【営業キャッシュフローの推移】THK(6481)

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THK(6481)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


THK　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

THKの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日236億6,400万円-連結 日本
2015年3月31日233億8,400万円△1.2連結 日本
2016年3月31日197億5,300万円△15.5連結 日本
2017年3月31日401億7,500万円+103.4連結 日本
2017年12月31日256億1,600万円△36.2連結 日本
2018年12月31日551億7,700万円+115.4連結 日本
2019年12月31日283億8,300万円△48.6連結 国際
2020年12月31日253億9,900万円△10.5連結 国際
2021年12月31日156億4,300万円△38.4連結 国際
2022年12月31日375億6,100万円+140.1連結 国際
2023年12月31日393億3,200万円+4.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


THKのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2022年1月1日

　至　2022年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2023年1月1日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

35,596

 

25,289

減価償却費及び償却費

 

20,834

 

21,803

減損損失

14

13,641

 

－

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

 

△413

 

△409

金融収益

 

△3,335

 

△2,446

金融費用

 

1,086

 

1,589

持分法による投資損益（△は益）

 

△569

 

△40

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△9,481

 

22,035

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△9,714

 

△1,049

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

2,477

 

△13,808

その他

 

491

 

△1,036

小計

 

50,613

 

51,926

利息及び配当金の受取額

 

1,109

 

2,424

利息の支払額

 

△331

 

△419

法人所得税の支払額

 

△13,830

 

△14,599

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

37,561

 

39,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

12,404

 

△7,348

現金及び現金同等物の期首残高

7

151,430

 

163,835

現金及び現金同等物の期末残高

7

163,835

 

156,486






財務三表

THKの貸借対照表

THKの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5,563億5,100万円）
資本合計（65.2%／3,628億9,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（64.2%／3,572億6,400万円）
売上収益（100%／3,519億3,900万円）
流動資産合計（59.9%／3,334億6,200万円）
売上原価（76.8%／2,703億800万円）
利益剰余金（45.6%／2,534億4,000万円）
非流動資産合計（40.1%／2,228億8,900万円）
負債合計（34.8%／1,934億5,300万円）
有形固定資産（33.5%／1,865億5,600万円）
現金及び現金同等物（28.1%／1,564億8,600万円）
非流動負債合計（21.5%／1,198億1,000万円）
棚卸資産（14.8%／824億6,000万円）
売上総利益（23.2%／816億3,000万円）
営業債権及びその他の債権（14.1%／786億2,100万円）
流動負債合計（13.2%／736億4,300万円）
販売費及び一般管理費（16.8%／589億5,800万円）
その他の資本の構成要素（8.3%／462億4,500万円）
営業債務及びその他の債務（7.3%／408億8,100万円）
資本剰余金（7.2%／401億200万円）
営業キャッシュフロー（393億3,200万円）
資本金（6.2%／346億600万円）
税引前利益（7.2%／252億8,900万円）
営業利益（6.7%／237億700万円）
当期利益（5.3%／187億3,800万円）
親会社の所有者（5.2%／183億9,800万円）
その他の流動資産（2.8%／153億8,800万円）
その他の流動負債（2.6%／143億2,000万円）
社債及び借入金（2.4%／131億2,300万円）
のれん及び無形資産（1.7%／94億9,200万円）
持分法で会計処理されている投資（1.3%／69億6,000万円）
法人所得税費用（1.9%／65億5,000万円）
繰延税金負債（1.2%／64億8,800万円）
退職給付に係る負債（1.1%／62億7,800万円）
繰延税金資産（1.1%／58億9,100万円）
非支配持分（1%／56億3,300万円）
その他の金融負債（0.8%／43億5,200万円）
退職給付に係る資産（0.6%／31億8,200万円）
その他の非流動負債（0.5%／27億4,000万円）
金融収益（0.7%／24億4,600万円）
その他の収益（0.7%／23億1,800万円）
その他の費用（0.4%／13億2,200万円）
金融費用（0.2%／8億6,400万円）
未払法人所得税（0.2%／8億4,900万円）
その他の金融資産（0.1%／5億400万円）
非支配持分（0.1%／3億3,900万円）
引当金（0%／1億1,400万円）
その他の非流動資産（0%／8,000万円）
持分法による投資利益（0%／4,000万円）
自己株式（-%／△171億3,000万円）
財務キャッシュフロー（△242億6,600万円）
投資キャッシュフロー（△270億9,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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