THK(6481)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
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|
（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 （2024年12月31日） |
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当連結会計年度 （2025年12月31日） |
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資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
7 |
138,293 |
|
110,008 |
|
|
8 |
81,474 |
|
63,528 |
|
|
10 |
91,660 |
|
65,177 |
|
|
9 |
2,002 |
|
2,001 |
|
|
11 |
13,375 |
|
7,526 |
|
|
小計 |
|
326,804 |
|
248,241 |
|
12 |
－ |
|
36,126 |
|
|
|
326,804 |
|
284,367 |
|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
13 |
203,783 |
|
162,901 |
|
|
14 |
9,207 |
|
3,197 |
|
|
|
6,709 |
|
5,347 |
|
|
その他の金融資産 |
9 |
11,152 |
|
10,880 |
|
16 |
5,142 |
|
6,005 |
|
|
20 |
4,243 |
|
129 |
|
|
11 |
374 |
|
162 |
|
|
|
240,613 |
|
188,624 |
|
|
|
567,418 |
|
472,992 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2024年12月31日） |
|
当連結会計年度 （2025年12月31日） |
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負債及び資本 |
|
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|
負債 |
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|
|
流動負債 |
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|
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|
|
19 |
34,040 |
|
18,585 |
|
|
17 |
23,371 |
|
33,205 |
|
|
17 |
4,315 |
|
2,884 |
|
|
21 |
425 |
|
99 |
|
|
16 |
3,013 |
|
3,057 |
|
|
22 |
15,763 |
|
14,157 |
|
|
小計 |
|
80,929 |
|
71,990 |
|
12 |
－ |
|
28,377 |
|
|
|
80,929 |
|
100,368 |
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
17 |
73,143 |
|
90,000 |
|
その他の金融負債 |
17 |
7,891 |
|
6,621 |
|
20 |
5,859 |
|
1,408 |
|
|
引当金 |
21 |
65 |
|
65 |
|
16 |
6,827 |
|
6,174 |
|
|
22,23 |
2,906 |
|
2,605 |
|
|
|
96,693 |
|
106,874 |
|
|
|
177,623 |
|
207,242 |
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
24 |
34,606 |
|
34,606 |
|
|
24 |
40,120 |
|
39,580 |
|
|
24 |
260,638 |
|
128,734 |
|
|
24 |
△21,104 |
|
△22,445 |
|
|
|
69,384 |
|
66,715 |
|
|
|
－ |
|
14,142 |
|
|
|
383,645 |
|
261,333 |
|
|
|
6,149 |
|
4,416 |
|
|
|
389,795 |
|
265,749 |
|
|
負債及び資本合計 |
|
567,418 |
|
472,992 |
2024年12月31日
①【連結財政状態計算書】
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2023年12月31日） |
|
当連結会計年度 （2024年12月31日） |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
7 |
156,486 |
|
138,293 |
|
営業債権及びその他の債権 |
8 |
78,621 |
|
81,474 |
|
棚卸資産 |
10 |
82,460 |
|
91,660 |
|
その他の金融資産 |
9 |
504 |
|
2,002 |
|
その他の流動資産 |
11 |
15,388 |
|
13,375 |
|
流動資産合計 |
|
333,462 |
|
326,804 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
12 |
186,556 |
|
203,783 |
|
のれん及び無形資産 |
13 |
9,492 |
|
9,207 |
|
持分法で会計処理されている投資 |
|
6,960 |
|
6,709 |
|
その他の金融資産 |
9 |
10,724 |
|
11,152 |
|
繰延税金資産 |
15 |
5,891 |
|
5,142 |
|
退職給付に係る資産 |
19 |
3,182 |
|
4,243 |
|
その他の非流動資産 |
11 |
80 |
|
374 |
|
非流動資産合計 |
|
222,889 |
|
240,613 |
|
資産合計 |
|
556,351 |
|
567,418 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2023年12月31日） |
|
