【フリーキャッシュフローの推移】ソフィアホールディングス(6942)
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ソフィアホールディングス 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 3億1,207万1,000円 | - | 連結 | 1億5,001万1,000円 | 1億6,206万円 |
| 2015年3月31日 | 4,605万2,000円 | △85.2 | 連結 | △7,639万5,000円 | 1億2,244万7,000円 |
| 2016年3月31日 | 1,262万6,000円 | △72.6 | 連結 | 2億4,381万8,000円 | △2億3,119万2,000円 |
| 2017年3月31日 | 6,220万5,000円 | +392.7 | 連結 | 8,522万9,000円 | △2,302万4,000円 |
| 2018年3月31日 | 8億7,911万1,000円 | +1313.2 | 連結 | 2億7,849万円 | 6億62万1,000円 |
| 2019年3月31日 | △21億6,944万円 | - | 連結 | △5億3,364万3,000円 | △16億3,579万7,000円 |
| 2020年3月31日 | △4億1,144万1,000円 | - | 連結 | △8,296万4,000円 | △3億2,847万7,000円 |
| 2021年3月31日 | 13億1,691万6,000円 | - | 連結 | 12億3,079万5,000円 | 8,612万1,000円 |
| 2022年3月31日 | 9億1,755万6,000円 | △30.3 | 連結 | 10億6,846万3,000円 | △1億5,090万7,000円 |
| 2023年3月31日 | 3億7,254万4,000円 | △59.4 | 連結 | 4億1,109万9,000円 | △3,855万5,000円 |
| 2024年3月31日 | 6億665万円 | +62.8 | 連結 | 6億3,379万9,000円 | △2,714万9,000円 |
| 2025年3月31日 | 6億3,896万6,000円 | +5.3 | 連結 | 2億6,141万8,000円 | 3億7,754万8,000円 |
| 2026年3月31日 | △1億2,813万2,000円 | - | 連結 | 1億2,859万6,000円 | △2億5,672万8,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上収益（100%／83億2,980万6,000円）
資産合計（101.7%／72億2,059万6,000円）
売上原価（63.6%／52億9,527万7,000円）
負債合計（59.5%／42億2,626万6,000円）
流動資産合計（56.7%／40億2,907万5,000円）
非流動資産合計（44.9%／31億9,152万1,000円）
販売費及び一般管理費（37.8%／31億4,845万円）
売上総利益（36.4%／30億3,452万9,000円）
資本合計（42.2%／29億9,432万9,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（42.2%／29億9,432万9,000円）
流動負債合計（37.4%／26億5,382万6,000円）
現金及び現金同等物（30.2%／21億4,517万2,000円）
資本金（29.1%／20億6,585万5,000円）
営業債務及びその他の債務（26.5%／18億8,156万4,000円）
のれん（25.9%／18億3,841万9,000円）
非流動負債合計（22.1%／15億7,244万円）
営業債権及びその他の債権（18.3%／12億9,596万9,000円）
利益剰余金（13.8%／9億7,912万9,000円）
使用権資産（7.5%／5億3,074万3,000円）
棚卸資産（6.8%／4億8,368万7,000円）
社債及び借入金（6.8%／4億7,996万円）
有形固定資産（4.9%／3億5,027万7,000円）
繰延税金資産（3.9%／2億7,856万6,000円）
営業キャッシュフロー（1億2,859万6,000円）
リース負債（1.8%／1億2,739万1,000円）
未収法人所得税（1.2%／8,785万9,000円）
その他の流動負債（1.2%／8,696万9,000円）
引当金（0.8%／5,745万6,000円）
その他の収益（0.7%／5,533万1,000円）
その他の非流動資産（0.4%／2,763万8,000円）
金融収益（0.3%／2,655万円）
金融費用（0.3%／2,333万2,000円）
未払法人所得税（0.3%／2,046万3,000円）
その他の流動資産（0.2%／1,628万9,000円）
無形資産（0.2%／1,216万6,000円）
その他の非流動負債（0.2%／1,206万2,000円）
資本剰余金（0.2%／1,162万1,000円）
その他の費用（0%／200万2,000円）
その他の金融資産（0%／9万7,000円）
繰延税金負債（0%／8万円）
その他の金融負債（0%／2万円）
法人所得税費用（-%／△2,331万2,000円）
当期利益は損失（-%／△3,406万2,000円）
親会社の所有者（-%／△3,406万2,000円）
税引前当期利益は損失（-%／△5,737万4,000円）
営業利益は損失（-%／△6,059万2,000円）
自己株式（-%／△6,227万6,000円）
投資キャッシュフロー（△2億5,672万8,000円）
財務キャッシュフロー（△4億7,463万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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