【営業キャッシュフローの推移】ユビテック(6662)

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ユビテック　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ユビテックの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年6月30日	7,116万円	-	連結	日本
2015年6月30日	2億2,707万3,000円	+219.1	連結	日本
2016年6月30日	△1億2,607万1,000円	-	連結	日本
2017年6月30日	4億5,286万7,000円	-	連結	日本
2018年6月30日	1億9,480万7,000円	△57	連結	日本
2019年6月30日	9,931万円	△49	連結	日本
2020年6月30日	3,788万4,000円	△61.9	連結	日本
2021年6月30日	△1億2,766万4,000円	-	連結	日本
2022年6月30日	△2億2,102万7,000円	-	連結	日本
2023年6月30日	△9,017万4,000円	-	連結	日本
2024年6月30日	△3億5,841万円	-	連結	日本
2025年6月30日	3,565万7,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ユビテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年７月１日　至 2024年６月30日)	当連結会計年度 (自 2024年７月１日　至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△338,516	△491,467
	減価償却費	72,183	75,741
	減損損失	93,726	325,441
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△283	14
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	△172
	受取利息及び受取配当金	△15	△412
	為替差損益（△は益）	△9	9
	固定資産除却損	349	18
	固定資産売却損益（△は益）	△752	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△93,094	165,315
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△114,529	72,196
	仕入債務の増減額（△は減少）	38,007	△181,848
	未払金の増減額（△は減少）	△3,366	55,950
	その他	△9,656	21,200
	小計	△355,957	41,986
	利息及び配当金の受取額	14	321
	法人税等の支払額	△2,470	△6,652
	法人税等の還付額	2	2
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△358,410	35,657
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△82,803	△189,665
現金及び現金同等物の期首残高		1,517,194	1,434,391
現金及び現金同等物の期末残高		※ 1,434,391	※ 1,244,725