【営業キャッシュフローの推移】トレックス・セミコンダクター(6616)

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トレックス・セミコンダクター　【業種】電気機器　【市場】東証プライム) 2014年4月8日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	14億3,761万9,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	17億3,628万1,000円	+20.8	連結	日本
2016年3月31日	13億256万3,000円	△25	連結	日本
2017年3月31日	16億3,531万円	+25.5	連結	日本
2018年3月31日	23億3,535万3,000円	+42.8	連結	日本
2019年3月31日	26億9,977万9,000円	+15.6	連結	日本
2020年3月31日	11億4,483万2,000円	△57.6	連結	日本
2021年3月31日	17億9,047万3,000円	+56.4	連結	日本
2022年3月31日	17億5,305万6,000円	△2.1	連結	日本
2023年3月31日	12億9,478万5,000円	△26.1	連結	日本
2024年3月31日	19億2,729万5,000円	+48.9	連結	日本
2025年3月31日	33億5,956万7,000円	+74.3	連結	日本
2026年3月31日	31億2,730万7,000円	△6.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

トレックス・セミコンダクターのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,913,577	1,274,174
減価償却費	2,468,402	1,971,780
減損損失	1,115,532	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△48,970	－
投資有価証券評価損	83,580	－
災害による損失	14,132	9,756
固定資産除売却損益（△は益）	△32,562	15,704
補助金収入	△7,559	△109,835
本社移転費用	－	91,464
貸倒引当金の増減額（△は減少）	578	1,699
賞与引当金の増減額（△は減少）	△54,801	△19,814
株式給付引当金の増減額（△は減少）	32,587	43,446
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△86,944	△204,351
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,879	13,539
受取利息及び受取配当金	△138,279	△96,409
支払利息	165,306	171,897
為替差損益（△は益）	△82,266	△77,781
売上債権の増減額（△は増加）	638,896	△833,037
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,029,457	42,536
仕入債務の増減額（△は減少）	81,265	338,443
その他	△77,035	579,994
小計	3,194,621	3,213,208
利息及び配当金の受取額	138,279	96,409
利息の支払額	△165,156	△171,873
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	184,264	△120,271
補助金の受取額	7,559	109,835
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,359,567	3,127,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	91,461	148,462
現金及び現金同等物の期首残高	9,140,420	9,231,881
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,231,881	※ 9,380,343