【財務キャッシュフローの推移】ツナググループ・ホールディングス(6551)

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ツナググループ・ホールディングス(6551)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ツナググループ・ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード) 2017年6月30日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年9月30日3億7,311万3,000円-連結 日本
2018年9月30日2億2,229万6,000円△40.4連結 日本
2019年9月30日8,902万5,000円△60連結 日本
2020年9月30日2億3,898万7,000円+168.4連結 日本
2021年9月30日△2億2,621万6,000円-連結 日本
2022年9月30日△2億5,416万7,000円-連結 日本
2023年9月30日△9億8,327万8,000円-連結 日本
2024年9月30日△1億4,291万1,000円-連結 日本
2025年9月30日△9億5,372万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ツナググループ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自  2023年10月１日

　至  2024年９月30日)

当連結会計年度

(自  2024年10月１日

　至  2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

△390,000

 

長期借入金の返済による支出

△276,423

△270,046

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,392

4,989

 

自己株式の取得による支出

△53,712

△195,692

 

配当金の支払額

△63,268

△84,847

 

非支配株主への配当金の支払額

△4,900

△18,130

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,911

△953,726
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

104,863

230,867

現金及び現金同等物の期首残高

812,743

917,606

現金及び現金同等物の期末残高

917,606

1,148,474






財務三表

ツナググループ・ホールディングスの貸借対照表

ツナググループ・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／182億6,912万6,000円）
売上原価（56.4%／102億9,888万3,000円）
売上総利益（43.6%／79億7,024万2,000円）
販売費及び一般管理費（38.8%／70億9,293万5,000円）
資産合計（92.7%／44億4,346万9,000円）
負債合計（49.7%／23億8,176万4,000円）
流動負債合計（49%／23億4,680万2,000円）
純資産合計（43%／20億6,170万5,000円）
株主資本合計（41.9%／20億855万6,000円）
売掛金（36.7%／17億5,779万円）
現金及び預金（24%／11億4,847万4,000円）
営業キャッシュフロー（11億3,154万3,000円）
利益剰余金（19.5%／9億3,654万9,000円）
経常利益（4.9%／8億9,756万7,000円）
営業利益（4.8%／8億7,730万6,000円）
税金等調整前当期純利益（4.5%／8億2,676万4,000円）
未払金（17%／8億1,344万1,000円）
資本金（14.7%／7億576万8,000円）
資本剰余金（12.8%／6億1,388万7,000円）
買掛金（11.6%／5億5,819万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.8%／5億1,141万7,000円）
当期純利益（2.7%／4億9,395万1,000円）
法人税等合計（1.8%／3億3,281万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／3億1,450万6,000円）
未払費用（5.2%／2億5,127万円）
未払法人税等（4.5%／2億1,623万7,000円）
未収入金（4.1%／1億9,851万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.9%／1億3,911万2,000円）
賞与引当金（2.5%／1億2,048万4,000円）
特別損失合計（0.4%／7,133万8,000円）
減損損失（0.3%／5,961万3,000円）
商品（1.2%／5,731万9,000円）
非支配株主持分（1.1%／5,314万9,000円）
投資キャッシュフロー（5,305万円）
営業外収益合計（0.2%／4,098万5,000円）
固定負債合計（0.7%／3,496万2,000円）
受取手数料（0.2%／3,018万1,000円）
繰延税金負債（0.5%／2,491万円）
営業外費用合計（0.1%／2,072万4,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,830万7,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,161万4,000円）
長期借入金（0.2%／1,005万2,000円）
短期借入金（0.2%／1,000万円）
支払手数料（0.1%／936万3,000円）
支払利息（0%／627万円）
受取保険金（0%／606万2,000円）
助成金返還損（0%／190万4,000円）
受取利息及び配当金（0%／164万8,000円）
特別利益合計（0%／53万6,000円）
固定資産売却益（0%／53万6,000円）
関係会社株式売却損（0%／11万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,746万6,000円）
自己株式（-%／△2億4,764万8,000円）
財務キャッシュフロー（△9億5,372万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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