【フリーキャッシュフローの推移】リオン(6823)
リオン 【業種】電気機器 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 8億5,041万6,000円 | - | 連結 | 16億7,837万6,000円 | △8億2,796万円 |
| 2015年3月31日 | 2億7,407万5,000円 | △67.8 | 連結 | 14億5,723万2,000円 | △11億8,315万7,000円 |
| 2016年3月31日 | 16億681万9,000円 | +486.3 | 連結 | 21億4,292万1,000円 | △5億3,610万2,000円 |
| 2017年3月31日 | 16億608万3,000円 | +-0 | 連結 | 21億6,838万4,000円 | △5億6,230万1,000円 |
| 2018年3月31日 | 12億2,479万4,000円 | △23.7 | 連結 | 19億2,024万8,000円 | △6億9,545万4,000円 |
| 2019年3月31日 | 9億805万7,000円 | △25.9 | 連結 | 16億6,471万5,000円 | △7億5,665万8,000円 |
| 2020年3月31日 | 17億2,706万1,000円 | +90.2 | 連結 | 26億9,659万6,000円 | △9億6,953万5,000円 |
| 2021年3月31日 | 9億2,693万円 | △46.3 | 連結 | 20億6,422万7,000円 | △11億3,729万7,000円 |
| 2022年3月31日 | 18億8,983万7,000円 | +103.9 | 連結 | 28億4,176万8,000円 | △9億5,193万1,000円 |
| 2023年3月31日 | △14億6,212万8,000円 | - | 連結 | 17億8,393万8,000円 | △32億4,606万6,000円 |
| 2024年3月31日 | 2億491万3,000円 | - | 連結 | 28億5,780万5,000円 | △26億5,289万2,000円 |
| 2025年3月31日 | 17億5,135万3,000円 | +754.7 | 連結 | 34億3,716万円 | △16億8,580万7,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／391億3,255万7,000円）
純資産合計（80.3%／314億3,577万1,000円）
売上高（100%／278億7,787万9,000円）
売上総利益（50.4%／140億6,263万3,000円）
売上原価（49.6%／138億1,524万5,000円）
棚卸資産（20.5%／80億3,455万1,000円）
負債合計（19.7%／76億9,678万6,000円）
現金及び預金（15.4%／60億1,401万5,000円）
受取手形及び売掛金（14.4%／56億1,980万9,000円）
人件費（16.2%／45億360万5,000円）
経常利益（14.7%／41億641万8,000円）
営業利益（14.5%／40億3,398万9,000円）
税金等調整前当期純利益（14%／39億43万3,000円）
営業キャッシュフロー（34億3,716万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.3%／28億5,977万円）
当期純利益（10.3%／28億5,977万円）
支払手形及び買掛金（5.9%／22億9,672万4,000円）
電子記録債権（5.6%／22億100万4,000円）
賞与引当金（3.2%／12億4,357万5,000円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／10億8,539万5,000円）
法人税等合計（3.7%／10億4,066万3,000円）
未払法人税等（2.1%／8億2,487万1,000円）
未収入金（1%／4億119万6,000円）
未払費用（1%／3億9,546万2,000円）
前払費用（0.6%／2億1,827万2,000円）
契約負債（0.2%／6,856万8,000円）
未払消費税等（0.1%／2,445万5,000円）
法人税等調整額（-%／△4,473万1,000円）
財務キャッシュフロー（△7億4,884万4,000円）
投資キャッシュフロー（△16億8,580万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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