【フリーキャッシュフローの推移】マースグループホールディングス(6419)
マースグループホールディングス 【業種】機械 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 67億8,841万4,000円 | - | 連結 | 42億9,114万9,000円 | 24億9,726万5,000円 |
| 2015年3月31日 | 25億5,734万3,000円 | △62.3 | 連結 | 23億5,491万2,000円 | 2億243万1,000円 |
| 2016年3月31日 | 7億6,426万2,000円 | △70.1 | 連結 | 50億8,046万4,000円 | △43億1,620万2,000円 |
| 2017年3月31日 | 72億2,832万6,000円 | +845.8 | 連結 | 40億6,103万8,000円 | 31億6,728万8,000円 |
| 2018年3月31日 | △3億4,607万円 | - | 連結 | 19億7,361万5,000円 | △23億1,968万5,000円 |
| 2019年3月31日 | 5億9,614万9,000円 | - | 連結 | 36億5,235万3,000円 | △30億5,620万4,000円 |
| 2020年3月31日 | 5億1,453万円 | △13.7 | 連結 | 42億1,768万5,000円 | △37億315万5,000円 |
| 2021年3月31日 | 20億881万3,000円 | +290.4 | 連結 | 25億9,930万2,000円 | △5億9,048万9,000円 |
| 2022年3月31日 | 39億9,146万2,000円 | +98.7 | 連結 | 35億6,748万6,000円 | 4億2,397万6,000円 |
| 2023年3月31日 | △11億6,272万2,000円 | - | 連結 | 9億4,398万5,000円 | △21億670万7,000円 |
| 2024年3月31日 | 48億1,138万3,000円 | - | 連結 | 64億4,767万3,000円 | △16億3,629万円 |
| 2025年3月31日 | 100億9,320万7,000円 | +109.8 | 連結 | 106億5,182万2,000円 | △5億5,861万5,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／870億89万6,000円）
純資産合計（89.9%／782億3,026万2,000円）
株主資本合計（83.6%／726億9,951万2,000円）
利益剰余金（72.4%／629億9,194万9,000円）
流動資産合計（59.8%／520億478万1,000円）
売上高（100%／422億5,077万1,000円）
現金及び預金（41.8%／363億7,341万6,000円）
固定資産合計（40.2%／349億9,611万4,000円）
売上原価（50.7%／214億245万円）
売上総利益（49.3%／208億4,832万円）
投資その他の資産合計（21%／182億5,260万6,000円）
有形固定資産合計（18.7%／162億7,272万7,000円）
投資有価証券（18.5%／161億1,302万7,000円）
建物及び構築物（16.7%／144億9,266万6,000円）
経常利益（31%／130億8,671万9,000円）
税金等調整前当期純利益（29.8%／125億9,394万4,000円）
営業利益（29.2%／123億3,158万1,000円）
営業キャッシュフロー（106億5,182万2,000円）
資本剰余金（11.8%／102億8,697万2,000円）
土地（11.6%／100億7,305万4,000円）
負債合計（10.1%／87億7,063万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（20.6%／87億1,627万7,000円）
当期純利益（20.6%／87億1,627万7,000円）
販売費及び一般管理費（20.2%／85億1,673万8,000円）
資本金（9.1%／79億3,410万円）
流動負債合計（6.9%／59億9,627万9,000円）
建物及び構築物純額（6.7%／57億9,179万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.4%／55億3,074万9,000円）
その他有価証券評価差額金（6.3%／54億4,492万6,000円）
商品及び製品（5.3%／46億3,297万8,000円）
受取手形及び売掛金（4.8%／42億532万3,000円）
原材料及び貯蔵品（4.7%／40億5,231万8,000円）
法人税等合計（9.2%／38億7,766万7,000円）
法人税住民税及び事業税（9%／38億2,068万5,000円）
工具器具及び備品（3.8%／32億6,723万6,000円）
固定負債合計（3.2%／27億7,435万5,000円）
未払法人税等（2.1%／17億8,372万4,000円）
支払手形及び買掛金（1.9%／16億2,760万7,000円）
営業貸付金（1.2%／10億1,478万9,000円）
特別損失合計（2.4%／9億9,886万8,000円）
投資有価証券評価損（2.4%／9億9,442万8,000円）
繰延税金負債（1%／8億9,725万1,000円）
営業外収益合計（1.9%／8億595万2,000円）
受取配当金（1.8%／7億5,352万8,000円）
特別利益合計（1.2%／5億609万3,000円）
投資有価証券売却益（1.2%／5億609万3,000円）
賞与引当金（0.6%／4億9,033万4,000円）
無形固定資産（0.5%／4億7,078万円）
機械装置及び運搬具（0.5%／4億4,810万円）
有価証券（0.4%／3億5,012万円）
リース債権及びリース投資資産（0.4%／3億2,987万円）
退職給付に係る負債（0.4%／3億788万9,000円）
仕掛品（0.3%／2億3,407万6,000円）
リース債務（0.2%／1億8,226万6,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／1億8,133万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1億5,736万2,000円）
リース資産（0.2%／1億3,464万9,000円）
リース資産純額（0.1%／1億1,492万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／8,582万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／7,101万9,000円）
建設仮勘定（0.1%／6,457万円）
資産除去債務（0.1%／6,238万7,000円）
法人税等調整額（0.1%／5,698万1,000円）
営業外費用合計（0.1%／5,081万5,000円）
投資事業組合運用損（0.1%／4,731万2,000円）
役員退職慰労金（0%／444万円）
為替差損（0%／350万2,000円）
貸倒引当金（-%／△6,122万4,000円）
投資キャッシュフロー（△5億5,861万5,000円）
財務キャッシュフロー（△30億6,914万1,000円）
自己株式（-%／△85億1,350万9,000円）
減価償却累計額（-%／△87億86万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー