【営業キャッシュフローの推移】タダノ(6395)

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タダノ(6395)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タダノ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タダノの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日154億6,700万円-連結 日本
2015年3月31日198億円+28連結 日本
2016年3月31日193億8,700万円△2.1連結 日本
2017年3月31日33億100万円△83連結 日本
2018年3月31日300億1,500万円+809.3連結 日本
2019年3月31日25億1,500万円△91.6連結 日本
2020年3月31日△29億8,200万円-連結 日本
2021年3月31日204億4,800万円-連結 日本
2022年3月31日173億3,200万円△15.2連結 日本
2022年12月31日△204億1,900万円-連結 日本
2023年12月31日101億2,100万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タダノのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

7,623

18,287

 

減価償却費

4,914

6,013

 

減損損失

792

－

 

関係会社清算損益（△は益）

－

△57

 

排ガス規制関連損失引当金戻入益

－

△1,158

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△117

△145

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,444

597

 

受取利息及び受取配当金

△187

△354

 

支払利息

660

1,847

 

為替差損益（△は益）

△28

－

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

0

 

固定資産除売却損益（△は益）

△2,430

△27

 

売上債権の増減額（△は増加）

2,305

△113

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,138

△4,804

 

仕入債務の増減額（△は減少）

6,213

△1,212

 

その他

△10,640

3,006

 

小計

△12,493

21,879

 

利息及び配当金の受取額

188

356

 

利息の支払額

△686

△1,827

 

法人税等の支払額

△7,340

△4,304

 

和解金及びペナルティの支払額

△87

△5,983

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,419

10,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,206

△3,863

現金及び現金同等物の期首残高

115,196

97,990

現金及び現金同等物の期末残高

 97,990

 94,126





財務三表

タダノの貸借対照表

タダノの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,652億4,400万円）
売上高（100%／2,802億6,600万円）
流動資産合計（76.2%／2,782億2,100万円）
売上原価（73.1%／2,049億2,000万円）
負債合計（50.3%／1,838億9,000万円）
純資産合計（49.7%／1,813億5,400万円）
株主資本合計（44.8%／1,635億1,400万円）
利益剰余金（37.1%／1,354億5,300万円）
流動負債合計（34.2%／1,250億500万円）
現金及び預金（25.8%／943億4,300万円）
固定資産合計（23.8%／870億2,300万円）
売上総利益（26.9%／753億4,600万円）
有形固定資産合計（18.1%／659億5,200万円）
商品及び製品（16.1%／589億7,200万円）
固定負債合計（16.1%／588億8,400万円）
建物及び構築物（16.1%／586億2,400万円）
販売費及び一般管理費合計（20.3%／569億9,700万円）
社債（11%／400億円）
支払手形及び買掛金（10.8%／394億7,600万円）
売掛金（10.1%／368億5,300万円）
短期借入金（9.5%／346億500万円）
仕掛品（9.3%／340億6,300万円）
原材料及び貯蔵品（8%／292億4,600万円）
機械装置及び運搬具（8%／291億7,300万円）
土地（7%／257億2,600万円）
建物及び構築物純額（6.8%／247億3,400万円）
投資その他の資産合計（5.1%／184億5,700万円）
営業利益（6.5%／183億4,900万円）
税金等調整前当期純利益（6.5%／182億8,700万円）
人件費（6.4%／178億3,500万円）
その他の包括利益累計額合計（4.8%／175億1,000万円）
資本剰余金（4.8%／174億2,000万円）
経常利益（5.8%／163億6,700万円）
資本金（3.6%／130億2,100万円）
為替換算調整勘定（3.1%／114億2,700万円）
投資有価証券（2.9%／105億4,900万円）
荷造運搬費（3.7%／104億3,600万円）
法人税等合計（3.6%／101億7,400万円）
営業キャッシュフロー（101億2,100万円）
1年内償還予定の社債（2.7%／100億円）
未払金（2.7%／97億2,500万円）
退職給付に係る負債（2.6%／94億5,600万円）
研究開発費（3.3%／93億5,200万円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／91億2,600万円）
電子記録債務（2.5%／89億6,100万円）
機械装置及び運搬具純額（2.4%／87億5,500万円）
当期純利益（2.9%／81億1,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.8%／77億7,300万円）
受取手形（2%／72億4,700万円）
未払法人税等（1.9%／70億4,700万円）
繰延税金資産（1.8%／64億2,700万円）
電子記録債権（1.7%／62億4,500万円）
製品保証引当金（1.5%／53億6,600万円）
その他純額（1.2%／45億5,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.9%／32億2,700万円）
営業外費用合計（1.1%／31億3,200万円）
土地再評価差額金（0.8%／30億9,600万円）
特別利益合計（1.1%／29億8,000万円）
無形固定資産（0.7%／26億1,200万円）
長期借入金（0.7%／24億5,000万円）
前受金（0.7%／24億1,400万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.6%／21億900万円）
支払利息（0.7%／18億4,700万円）
減価償却費（0.6%／17億2,900万円）
建設仮勘定（0.5%／17億円）
受取保険金（0.5%／13億3,600万円）
広告宣伝費（0.5%／13億300万円）
リース債務（0.3%／12億4,000万円）
旅費及び交通費（0.4%／11億6,900万円）
排ガス規制関連損失引当金戻入益（0.4%／11億5,800万円）
営業外収益合計（0.4%／11億5,000万円）
リース資産（0.3%／11億2,700万円）
特別損失合計（0.4%／10億5,900万円）
法人税等調整額（0.4%／10億4,700万円）
製品保証引当金繰入額（0.4%／10億2,400万円）
退職給付費用（0.3%／9億4,500万円）
為替差損（0.3%／9億1,900万円）
災害損失（0.3%／8億9,500万円）
繰延税金負債（0.2%／6億9,500万円）
リース資産純額（0.1%／4億7,700万円）
助成金収入（0.1%／3億4,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.1%／3億3,900万円）
非支配株主持分（0.1%／3億2,900万円）
債務免除益（0.1%／2億3,600万円）
受取利息（0.1%／2億700万円）
固定資産売却益（0.1%／1億9,100万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／1億8,300万円）
固定資産除売却損（0.1%／1億6,300万円）
受取配当金（0.1%／1億4,700万円）
関係会社清算益（0%／5,700万円）
投資有価証券売却損（-%／円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△2億4,100万円）
貸倒引当金（-%／△4億8,600万円）
自己株式（-%／△23億8,000万円）
投資キャッシュフロー（△39億8,300万円）
財務キャッシュフロー（△132億5,300万円）
減価償却累計額（-%／△338億9,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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