【財務キャッシュフローの推移】ルネサスエレクトロニクス(6723)

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ルネサスエレクトロニクス(6723)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ルネサスエレクトロニクス　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ルネサスエレクトロニクスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,070億700万円-連結 日本
2015年3月31日△237億6,200万円-連結 日本
2016年3月31日△303億3,900万円-連結 日本
2016年12月31日△971億6,100万円-連結 日本
2017年12月31日632億4,300万円-連結 日本
2018年12月31日△374億4,500万円-連結 国際
2019年12月31日5,004億6,600万円-連結 国際
2020年12月31日△1,044億7,000万円-連結 国際
2021年12月31日3,409億1,500万円-連結 国際
2022年12月31日△2,947億7,000万円-連結 国際
2023年12月31日△1,812億4,700万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ルネサスエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

 

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入れによる収入

 32

50,000

 

―

短期借入金の返済による支出

32

△51,180

 

―

長期借入れによる収入

32

47,096

 

―

長期借入金の返済による支出

32

△128,767

 

△120,015

自己株式の取得による支出

23

△200,000

 

△50,000

リース負債の返済による支出

32

△5,901

 

△5,796

利息の支払額

 

△5,947

 

△5,424

その他

 

△71

 

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△294,770

 

△181,247

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

27,112

 

50,725
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

114,144

 

98,613

現金及び現金同等物の期首残高

８

221,924

 

336,068

現金及び現金同等物の期末残高

８

336,068

 

434,681





財務三表

ルネサスエレクトロニクスの貸借対照表

ルネサスエレクトロニクスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3兆1,670億300万円）
非流動資産合計（74.7%／2兆3,663億3,000万円）
資本合計（63.3%／2兆55億8,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（63.2%／2兆15億5,300万円）
売上収益（100%／1兆4,694億1,500万円）
のれん（43%／1兆3,621億3,100万円）
負債合計（36.7%／1兆1,614億1,500万円）
利益剰余金（36.5%／1兆1,572億3,600万円）
売上総利益（56.8%／8,343億2,800万円）
流動負債合計（26.2%／8,287億2,500万円）
流動資産合計（25.3%／8,006億7,300万円）
その他の資本の構成要素（17.3%／5,494億100万円）
営業キャッシュフロー（4,966億2,700万円）
現金及び現金同等物（13.7%／4,346億8,100万円）
社債及び借入金（13.4%／4,253億1,200万円）
税引前利益（28.7%／4,221億7,300万円）
無形資産（13.3%／4,218億4,700万円）
営業利益（26.6%／3,907億6,600万円）
資本剰余金（11.3%／3,593億9,800万円）
当期利益（23%／3,373億1,100万円）
親会社の所有者（22.9%／3,370億8,600万円）
非流動負債合計（10.5%／3,326億9,000万円）
有形固定資産（8.4%／2,661億3,900万円）
営業債務及びその他の債務（7.7%／2,431億9,200万円）
営業債権及びその他の債権（5.3%／1,689億9,100万円）
棚卸資産（5.1%／1,630億5,400万円）
資本金（4.8%／1,532億900万円）
その他の流動負債（2.6%／832億8,100万円）
繰延税金負債（1.7%／535億2,800万円）
繰延税金資産（1.4%／433億8,500万円）
未払法人所得税（1.3%／414億1,400万円）
その他の収益（2.6%／384億400万円）
金融収益（2.6%／381億4,200万円）
退職給付に係る負債（0.8%／245億9,800万円）
その他の金融負債（0.8%／243億1,100万円）
その他の流動資産（0.7%／217億9,200万円）
その他の非流動資産（0.6%／175億9,800万円）
引当金（0.4%／112億1,500万円）
未収法人所得税（0.2%／74億9,500万円）
その他の非流動負債（0.2%／73億9,500万円）
その他の金融資産（0.1%／46億6,000万円）
非支配持分（0.1%／40億3,500万円）
非支配持分（0%／2億2,500万円）
金融費用（-%／△67億3,500万円）
その他の費用（-%／△159億4,600万円）
法人所得税費用（-%／△848億6,200万円）
財務キャッシュフロー（△1,812億4,700万円）
自己株式（-%／△2,176億9,100万円）
投資キャッシュフロー（△2,674億9,200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△4,660億2,000万円）
売上原価（-%／△6,350億8,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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