【営業キャッシュフローの推移】ソフィアホールディングス(6942)

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ソフィアホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1億5,001万1,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	△7,639万5,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	2億4,381万8,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	8,522万9,000円	△65	連結	日本
2018年3月31日	2億7,849万円	+226.8	連結	日本
2019年3月31日	△5億3,364万3,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	△8,296万4,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	12億3,079万5,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	10億6,846万3,000円	△13.2	連結	日本
2023年3月31日	4億1,109万9,000円	△61.5	連結	日本
2024年3月31日	6億3,379万9,000円	+54.2	連結	日本
2025年3月31日	2億6,141万8,000円	△58.8	連結	国際
2026年3月31日	1億2,859万6,000円	△50.8	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ソフィアホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）		321,961	△57,374
減価償却費及び償却費		174,680	146,794
減損損失	14	464,188	230,306
貸倒引当金の増減額（△は減少）		25,216	△1,622
株主優待引当金の増減額（△は減少）		15,258	7,197
金融収益		△1,748	△23,787
金融費用		26,439	22,901
固定資産売却損益（△は益）		△286	450
固定資産除却損		108	25
関係会社株式売却損益（△は益）		△512,879	△33,940
事業譲渡損益（△は益）		－	△1,467
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		147,825	△138,225
棚卸資産の増減額（△は増加）		△41,437	62,042
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△119,791	179,051
その他		△39,104	79,128
小計		460,430	471,479
利息及び配当金の受取額		1,748	4,710
利息の支払額		△24,520	△22,895
法人所得税の支払額		△193,214	△328,752
法人所得税の還付額		16,974	4,053
営業活動によるキャッシュ・フロー		261,418	128,596


現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△209,184	△602,209
現金及び現金同等物の期首残高	7	2,956,565	2,747,381
現金及び現金同等物の期末残高	7	2,747,381	2,145,172