【社債及び借入金の推移】THK(6481)
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THK 【業種】機械 【市場】東証プライム)
「社債及び借入金」は、投資家からお金を借りるために発行する証書、銀行などからの借入によるお金を表す勘定科目です。
社債及び借入金の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 社債及び借入金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月31日 | 133億6,000万円 | - | ||
| 2024年6月30日 | 135億9,800万円 | +1.8 | ||
| 2024年9月30日 | 230億3,700万円 | +69.4 | ||
| 2024年12月31日 | 233億7,100万円 | +1.4 | 連結 | 国際 |
| 2025年3月31日 | 379億9,600万円 | +62.6 | ||
| 2025年6月30日 | 380億100万円 | +0 | ||
| 2025年9月30日 | 329億9,000万円 | △13.2 | ||
| 2025年12月31日 | 332億500万円 | +0.7 | 連結 | 国際 |
| 2026年3月31日 | 600億円 | +80.7 | ||
| 2026年6月30日 | 600億600万円 | +0 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と社債及び借入金の関係
THKの貸借対照表から一部抜粋
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 （2024年12月31日） |
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当連結会計年度 （2025年12月31日） |
負債及び資本 |
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負債 |
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流動負債 |
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営業債務及びその他の債務 |
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社債及び借入金 |
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その他の金融負債 |
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引当金 |
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未払法人所得税 |
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その他の流動負債 |
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小計 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（98.4%／4,729億9,200万円）
流動資産合計（59.2%／2,843億6,700万円）
資本合計（55.3%／2,657億4,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（54.4%／2,613億3,300万円）
売上収益（100%／2,404億4,400万円）
負債合計（43.1%／2,072億4,200万円）
非流動資産合計（39.2%／1,886億2,400万円）
売上原価（70.7%／1,699億4,900万円）
有形固定資産（33.9%／1,629億100万円）
利益剰余金（26.8%／1,287億3,400万円）
現金及び現金同等物（22.9%／1,100億800万円）
非流動負債合計（22.2%／1,068億7,400万円）
流動負債合計（20.9%／1,003億6,800万円）
売上総利益（29.3%／704億9,500万円）
その他の資本の構成要素（13.9%／667億1,500万円）
棚卸資産（13.6%／651億7,700万円）
営業債権及びその他の債権（13.2%／635億2,800万円）
販売費及び一般管理費（22.6%／543億4,100万円）
営業キャッシュフロー（427億4,800万円）
資本剰余金（8.2%／395億8,000万円）
売却目的で保有する資産（7.5%／361億2,600万円）
資本金（7.2%／346億600万円）
社債及び借入金（6.9%／332億500万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（5.9%／283億7,700万円）
営業債務及びその他の債務（3.9%／185億8,500万円）
税引前利益（6.5%／157億4,600万円）
営業利益（6%／144億3,600万円）
その他の流動負債（2.9%／141億5,700万円）
売却目的で保有する処分グループに関連するその他の資本の構成要素（2.9%／141億4,200万円）
継続事業からの当期利益（4.4%／105億6,100万円）
その他の流動資産（1.6%／75億2,600万円）
繰延税金負債（1.3%／61億7,400万円）
繰延税金資産（1.2%／60億500万円）
持分法で会計処理されている投資（1.1%／53億4,700万円）
法人所得税費用（2.2%／51億8,500万円）
非支配持分（0.9%／44億1,600万円）
のれん及び無形資産（0.7%／31億9,700万円）
未払法人所得税（0.6%／30億5,700万円）
金融収益（1.3%／30億4,800万円）
その他の金融負債（0.6%／28億8,400万円）
その他の非流動負債（0.5%／26億500万円）
その他の金融資産（0.4%／20億100万円）
金融費用（0.7%／17億3,800万円）
その他の費用（0.7%／15億8,100万円）
その他の収益（0.6%／14億5,000万円）
退職給付に係る負債（0.3%／14億800万円）
非支配持分（0.2%／4億1,200万円）
その他の非流動資産（0%／1億6,200万円）
退職給付に係る資産（0%／1億2,900万円）
引当金（0%／9,900万円）
継続事業（0%／8,985万円）
非継続事業（-%／△7億852万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△15億8,700万円）
投資キャッシュフロー（△197億9,800万円）
自己株式（-%／△224億4,500万円）
財務キャッシュフロー（△420億5,500万円）
当期利益（-%／△694億7,900万円）
親会社の所有者（-%／△698億9,100万円）
非継続事業からの当期損失（-%／△800億4,000万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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