【営業キャッシュフローの推移】アドバンテスト(6857)

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アドバンテスト(6857)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アドバンテスト　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△37億7,600万円-連結 日本
2015年3月31日244億8,100万円-連結 日本
2016年3月31日77億2,800万円△68.4連結 国際
2017年3月31日158億3,300万円+104.9連結 国際
2018年3月31日282億5,400万円+78.5連結 国際
2019年3月31日447億9,200万円+58.5連結 国際
2020年3月31日664億7,500万円+48.4連結 国際
2021年3月31日678億3,000万円+2連結 国際
2022年3月31日788億8,900万円+16.3連結 国際
2023年3月31日702億2,400万円△11連結 国際
2024年3月31日326億6,800万円△53.5連結 国際
2025年3月31日2,859億7,100万円+775.4連結 国際
2026年3月31日3,351億8,200万円+17.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アドバンテストのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自2024年4月1日

　至2025年3月31日)

 

 当連結会計年度

(自2025年4月1日

　至2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

224,774

 

516,720

減価償却費及び償却費

27,075

 

25,612

減損損失

21,393

 

-

株式報酬費用

2,893

 

4,450

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△28,090

 

△105,858

棚卸資産の増減額(△は増加)

△4,682

 

△18,471

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

30,124

 

31,888

製品保証引当金の増減額(△は減少)

3,817

 

3,064

前受金の増減額(△は減少)

11,099

 

9,748

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△408

 

152

その他

11,833

 

△21,921

小計

299,828

 

445,384

利息及び配当金の受取額

1,808

 

2,968

利息の支払額

△2,522

 

△2,400

法人所得税の支払額

△13,143

 

△110,770

営業活動によるキャッシュ・フロー計

285,971

 

335,182

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

155,842

 

77,422

現金及び現金同等物の期首残高

106,702

 

262,544

現金及び現金同等物の期末残高

262,544

 

339,966





財務三表

アドバンテストの貸借対照表

アドバンテストの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆1,718億1,600万円）
売上高（100%／1兆1,286億1,000万円）
流動資産合計（71.4%／8,364億700万円）
資本合計（67.9%／7,957億2,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（67.9%／7,957億2,600万円）
売上総利益（64.3%／7,261億700万円）
利益剰余金（55.9%／6,555億6,600万円）
税引前利益（45.8%／5,167億2,000万円）
営業利益（44.2%／4,991億2,000万円）
負債合計（32.1%／3,760億9,000万円）
親会社の所有者（33.3%／3,753億5,300万円）
当期利益（33.3%／3,753億5,300万円）
現金及び現金同等物（29%／3,399億6,600万円）
非流動資産合計（28.6%／3,354億900万円）
流動負債合計（28.2%／3,302億8,400万円）
営業キャッシュフロー（2,859億7,100万円）
棚卸資産（19.8%／2,317億1,800万円）
営業債権及びその他の債権（19.5%／2,287億3,100万円）
営業債務及びその他の債務（12.1%／1,420億6,100万円）
未払法人所得税（9.6%／1,124億5,500万円）
有形固定資産（8.7%／1,016億2,800万円）
その他の資本の構成要素（8.5%／997億700万円）
のれん及び無形資産（7.2%／842億5,000万円）
その他の金融資産（6.1%／719億4,900万円）
繰延税金資産（4.8%／557億7,400万円）
資本剰余金（4.5%／524億6,200万円）
非流動負債合計（3.9%／458億600万円）
その他の流動負債（3.6%／427億5,600万円）
その他の流動資産（3.1%／359億9,200万円）
資本金（2.8%／323億6,300万円）
金融収益（1.8%／203億5,400万円）
退職給付に係る負債（1.7%／202億2,200万円）
使用権資産（1.7%／199億4,700万円）
引当金（1.3%／155億3,800万円）
その他の金融負債（1.1%／125億800万円）
繰延税金負債（0.5%／64億4,400万円）
リース負債（0.4%／49億6,600万円）
その他の非流動負債（0.3%／39億1,400万円）
その他の収益（0.3%／35億5,200万円）
その他の非流動資産（0.2%／18億6,100万円）
その他の費用（-%／△9億1,100万円）
金融費用（-%／△27億5,400万円）
投資キャッシュフロー（△421億8,900万円）
自己株式（-%／△443億7,200万円）
財務キャッシュフロー（△828億1,800万円）
法人所得税費用（-%／△1,413億6,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,296億2,800万円）
売上原価（-%／△4,025億300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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