【営業キャッシュフローの推移】THK(6481)

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THK(6481)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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THK　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日236億6,400万円-連結 日本
2015年3月31日233億8,400万円△1.2連結 日本
2016年3月31日197億5,300万円△15.5連結 日本
2017年3月31日401億7,500万円+103.4連結 日本
2017年12月31日256億1,600万円△36.2連結 日本
2018年12月31日551億7,700万円+115.4連結 日本
2019年12月31日283億8,300万円△48.6連結 国際
2020年12月31日253億9,900万円△10.5連結 国際
2021年12月31日156億4,300万円△38.4連結 国際
2022年12月31日375億6,100万円+140.1連結 国際
2023年12月31日393億3,200万円+4.7連結 国際
2024年12月31日284億1,200万円△27.8連結 国際
2025年12月31日427億4,800万円+50.5連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


THKのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年1月1日

　至　2024年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年1月1日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

17,870

 

15,746

非継続事業からの税引前利益（△は損失）

912

 

△79,871

減価償却費及び償却費

23,981

 

24,301

売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

－

 

81,639

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△857

 

△876

金融収益

△3,116

 

△1,333

金融費用

763

 

1,586

持分法による投資損益（△は益）

△55

 

1,587

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△570

 

△1,394

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,391

 

5,481

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△6,805

 

△81

その他

2,439

 

1,459

小計

29,170

 

48,245

利息及び配当金の受取額

2,889

 

1,556

利息の支払額

△473

 

△755

法人所得税の支払額

△3,174

 

△6,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,412

 

42,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,193

 

△17,758

現金及び現金同等物の期首残高

156,486

 

138,293

現金及び現金同等物の期末残高

138,293

 

120,534





財務三表

THKの貸借対照表

THKの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（98.4%／4,729億9,200万円）
流動資産合計（59.2%／2,843億6,700万円）
資本合計（55.3%／2,657億4,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（54.4%／2,613億3,300万円）
売上収益（100%／2,404億4,400万円）
負債合計（43.1%／2,072億4,200万円）
非流動資産合計（39.2%／1,886億2,400万円）
売上原価（70.7%／1,699億4,900万円）
有形固定資産（33.9%／1,629億100万円）
利益剰余金（26.8%／1,287億3,400万円）
現金及び現金同等物（22.9%／1,100億800万円）
非流動負債合計（22.2%／1,068億7,400万円）
流動負債合計（20.9%／1,003億6,800万円）
売上総利益（29.3%／704億9,500万円）
その他の資本の構成要素（13.9%／667億1,500万円）
棚卸資産（13.6%／651億7,700万円）
営業債権及びその他の債権（13.2%／635億2,800万円）
販売費及び一般管理費（22.6%／543億4,100万円）
営業キャッシュフロー（427億4,800万円）
資本剰余金（8.2%／395億8,000万円）
売却目的で保有する資産（7.5%／361億2,600万円）
資本金（7.2%／346億600万円）
社債及び借入金（6.9%／332億500万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（5.9%／283億7,700万円）
営業債務及びその他の債務（3.9%／185億8,500万円）
税引前利益（6.5%／157億4,600万円）
営業利益（6%／144億3,600万円）
その他の流動負債（2.9%／141億5,700万円）
売却目的で保有する処分グループに関連するその他の資本の構成要素（2.9%／141億4,200万円）
継続事業からの当期利益（4.4%／105億6,100万円）
その他の流動資産（1.6%／75億2,600万円）
繰延税金負債（1.3%／61億7,400万円）
繰延税金資産（1.2%／60億500万円）
持分法で会計処理されている投資（1.1%／53億4,700万円）
法人所得税費用（2.2%／51億8,500万円）
非支配持分（0.9%／44億1,600万円）
のれん及び無形資産（0.7%／31億9,700万円）
未払法人所得税（0.6%／30億5,700万円）
金融収益（1.3%／30億4,800万円）
その他の金融負債（0.6%／28億8,400万円）
その他の非流動負債（0.5%／26億500万円）
その他の金融資産（0.4%／20億100万円）
金融費用（0.7%／17億3,800万円）
その他の費用（0.7%／15億8,100万円）
その他の収益（0.6%／14億5,000万円）
退職給付に係る負債（0.3%／14億800万円）
非支配持分（0.2%／4億1,200万円）
その他の非流動資産（0%／1億6,200万円）
退職給付に係る資産（0%／1億2,900万円）
引当金（0%／9,900万円）
継続事業（0%／8,985万円）
非継続事業（-%／△7億852万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△15億8,700万円）
投資キャッシュフロー（△197億9,800万円）
自己株式（-%／△224億4,500万円）
財務キャッシュフロー（△420億5,500万円）
当期利益（-%／△694億7,900万円）
親会社の所有者（-%／△698億9,100万円）
非継続事業からの当期損失（-%／△800億4,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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