【営業キャッシュフローの推移】IDEC(6652)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄

IDEC　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

IDECの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	46億3,300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	19億2,500万円	△58.5	連結	日本
2016年3月31日	56億9,000万円	+195.6	連結	日本
2017年3月31日	26億4,400万円	△53.5	連結	日本
2018年3月31日	49億2,600万円	+86.3	連結	日本
2019年3月31日	61億1,900万円	+24.2	連結	日本
2020年3月31日	69億2,800万円	+13.2	連結	日本
2021年3月31日	74億4,300万円	+7.4	連結	日本
2022年3月31日	96億5,200万円	+29.7	連結	日本
2023年3月31日	70億900万円	△27.4	連結	日本
2024年3月31日	55億400万円	△21.5	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

IDECのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,401	6,702
減価償却費	3,544	3,917
事業整理損	-	142
子会社再編損	129	-
情報セキュリティ対策費	-	131
投資有価証券売却損益（△は益）	△119	△62
のれん償却額	887	977
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	3
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△87	△98
受取利息及び受取配当金	△100	△157
支払利息	107	126
為替差損益（△は益）	△403	△802
持分法による投資損益（△は益）	△45	△102
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△4	△3
デリバティブ損益（△は益）	103	476
固定資産売却損益（△は益）	△26	△16
固定資産廃棄損	50	29
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,477	1,660
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,471	927
契約負債の増減額（△は減少）	73	△259
未収入金の増減額（△は増加）	4	15
仕入債務の増減額（△は減少）	△554	△3,151
未払金の増減額（△は減少）	22	△105
未払費用の増減額（△は減少）	77	△585
未払又は未収消費税等の増減額	45	103
預り金の増減額（△は減少）	△50	8
その他	84	△201
小計	12,191	9,677
利息及び配当金の受取額	118	166
利息の支払額	△107	△127
法人税等の支払額	△5,193	△4,211
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,009	5,504
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高	15,203	15,070
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-	61
現金及び現金同等物の期末残高	15,070	15,040