【営業キャッシュフローの推移】タダノ(6395)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

タダノ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タダノの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	154億6,700万円	-	連結	日本
2015年3月31日	198億円	+28	連結	日本
2016年3月31日	193億8,700万円	△2.1	連結	日本
2017年3月31日	33億100万円	△83	連結	日本
2018年3月31日	300億1,500万円	+809.3	連結	日本
2019年3月31日	25億1,500万円	△91.6	連結	日本
2020年3月31日	△29億8,200万円	-	連結	日本
2021年3月31日	204億4,800万円	-	連結	日本
2022年3月31日	173億3,200万円	△15.2	連結	日本
2022年12月31日	△204億1,900万円	-	連結	日本
2023年12月31日	101億2,100万円	-	連結	日本
2024年12月31日	2,600万円	△99.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

タダノのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	18,287	15,745
	減価償却費	6,013	6,735
	のれん償却額	－	161
	関係会社清算損益（△は益）	△57	△720
	排ガス規制関連損失引当金戻入益	△1,158	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△145	△84
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	597	47
	受取利息及び受取配当金	△354	△544
	支払利息	1,847	2,145
	投資有価証券売却損益（△は益）	0	△0
	固定資産除売却損益（△は益）	△27	△0
	売上債権の増減額（△は増加）	△113	1,436
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,804	△9,104
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,212	△7,546
	その他	3,006	5,077
	小計	21,879	13,347
	利息及び配当金の受取額	356	546
	利息の支払額	△1,827	△2,135
	法人税等の支払額	△4,304	△11,732
	和解金及びペナルティの支払額	△5,983	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,121	26
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,863	△1,552
現金及び現金同等物の期首残高		97,990	94,126
現金及び現金同等物の期末残高		94,126	92,574