【財務キャッシュフローの推移】ルネサスエレクトロニクス(6723)

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ルネサスエレクトロニクス(6723)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ルネサスエレクトロニクス　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ルネサスエレクトロニクスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,070億700万円-連結 日本
2015年3月31日△237億6,200万円-連結 日本
2016年3月31日△303億3,900万円-連結 日本
2016年12月31日△971億6,100万円-連結 日本
2017年12月31日632億4,300万円-連結 日本
2018年12月31日△374億4,500万円-連結 国際
2019年12月31日5,004億6,600万円-連結 国際
2020年12月31日△1,044億7,000万円-連結 国際
2021年12月31日3,409億1,500万円-連結 国際
2022年12月31日△2,947億7,000万円-連結 国際
2023年12月31日△1,812億4,700万円-連結 国際
2024年12月31日6,773億4,500万円-連結 国際
2025年12月31日0円△100連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ルネサスエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

180,000

 

38,000

短期借入金の返済による支出

△180,316

 

△38,000

長期借入れによる収入

1,187,000

 

―

長期借入金の返済による支出

△377,529

 

△192,738

社債の償還による支出

△57,170

 

―

配当金の支払額

△49,702

 

△50,311

リース負債の返済による支出

△9,931

 

△10,784

利息の支払額

△15,001

 

△15,834

その他

△6

 

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

677,345

 

△269,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,844

 

8,150

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,432

 

66,648

現金及び現金同等物の期首残高

434,681

 

229,249

現金及び現金同等物の期末残高

229,249

 

295,897






財務三表

ルネサスエレクトロニクスの貸借対照表

ルネサスエレクトロニクスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4兆1,771億6,300万円）
非流動資産合計（82.7%／3兆4,536億400万円）
資本合計（58.6%／2兆4,484億5,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（58.5%／2兆4,430億3,400万円）
のれん（53.6%／2兆2,393億3,700万円）
負債合計（41.4%／1兆7,287億1,200万円）
売上収益（100%／1兆3,212億1,200万円）
利益剰余金（29.1%／1兆2,137億9,100万円）
非流動負債合計（26.6%／1兆1,123億3,200万円）
借入金（23.1%／9,640億8,900万円）
その他の資本の構成要素（20.3%／8,467億6,000万円）
売上総利益（57.1%／7,537億9,200万円）
流動資産合計（17.3%／7,235億5,900万円）
財務キャッシュフロー（6,773億4,500万円）
流動負債合計（14.8%／6,163億8,000万円）
無形資産（14.2%／5,933億2,400万円）
有形固定資産（8.5%／3,558億3,500万円）
営業キャッシュフロー（3,404億8,400万円）
資本剰余金（7.2%／2,992億8,600万円）
現金及び現金同等物（7.1%／2,958億9,700万円）
社債及び借入金（5.8%／2,424億7,800万円）
営業債務及びその他の債務（5.2%／2,191億6,700万円）
営業利益（15.2%／2,011億6,600万円）
棚卸資産（4.5%／1,859億300万円）
営業債権及びその他の債権（4%／1,691億2,400万円）
資本金（3.7%／1,532億900万円）
その他の流動負債（2.8%／1,167億8,200万円）
繰延税金負債（2%／834億7,900万円）
繰延税金資産（1.2%／514億1,400万円）
その他の非流動資産（1.1%／445億600万円）
その他の金融資産（0.9%／386億100万円）
未払法人所得税（0.6%／243億7,700万円）
その他の流動資産（0.6%／232億7,700万円）
退職給付に係る負債（0.5%／225億1,600万円）
金融収益（1.1%／146億5,200万円）
その他の非流動負債（0.3%／126億3,600万円）
未収法人所得税（0.3%／107億5,700万円）
その他の金融負債（0.2%／94億7,700万円）
その他の収益（0.5%／62億4,400万円）
非支配持分（0.1%／54億1,700万円）
引当金（0.1%／40億9,900万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／8億2,500万円）
非支配持分（0%／1億500万円）
持分法による投資損失（-%／△4億5,200万円）
法人所得税費用（-%／△213億8,300万円）
税引前利益損失（-%／△302億7,500万円）
その他の費用（-%／△376億2,100万円）
当期利益損失（-%／△516億5,800万円）
親会社の所有者（-%／△517億6,300万円）
自己株式（-%／△700億1,200万円）
金融費用（-%／△2,456億4,100万円）
販売費及び一般管理費（-%／△5,212億4,900万円）
売上原価（-%／△5,674億2,000万円）
投資キャッシュフロー（△1兆2,841億500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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