当連結会計年度 （2024年12月31日） |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
18 |
40,881 |
|
34,040 |
|
社債及び借入金 |
16 |
13,123 |
|
23,371 |
|
その他の金融負債 |
16 |
4,352 |
|
4,315 |
|
引当金 |
20 |
114 |
|
425 |
|
未払法人所得税 |
15 |
849 |
|
3,013 |
|
その他の流動負債 |
21 |
14,320 |
|
15,763 |
|
流動負債合計 |
|
73,643 |
|
80,929 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
16 |
95,639 |
|
73,143 |
|
その他の金融負債 |
16 |
8,491 |
|
7,891 |
|
退職給付に係る負債 |
19 |
6,278 |
|
5,859 |
|
引当金 |
20 |
171 |
|
65 |
|
繰延税金負債 |
15 |
6,488 |
|
6,827 |
|
その他の非流動負債 |
21,22 |
2,740 |
|
2,906 |
|
非流動負債合計 |
|
119,810 |
|
96,693 |
|
負債合計 |
|
193,453 |
|
177,623 |
|
資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
23 |
34,606 |
|
34,606 |
|
資本剰余金 |
23 |
40,102 |
|
40,120 |
|
利益剰余金 |
23 |
253,440 |
|
260,638 |
|
自己株式 |
23 |
△17,130 |
|
△21,104 |
|
その他の資本の構成要素 |
|
46,245 |
|
69,384 |
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
357,264 |
|
383,645 |
|
非支配持分 |
|
5,633 |
|
6,149 |
|
資本合計 |
|
362,898 |
|
389,795 |
|
負債及び資本合計 |
|
556,351 |
|
567,418 |
2023年12月31日
①【連結財政状態計算書】
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2022年12月31日） |
|
当連結会計年度 （2023年12月31日） |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
7 |
163,835 |
|
156,486 |
|
営業債権及びその他の債権 |
8 |
96,665 |
|
78,621 |
|
棚卸資産 |
10 |
77,630 |
|
82,460 |
|
その他の金融資産 |
9 |
1,500 |
|
504 |
|
その他の流動資産 |
11 |
13,309 |
|
15,388 |
|
流動資産合計 |
|
352,942 |
|
333,462 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
12 |
172,342 |
|
186,556 |
|
のれん及び無形資産 |
13 |
9,321 |
|
9,492 |
|
持分法で会計処理されている投資 |
|
6,814 |
|
6,960 |
|
その他の金融資産 |
9 |
10,571 |
|
10,724 |
|
繰延税金資産 |
15 |
5,305 |
|
5,891 |
|
退職給付に係る資産 |
19 |
2,926 |
|
3,182 |
|
その他の非流動資産 |
11 |
80 |
|
80 |
|
非流動資産合計 |
|
207,361 |
|
222,889 |
|
資産合計 |
|
560,304 |
|
556,351 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2022年12月31日） |
|
当連結会計年度 （2023年12月31日） |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
18 |
51,631 |
|
40,881 |
|
社債及び借入金 |
16 |
22,961 |
|
13,123 |
|
その他の金融負債 |
16 |
3,732 |
|
4,352 |
|
引当金 |
20 |
129 |
|
114 |
|
未払法人所得税 |
15 |
7,169 |
|
849 |
|
その他の流動負債 |
21 |
17,538 |
|
14,320 |
|
流動負債合計 |
|
103,162 |
|
73,643 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
16 |
97,917 |
|
95,639 |
|
その他の金融負債 |
16 |
9,130 |
|
8,491 |
|
退職給付に係る負債 |
19 |
4,256 |
|
6,278 |
|
引当金 |
20 |
179 |
|
171 |
|
繰延税金負債 |
15 |
5,939 |
|
6,488 |
|
その他の非流動負債 |
21,22 |
2,437 |
|
2,740 |
|
非流動負債合計 |
|
119,860 |
|
119,810 |
|
負債合計 |
|
223,023 |
|
193,453 |
|
資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
23 |
34,606 |
|
34,606 |
|
資本剰余金 |
23 |
40,094 |
|
40,102 |
|
利益剰余金 |
23 |
245,941 |
|
253,440 |
|
自己株式 |
23 |
△17,160 |
|
△17,130 |
|
その他の資本の構成要素 |
|
28,406 |
|
46,245 |
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
331,887 |
|
357,264 |
|
非支配持分 |
|
5,393 |
|
5,633 |
|
資本合計 |
|
337,281 |
|
362,898 |
|
負債及び資本合計 |
|
560,304 |
|
556,351 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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