【流動負債合計の推移】THK(6481)

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THK(6481)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


THK　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

流動負債合計の推移（単位：10億円）

THKの流動負債合計の推移

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2014年3月31日544億9,000万円-連結 日本
2015年3月31日601億7,100万円+10.4連結 日本
2016年3月31日595億7,200万円△1連結 日本
2017年3月31日808億8,000万円+35.8連結 日本
2017年12月31日931億9,600万円+15.2連結 日本
2018年12月31日982億3,700万円+5.4連結 日本
2019年12月31日786億6,300万円△19.9連結 国際
2020年12月31日585億円△25.6連結 国際
2021年12月31日785億9,900万円+34.4連結 国際
2022年12月31日1,031億6,200万円+31.3連結 国際
2023年12月31日736億4,300万円△28.6連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


THKの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度

（2022年12月31日）

 

当連結会計年度

（2023年12月31日）

流動負債

 

 

 

 

営業債務及びその他の債務

18

51,631

 

40,881

社債及び借入金

16

22,961

 

13,123

その他の金融負債

16

3,732

 

4,352

引当金

20

129

 

114

未払法人所得税

15

7,169

 

849

その他の流動負債

21

17,538

 

14,320

流動負債合計

 

103,162

 

73,643

非流動負債

 

 

 

 






財務三表

THKの貸借対照表

THKの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5,563億5,100万円）
資本合計（65.2%／3,628億9,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（64.2%／3,572億6,400万円）
売上収益（100%／3,519億3,900万円）
流動資産合計（59.9%／3,334億6,200万円）
売上原価（76.8%／2,703億800万円）
利益剰余金（45.6%／2,534億4,000万円）
非流動資産合計（40.1%／2,228億8,900万円）
負債合計（34.8%／1,934億5,300万円）
有形固定資産（33.5%／1,865億5,600万円）
現金及び現金同等物（28.1%／1,564億8,600万円）
非流動負債合計（21.5%／1,198億1,000万円）
棚卸資産（14.8%／824億6,000万円）
売上総利益（23.2%／816億3,000万円）
営業債権及びその他の債権（14.1%／786億2,100万円）
流動負債合計（13.2%／736億4,300万円）
販売費及び一般管理費（16.8%／589億5,800万円）
その他の資本の構成要素（8.3%／462億4,500万円）
営業債務及びその他の債務（7.3%／408億8,100万円）
資本剰余金（7.2%／401億200万円）
営業キャッシュフロー（393億3,200万円）
資本金（6.2%／346億600万円）
税引前利益（7.2%／252億8,900万円）
営業利益（6.7%／237億700万円）
当期利益（5.3%／187億3,800万円）
親会社の所有者（5.2%／183億9,800万円）
その他の流動資産（2.8%／153億8,800万円）
その他の流動負債（2.6%／143億2,000万円）
社債及び借入金（2.4%／131億2,300万円）
のれん及び無形資産（1.7%／94億9,200万円）
持分法で会計処理されている投資（1.3%／69億6,000万円）
法人所得税費用（1.9%／65億5,000万円）
繰延税金負債（1.2%／64億8,800万円）
退職給付に係る負債（1.1%／62億7,800万円）
繰延税金資産（1.1%／58億9,100万円）
非支配持分（1%／56億3,300万円）
その他の金融負債（0.8%／43億5,200万円）
退職給付に係る資産（0.6%／31億8,200万円）
その他の非流動負債（0.5%／27億4,000万円）
金融収益（0.7%／24億4,600万円）
その他の収益（0.7%／23億1,800万円）
その他の費用（0.4%／13億2,200万円）
金融費用（0.2%／8億6,400万円）
未払法人所得税（0.2%／8億4,900万円）
その他の金融資産（0.1%／5億400万円）
非支配持分（0.1%／3億3,900万円）
引当金（0%／1億1,400万円）
その他の非流動資産（0%／8,000万円）
持分法による投資利益（0%／4,000万円）
自己株式（-%／△171億3,000万円）
財務キャッシュフロー（△242億6,600万円）
投資キャッシュフロー（△270億9,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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