【営業キャッシュフローの推移】トレックス・セミコンダクター

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トレックス・セミコンダクター　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トレックス・セミコンダクターの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	14億3,761万9,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	17億3,628万1,000円	+20.8	連結	日本
2016年3月31日	13億256万3,000円	△25	連結	日本
2017年3月31日	16億3,531万円	+25.5	連結	日本
2018年3月31日	23億3,535万3,000円	+42.8	連結	日本
2019年3月31日	26億9,977万9,000円	+15.6	連結	日本
2020年3月31日	11億4,483万2,000円	△57.6	連結	日本
2021年3月31日	17億9,047万3,000円	+56.4	連結	日本
2022年3月31日	17億5,305万6,000円	△2.1	連結	日本
2023年3月31日	12億9,478万5,000円	△26.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トレックス・セミコンダクターのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,414,003	2,988,430
減価償却費	1,311,300	1,645,952
減損損失	-	793,424
投資有価証券評価損益（△は益）	84,059	132,033
固定資産除売却損益（△は益）	△349,207	54,095
保険解約損益（△は益）	－	10,180
補助金収入	△24,282	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△351	△3,134
賞与引当金の増減額（△は減少）	144,295	16,056
株式給付引当金の増減額（△は減少）	26,773	14,916
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△141,090	20,686
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38,364	7,932
受取利息及び受取配当金	△19,045	△32,252
支払利息	34,900	66,885
為替差損益（△は益）	△353,513	△250,476
売上債権の増減額（△は増加）	△1,321,473	686,243
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,508,431	△1,778,503
仕入債務の増減額（△は減少）	370,199	△524,624
長期未払金の増減額（△は減少）	△28,675	2,212
その他	421,189	△387,237
小計	2,099,016	3,462,825
利息及び配当金の受取額	19,045	32,252
利息の支払額	△34,309	△60,205
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△339,838	△2,150,086
補助金の受取額	14,282	10,000
補償金の支払額	△5,139	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,753,056	1,294,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,518,639	△1,647,589
現金及び現金同等物の期首残高	11,681,709	10,163,070
現金及び現金同等物の期末残高	10,163,070	8,515,480