入金（7.4%／3,632億500万円）
経常利益（8.1%／3,544億9,200万円）
機械装置及び運搬具純額（7.1%／3,478億8,400万円）
投資その他の資産合計（6.9%／3,349億2,200万円）
支払手形及び買掛金（6.7%／3,260億3,300万円）
のれん（6.3%／3,066億2,700万円）
原材料及び貯蔵品（5.6%／2,754億4,600万円）
未払費用（5.6%／2,730億4,400万円）
当期純利益（6.1%／2,698億3,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.9%／2,603億1,100万円）
顧客関連資産（5%／2,461億8,600万円）
建設仮勘定（4.1%／2,025億2,000万円）
長期借入金（4%／1,949億1,800万円）
投資有価証券（3.5%／1,718億5,700万円）
営業キャッシュフロー（1,588億9,600万円）
社債（2.7%／1,300億円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／1,290億1,000万円）
法人税等合計（2.6%／1,154億5,900万円）
繰延税金負債（2.3%／1,101億9,300万円）
製品保証引当金（2.1%／1,046億1,600万円）
土地（1.7%／851億3,500万円）
資本金（1.7%／850億3,200万円）
資本剰余金（1.6%／780億1,400万円）
仕掛品（1.6%／759億3,200万円）
その他純額（1.5%／712億2,000万円）
営業外費用合計（1.5%／676億円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／657億2,900万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.3%／634億4,600万円）
繰延税金資産（1.1%／522億4,900万円）
コマーシャルペーパー（1%／504億1,900万円）
特別利益合計（1.1%／462億9,700万円）
投資有価証券売却益（1.1%／462億5,900万円）
非支配株主持分（0.9%／459億9,400万円）
支払利息（1%／449億円）
未払法人税等（0.8%／412億6,100万円）
リース債務（0.8%／400億8,700万円）
営業外収益合計（0.7%／299億5,500万円）
退職給付に係る資産（0.6%／274億1,900万円）
退職給付に係る負債（0.4%／199億1,000万円）
受取利息（0.4%／161億800万円）
特別損失合計（0.4%／154億9,400万円）
インフレ会計調整額（0.3%／125億100万円）
減損損失（0.3%／122億4,400万円）
1年内償還予定の社債（0.2%／100億円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／95億2,300万円）
リース資産純額（0.1%／54億7,600万円）
受取配当金（0.1%／50億1,500万円）
新株予約権（0.1%／37億7,100万円）
固定資産処分損（0.1%／28億3,900万円）
和解金（0.1%／25億7,000万円）
補助金収入（0%／19億3,600万円）
持分法による投資利益（0%／16億500万円）
長期貸付金（0%／13億8,100万円）
為替差損（0%／11億1,200万円）
投資有価証券評価損（0%／4億900万円）
繰延ヘッジ損益（0%／3億5,800万円）
役員賞与引当金（0%／3億5,300万円）
土地売却益（0%／3,700万円）
関係会社株式売却損（-%／円）
自己株式（-%／△15億2,500万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△105億2,000万円）
法人税等調整額（-%／△135億5,000万円）
貸倒引当金（-%／△225億3,600万円）
財務キャッシュフロー（△1,130億8,800万円）
投資キャッシュフロー（△2,297億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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