【フリーキャッシュフローの推移】THK(6481)
THK 【業種】機械 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 141億1,100万円 | - | 連結 | 236億6,400万円 | △95億5,300万円 |
| 2015年3月31日 | 146億7,000万円 | +4 | 連結 | 233億8,400万円 | △87億1,400万円 |
| 2016年3月31日 | △429億3,200万円 | - | 連結 | 197億5,300万円 | △626億8,500万円 |
| 2017年3月31日 | 222億1,500万円 | - | 連結 | 401億7,500万円 | △179億6,000万円 |
| 2017年12月31日 | 97億8,500万円 | △56 | 連結 | 256億1,600万円 | △158億3,100万円 |
| 2018年12月31日 | 221億2,200万円 | +126.1 | 連結 | 551億7,700万円 | △330億5,500万円 |
| 2019年12月31日 | △16億5,700万円 | - | 連結 | 283億8,300万円 | △300億4,000万円 |
| 2020年12月31日 | 69億9,300万円 | - | 連結 | 253億9,900万円 | △184億600万円 |
| 2021年12月31日 | △34億8,200万円 | - | 連結 | 156億4,300万円 | △191億2,500万円 |
| 2022年12月31日 | 74億8,000万円 | - | 連結 | 375億6,100万円 | △300億8,100万円 |
| 2023年12月31日 | 122億3,800万円 | +63.6 | 連結 | 393億3,200万円 | △270億9,400万円 |
| 2024年12月31日 | △58億1,100万円 | - | 連結 | 284億1,200万円 | △342億2,300万円 |
| 2025年12月31日 | 229億5,000万円 | - | 連結 | 427億4,800万円 | △197億9,800万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
営業キャッシュフロー（427億4,800万円）
投資キャッシュフロー（△197億9,800万円）
財務キャッシュフロー（△420億5,500万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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