【営業キャッシュフローの推移】アドバンテスト(6857)

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アドバンテスト(6857)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アドバンテスト　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

アドバンテストの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△37億7,600万円-連結 日本
2015年3月31日244億8,100万円-連結 日本
2016年3月31日77億2,800万円△68.4連結 国際
2017年3月31日158億3,300万円+104.9連結 国際
2018年3月31日282億5,400万円+78.5連結 国際
2019年3月31日447億9,200万円+58.5連結 国際
2020年3月31日664億7,500万円+48.4連結 国際
2021年3月31日678億3,000万円+2連結 国際
2022年3月31日788億8,900万円+16.3連結 国際
2023年3月31日702億2,400万円△11連結 国際
2024年3月31日326億6,800万円△53.5連結 国際
2025年3月31日2,859億7,100万円+775.4連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アドバンテストのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

78,170

 

224,774

減価償却費および償却費

11，12，13

26,104

 

27,075

減損損失

12

8,998

 

21,393

株式報酬費用

24

1,769

 

2,893

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

 

17,400

 

△28,090

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△30,923

 

△4,682

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

 

△16,857

 

30,124

製品保証引当金の増減額（△は減少）

 

△478

 

3,817

前受金の増減額（△は減少）

 

△3,168

 

11,099

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

 

△1,011

 

△408

その他

 

△249

 

11,833

小計

 

79,755

 

299,828

利息および配当金の受取額

 

1,202

 

1,808

利息の支払額

 

△2,305

 

△2,522

法人所得税の支払額

 

△45,984

 

△13,143

営業活動によるキャッシュ・フロー計

 

32,668

 

285,971

 

 

 

 

 

省略線

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

 

21,165

 

155,842

現金および現金同等物の期首残高

 

85,537

 

106,702

現金および現金同等物の期末残高

７

106,702

 

262,544






財務三表

アドバンテストの貸借対照表

アドバンテストの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

負債および資本合計（100%／8,542億1,000万円）
資産合計（100%／8,542億1,000万円）
売上高（100%／7,797億700万円）
流動資産合計（70.2%／5,997億5,300万円）
資本合計（59.3%／5,065億3,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（59.3%／5,065億3,900万円）
利益剰余金（57.3%／4,898億5,000万円）
売上総利益（57.1%／4,450億8,500万円）
負債合計（40.7%／3,476億7,100万円）
流動負債合計（36.2%／3,094億2,400万円）
営業キャッシュフロー（2,859億7,100万円）
現金および現金同等物（30.7%／2,625億4,400万円）
非流動資産合計（29.8%／2,544億5,700万円）
営業利益（29.3%／2,281億6,100万円）
税引前利益（28.8%／2,247億7,400万円）
棚卸資産（24.5%／2,097億700万円）
親会社の所有者（20.7%／1,611億7,700万円）
当期利益（20.7%／1,611億7,700万円）
営業債権およびその他の債権（13.2%／1,130億3,100万円）
営業債務およびその他の債務（12.5%／1,070億9,300万円）
有形固定資産（9.2%／786億200万円）
のれんおよび無形資産（9.2%／783億6,500万円）
借入金（8.8%／749億5,200万円）
未払法人所得税（8.5%／730億2,300万円）
繰延税金資産（5.6%／478億9,400万円）
資本剰余金（5.5%／466億6,500万円）
その他の資本の構成要素（4.9%／418億5,400万円）
非流動負債合計（4.5%／382億4,700万円）
資本金（3.8%／323億6,300万円）
その他の流動負債（3.6%／310億6,600万円）
その他の金融資産（3.5%／301億6,700万円）
使用権資産（2.1%／183億3,800万円）
退職給付に係る負債（2.1%／176億1,400万円）
その他の流動資産（1.7%／144億7,100万円）
引当金（1.5%／124億5,400万円）
その他の金融負債（0.7%／57億9,000万円）
リース負債（0.6%／50億4,600万円）
繰延税金負債（0.6%／47億900万円）
その他の非流動負債（0.3%／24億1,900万円）
金融収益（0.2%／18億9,500万円）
その他の収益（0.2%／13億6,600万円）
その他の非流動資産（0.1%／10億9,100万円）
金融費用（-%／△52億8,200万円）
その他の費用（-%／△228億9,800万円）
投資キャッシュフロー（△421億8,900万円）
法人所得税費用（-%／△635億9,700万円）
財務キャッシュフロー（△828億1,800万円）
自己株式（-%／△1,041億9,300万円）
販売費および一般管理費（-%／△1,953億9,200万円）
売上原価（-%／△3,346億2,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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