【営業キャッシュフローの推移】エスペック(6859)

TOP 2024年の大化け株 関連銘柄


 銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

エスペック(6859)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


エスペック 【業種】電気機器 【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

エスペックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日8億3,800万円-連結 日本
2015年3月31日18億1,800万円+116.9連結 日本
2016年3月31日3億5,600万円△80.4連結 日本
2017年3月31日27億9,200万円+684.3連結 日本
2018年3月31日39億6,500万円+42連結 日本
2019年3月31日30億1,700万円△23.9連結 日本
2020年3月31日48億7,000万円+61.4連結 日本
2021年3月31日30億4,100万円△37.6連結 日本
2022年3月31日20億1,800万円△33.6連結 日本
2023年3月31日19億1,600万円△5.1連結 日本
2024年3月31日27億3,800万円+42.9連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

           

       

と株価との比較


エスペックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,670

6,916

減価償却費

1,339

1,520

のれん償却額

123

198

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

21

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3

0

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△1

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

15

89

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△2

20

受取利息及び受取配当金

△150

△205

支払利息

34

25

売上債権の増減額(△は増加)

△3,202

△1,492

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,138

△1,624

仕入債務の増減額(△は減少)

2,159

△1,140

その他

993

△458

小計

2,861

3,872

利息及び配当金の受取額

201

292

利息の支払額

△34

△26

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△1,112

△1,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,916

2,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,859

2,495

現金及び現金同等物の期首残高

16,157

14,298

現金及び現金同等物の期末残高

14,298

16,793






財務三表

エスペックの貸借対照表

エスペックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/782億3,500万円)
売上高100%/621億2,600万円
流動資産合計(69.9%/546億7,400万円)
純資産合計(67.4%/527億1,500万円)
株主資本合計(61%/477億2,200万円)
売上原価64.6%/401億3,200万円
利益剰余金(47.4%/370億9,100万円)
負債合計(32.6%/255億1,900万円)
固定資産合計(30.1%/235億6,000万円)
流動負債合計(28.7%/224億4,700万円)
売上総利益35.4%/219億9,400万円
現金及び預金(21.1%/164億9,400万円)
受取手形売掛金及び契約資産(21.1%/164億7,100万円)
販売費及び一般管理費合計24.8%/154億800万円
有形固定資産合計(18.1%/141億2,600万円)
建物及び構築物(17.3%/135億1,600万円)
投資その他の資産合計(9.2%/71億7,400万円)
資本剰余金(9%/70億5,300万円)
経常利益11.1%/69億1,900万円
税金等調整前当期純利益11.1%/69億1,600万円
資本金(8.8%/68億9,500万円)
営業利益10.6%/65億8,500万円
工具器具及び備品(8.3%/64億5,800万円)
原材料及び貯蔵品(7.5%/58億8,100万円)
電子記録債権(6.9%/53億6,700万円)
土地(6.7%/52億2,600万円)
建物及び構築物純額(6.7%/52億2,200万円)
短期借入金(6.4%/50億円)
その他の包括利益累計額合計(6.4%/49億9,300万円)
当期純利益8%/49億7,800万円
給料及び手当7.6%/47億4,700万円
支払手形及び買掛金(5.8%/45億2,300万円)
電子記録債務(5.7%/44億4,300万円)
仕掛品(5.5%/42億8,400万円)
投資有価証券(5.3%/41億1,900万円)
機械装置及び運搬具(4.7%/36億9,000万円)
為替換算調整勘定(4.4%/34億3,400万円)
商品及び製品(4.1%/32億2,600万円)
固定負債合計(3.9%/30億7,200万円)
契約負債(3.7%/28億8,000万円)
支払手数料3.9%/24億4,300万円
無形固定資産合計(2.9%/22億5,900万円)
その他有価証券評価差額金(2.7%/21億1,000万円)
法人税住民税及び事業税3.1%/19億4,200万円
法人税等合計3.1%/19億3,700万円
営業キャッシュフロー(19億1,600万円)
工具器具及び備品純額(2.3%/17億7,200万円)
のれん(2.1%/16億2,100万円)
機械装置及び運搬具純額(1.6%/12億7,900万円)
研究開発費2%/12億3,900万円
繰延税金負債(1.5%/11億5,900万円)
繰延税金資産(1.4%/10億5,900万円)
未払法人税等(1.3%/10億5,300万円)
リース資産(1.2%/9億7,400万円)
退職給付に係る資産(0.9%/6億9,900万円)
賞与引当金(0.8%/6億2,100万円)
再評価に係る繰延税金負債(0.7%/5億3,400万円)
建設仮勘定(0.5%/3億8,500万円)
営業外収益合計0.6%/3億8,300万円
有価証券(0.4%/3億200万円)
製品保証引当金(0.3%/2億7,000万円)
退職給付に係る負債(0.3%/2億6,400万円)
リース資産純額(0.3%/2億4,000万円)
賞与引当金繰入額0.4%/2億2,500万円
役員株式給付引当金(0.3%/2億1,800万円)
のれん償却額0.3%/1億9,800万円
製品保証引当金繰入額0.3%/1億8,600万円
受取配当金0.3%/1億5,800万円
長期借入金(0.2%/1億2,800万円)
退職給付に係る調整累計額(0.1%/1億1,100万円)
1年内返済予定の長期借入金(0.1%/1億200万円)
役員株式給付引当金繰入額0.1%/8,200万円
為替差益0.1%/5,600万円
補助金収入0.1%/5,100万円
営業外費用合計0.1%/4,900万円
受取利息0.1%/4,600万円
支払利息0%/2,500万円
資産除去債務(0%/2,400万円)
役員賞与引当金繰入額0%/1,400万円
役員賞与引当金(0%/1,400万円)
特別損失合計0%/900万円
固定資産除却損0%/800万円
固定資産売却益0%/600万円
特別利益合計0%/600万円
受注損失引当金(0%/500万円)
役員退職慰労引当金(0%/200万円)
固定資産売却損-%/円
法人税等調整額-%/△400万円
貸倒引当金(-%/△6,300万円)
土地再評価差額金(-%/△6億6,300万円)
投資キャッシュフロー(△10億6,100万円)
財務キャッシュフロー(△28億9,800万円)
自己株式(-%/△33億1,800万円)
減価償却累計額(-%/△82億9,300万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー