【営業キャッシュフローの推移】エスペック(6859)

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エスペック(6859)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エスペック　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エスペックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日8億3,800万円-連結 日本
2015年3月31日18億1,800万円+116.9連結 日本
2016年3月31日3億5,600万円△80.4連結 日本
2017年3月31日27億9,200万円+684.3連結 日本
2018年3月31日39億6,500万円+42連結 日本
2019年3月31日30億1,700万円△23.9連結 日本
2020年3月31日48億7,000万円+61.4連結 日本
2021年3月31日30億4,100万円△37.6連結 日本
2022年3月31日20億1,800万円△33.6連結 日本
2023年3月31日19億1,600万円△5.1連結 日本
2024年3月31日27億3,800万円+42.9連結 日本
2025年3月31日44億4,500万円+62.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エスペックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

6,916

8,126

減価償却費

1,520

1,723

のれん償却額

198

253

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

89

73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△173

受取利息及び受取配当金

△205

△263

支払利息

25

24

売上債権の増減額（△は増加）

△1,492

△2,111

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,624

473

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,140

△2,779

その他

△458

881

小計

3,872

6,240

利息及び配当金の受取額

292

256

利息の支払額

△26

△25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,400

△2,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,738

4,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,495

△4,027

現金及び現金同等物の期首残高

14,298

16,793

現金及び現金同等物の期末残高

16,793

12,765






財務三表

エスペックの貸借対照表

エスペックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／758億4,700万円）
売上高（100%／672億8,800万円）
純資産合計（74.7%／566億9,300万円）
株主資本合計（68.4%／518億4,300万円）
流動資産合計（66.7%／505億8,900万円）
売上原価（64.4%／433億円）
利益剰余金（54.3%／412億1,200万円）
固定資産合計（33.3%／252億5,700万円）
売上総利益（35.6%／239億8,700万円）
負債合計（25.3%／191億5,300万円）
受取手形売掛金及び契約資産（23.7%／180億1,100万円）
販売費及び一般管理費合計（24.5%／164億6,000万円）
有形固定資産合計（21%／159億2,500万円）
流動負債合計（20.3%／154億2,100万円）
建物及び構築物（19.3%／146億5,900万円）
現金及び預金（16.8%／127億6,800万円）
税金等調整前当期純利益（12.1%／81億2,600万円）
経常利益（11.6%／77億9,300万円）
営業利益（11.2%／75億2,600万円）
投資その他の資産合計（9.5%／72億3,200万円）
工具器具及び備品（9.5%／71億8,500万円）
資本剰余金（9.3%／70億5,300万円）
資本金（9.1%／68億9,500万円）
建物及び構築物純額（8%／60億8,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.9%／60億300万円）
当期純利益（8.9%／60億300万円）
電子記録債権（7.7%／58億4,200万円）
原材料及び貯蔵品（7.5%／57億1,400万円）
土地（6.9%／52億2,100万円）
給料及び手当（7.7%／51億7,200万円）
その他の包括利益累計額合計（6.4%／48億5,000万円）
営業キャッシュフロー（44億4,500万円）
投資有価証券（5.3%／40億600万円）
機械装置及び運搬具（5.2%／39億3,600万円）
支払手形及び買掛金（5.2%／39億2,800万円）
仕掛品（5%／37億6,300万円）
固定負債合計（4.9%／37億3,200万円）
為替換算調整勘定（4.2%／31億9,000万円）
契約負債（4.1%／31億4,500万円）
商品及び製品（3.6%／27億4,100万円）
支払手数料（3.8%／25億5,100万円）
工具器具及び備品純額（3%／22億6,900万円）
電子記録債務（2.9%／22億3,400万円）
法人税等合計（3.2%／21億2,300万円）
無形固定資産合計（2.8%／21億円）
その他有価証券評価差額金（2.8%／20億9,500万円）
法人税住民税及び事業税（3%／20億1,400万円）
機械装置及び運搬具純額（1.8%／13億9,600万円）
のれん（1.8%／13億6,800万円）
研究開発費（2%／13億4,300万円）
繰延税金負債（1.8%／13億4,000万円）
未払法人税等（1.4%／10億7,200万円）
リース資産（1.4%／10億3,700万円）
退職給付に係る資産（1.3%／9億8,000万円）
繰延税金資産（1.3%／9億6,900万円）
リース資産純額（1.2%／9億1,800万円）
賞与引当金（0.9%／6億5,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.7%／5億4,900万円）
営業外収益合計（0.6%／4億1,000万円）
特別利益合計（0.5%／3億6,400万円）
投資有価証券売却益（0.5%／3億6,100万円）
のれん償却額（0.4%／2億5,300万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／2億4,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／2億4,300万円）
製品保証引当金（0.3%／2億4,200万円）
受取配当金（0.3%／2億600万円）
営業外費用合計（0.2%／1億4,400万円）
役員株式給付引当金（0.2%／1億4,400万円）
製品保証引当金繰入額（0.2%／1億1,600万円）
法人税等調整額（0.2%／1億800万円）
為替差損（0.2%／1億400万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／1億100万円）
退職給付に係る負債（0.1%／9,000万円）
役員株式給付引当金繰入額（0.1%／6,700万円）
受取利息（0.1%／5,600万円）
補助金収入（0.1%／5,000万円）
建設仮勘定（0.1%／3,900万円）
特別損失合計（0%／3,100万円）
退職給付制度終了損（0%／2,800万円）
資産除去債務（0%／2,500万円）
長期借入金（0%／2,500万円）
支払利息（0%／2,400万円）
役員賞与引当金（0%／1,700万円）
役員賞与引当金繰入額（0%／1,700万円）
固定資産除却損（0%／300万円）
受注損失引当金（0%／300万円）
役員退職慰労引当金（0%／200万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△6,000万円）
土地再評価差額金（-%／△6億7,800万円）
投資キャッシュフロー（△11億5,400万円）
自己株式（-%／△33億1,800万円）
財務キャッシュフロー（△72億4,500万円）
減価償却累計額（-%／△85億7,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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