【財務キャッシュフローの推移】日機装(6376)

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日機装(6376)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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日機装　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日20億4,700万円-連結 日本
2015年3月31日115億7,800万円+465.6連結 日本
2015年12月31日△12億900万円-連結 日本
2016年12月31日△60億5,200万円-連結 日本
2017年12月31日510億1,500万円-連結 国際
2018年12月31日△57億7,100万円-連結 国際
2019年12月31日△155億3,400万円-連結 国際
2020年12月31日85億2,400万円-連結 国際
2021年12月31日94億4,900万円+10.9連結 国際
2022年12月31日△686億8,300万円-連結 国際
2023年12月31日△145億5,100万円-連結 国際
2024年12月31日133億5,800万円-連結 国際
2025年12月31日△97億8,700万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


日機装のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

23,680

 

1,496

短期借入金の返済による支出

△24,437

 

△1,557

リース負債の返済による支出

△3,834

 

△4,215

長期借入れによる収入

35,333

 

6,591

長期借入金の返済による支出

△15,311

 

△8,242

自己株式の取得による支出

△0

 

△1,546

配当金の支払額

△1,986

 

△2,186

非支配持分への配当金の支払額

△84

 

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,358

 

△9,787

 

 

 

 
省略線

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び

現金同等物の振戻額

－

 

1,239

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び

現金同等物

△1,239

 

－

現金及び現金同等物の期末残高

34,663

 

44,584





財務三表

日機装の貸借対照表

日機装の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（95.7%／3,581億2,900万円）
売上収益（100%／2,156億4,200万円）
負債合計（52.9%／1,979億円）
流動資産合計（52%／1,944億800万円）
非流動資産合計（43.8%／1,637億2,000万円）
資本合計（42.8%／1,602億2,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分（42.3%／1,581億7,600万円）
非流動負債合計（29.5%／1,102億7,500万円）
利益剰余金（28.8%／1,076億7,000万円）
流動負債合計（23.4%／876億2,500万円）
営業債権及びその他の債権（21.2%／793億7,600万円）
長期借入金（19.8%／739億2,400万円）
売上総利益（30.1%／650億1,300万円）
棚卸資産（16.2%／607億5,200万円）
有形固定資産（13.8%／517億9,500万円）
現金及び現金同等物（11.9%／445億8,400万円）
その他の流動負債（11.4%／424億7,600万円）
その他の資本の構成要素（11.3%／421億4,400万円）
のれん及び無形資産（10.5%／391億6,600万円）
長期金融資産（9.3%／349億7,500万円）
営業債務及びその他の債務（7.8%／290億4,100万円）
使用権資産（7.6%／283億9,600万円）
営業キャッシュフロー（176億1,900万円）
税引前利益（8%／172億5,500万円）
営業利益（7.1%／153億3,100万円）
当期利益（6.4%／138億800万円）
親会社の所有者（6.3%／136億5,200万円）
繰延税金負債（2.5%／93億2,600万円）
短期借入金（2.3%／86億8,400万円）
その他の流動資産（2.2%／81億9,200万円）
資本金（1.7%／65億4,400万円）
資本剰余金（1.6%／60億4,100万円）
持分法で会計処理されている投資（1.6%／59億2,800万円）
リース負債（1.1%／39億6,300万円）
繰延税金資産（0.7%／25億2,600万円）
金融収益（1.2%／24億9,200万円）
非支配持分（0.5%／20億5,200万円）
引当金（0.4%／16億3,400万円）
その他の収益（0.8%／16億2,500万円）
退職給付に係る負債（0.4%／13億1,000万円）
その他の非流動負債（0.3%／12億4,000万円）
未払法人所得税等（0.3%／11億2,000万円）
その他の非流動資産（0.2%／9億3,100万円）
未収還付法人所得税（0.2%／7億3,000万円）
その他の短期金融負債（0.2%／7億500万円）
持分法による投資損益は損失（0.3%／5億7,500万円）
売却目的で保有する資産（0.1%／4億8,600万円）
その他の短期金融資産（0.1%／2億8,500万円）
非支配持分（0.1%／1億5,500万円）
投資キャッシュフロー（1億3,300万円）
その他の長期金融負債（0%／3,100万円）
金融費用（-%／△11億4,300万円）
その他の費用（-%／△12億300万円）
法人所得税費用（-%／△34億4,700万円）
自己株式（-%／△42億2,400万円）
財務キャッシュフロー（△97億8,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△501億400万円）
売上原価（-%／△1,506億2,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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