【フリーキャッシュフローの推移】加藤製作所(6390)
加藤製作所 【業種】機械 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 116億1,700万円 | - | 連結 | 119億900万円 | △2億9,200万円 |
| 2015年3月31日 | △6億9,600万円 | - | 連結 | 11億3,500万円 | △18億3,100万円 |
| 2016年3月31日 | △95億7,900万円 | - | 連結 | △75億7,500万円 | △20億400万円 |
| 2017年3月31日 | △65億5,500万円 | - | 連結 | 33億3,800万円 | △98億9,300万円 |
| 2018年3月31日 | 105億4,500万円 | - | 連結 | 134億8,800万円 | △29億4,300万円 |
| 2019年3月31日 | △43億2,400万円 | - | 連結 | 8億8,200万円 | △52億600万円 |
| 2020年3月31日 | △86億6,200万円 | - | 連結 | △21億円 | △65億6,200万円 |
| 2021年3月31日 | △3億9,200万円 | - | 連結 | 27億900万円 | △31億100万円 |
| 2022年3月31日 | 100億4,300万円 | - | 連結 | 95億4,700万円 | 4億9,600万円 |
| 2023年3月31日 | 78億4,000万円 | △21.9 | 連結 | 64億7,100万円 | 13億6,900万円 |
| 2024年3月31日 | 9億3,100万円 | △88.1 | 連結 | △6億9,600万円 | 16億2,700万円 |
| 2025年3月31日 | △142億4,900万円 | - | 連結 | △133億1,900万円 | △9億3,000万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1,027億4,700万円）
負債合計（56.6%／581億4,400万円）
売上高（100%／529億3,200万円）
純資産合計（43.4%／446億300万円）
売上原価（83.8%／443億3,200万円）
商品及び製品（28.4%／291億8,200万円）
短期借入金（19.4%／199億4,100万円）
現金及び預金（14.4%／147億6,300万円）
売掛金（14.3%／147億3,100万円）
原材料及び貯蔵品（10.7%／110億1,300万円）
売上総利益（16.2%／85億9,900万円）
販売費及び一般管理費（14.5%／76億9,500万円）
財務キャッシュフロー（66億3,800万円）
電子記録債務（6.1%／63億600万円）
1年内返済予定の長期借入金（5.8%／60億500万円）
仕掛品（4.9%／50億7,700万円）
支払手形及び買掛金（4.1%／42億3,000万円）
受取手形（2%／21億500万円）
経常利益（2.6%／14億100万円）
電子記録債権（1.1%／11億4,600万円）
営業利益（1.7%／9億300万円）
賞与引当金（0.6%／6億5,300万円）
1年内償還予定の社債（0.5%／5億2,400万円）
受取賃貸料（1%／5億900万円）
法人税等合計（1%／5億500万円）
法人税等調整額（0.7%／3億6,200万円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／1億4,200万円）
持分法による投資利益（0.2%／9,600万円）
割賦販売受取利息（0%／2,300万円）
受取利息（0%／2,100万円）
為替差益（0%／1,800万円）
受取配当金（0%／1,500万円）
リース債務（0%／900万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△7,000万円）
投資キャッシュフロー（△9億3,000万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△55億9,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△60億3,300万円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△61億300万円）
営業キャッシュフロー（△133億1,900万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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