【現金及び現金同等物の推移】ソフィアホールディングス(6942)

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ソフィアホールディングス(6942)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ソフィアホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）

ソフィアホールディングスの現金及び現金同等物の推移

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2025年3月31日27億4,738万1,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ソフィアホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

(単位：千円)

 

注記

番号

移行日

(2023年４月１日)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び現金同等物

7

2,017,889

2,813,879

2,747,381

営業債権及びその他の債権

8,34

1,375,833

1,326,072

1,144,397

棚卸資産

9

492,830

508,990

550,677

未収法人所得税

 

61,160

18,436

1,574

その他の金融資産

10,34

10

3,773

9,429

その他の流動資産

11

27,880

74,555

57,136





財務三表

ソフィアホールディングスの貸借対照表

ソフィアホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／83億6,019万3,000円）
資産合計（100%／74億5,761万8,000円）
売上原価（62.7%／52億4,538万5,000円）
流動資産合計（60.5%／45億1,059万7,000円）
負債合計（59.4%／44億2,901万1,000円）
販売費及び一般管理費（39.5%／33億581万7,000円）
売上総利益（37.3%／31億1,480万7,000円）
資本合計（40.6%／30億2,860万7,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（40.6%／30億2,860万7,000円）
非流動資産合計（39.5%／29億4,702万1,000円）
流動負債合計（39.3%／29億3,087万3,000円）
現金及び現金同等物（36.8%／27億4,738万1,000円）
資本金（27.7%／20億6,585万5,000円）
のれん（23.8%／17億7,579万1,000円）
営業債務及びその他の債務（23.3%／17億3,482万2,000円）
非流動負債合計（20.1%／14億9,813万8,000円）
営業債権及びその他の債権（15.3%／11億4,439万7,000円）
利益剰余金（13.6%／10億1,319万1,000円）
社債及び借入金（10.3%／7億6,839万9,000円）
棚卸資産（7.4%／5億5,067万7,000円）
その他の収益（6.4%／5億3,679万6,000円）
使用権資産（6.9%／5億1,197万5,000円）
投資キャッシュフロー（3億7,754万8,000円）
営業利益（4.1%／3億4,482万1,000円）
税引前利益（3.9%／3億2,196万1,000円）
有形固定資産（4.2%／3億1,307万円）
営業キャッシュフロー（2億6,141万8,000円）
法人所得税費用（2.7%／2億2,662万7,000円）
繰延税金資産（2.6%／1億9,439万7,000円）
未払法人所得税（2.6%／1億9,212万5,000円）
リース負債（1.6%／1億1,768万2,000円）
親会社の所有者（1.1%／9,533万4,000円）
当期利益（1.1%／9,533万4,000円）
その他の流動負債（0.8%／6,233万2,000円）
その他の流動資産（0.8%／5,713万6,000円）
引当金（0.7%／5,547万6,000円）
金融費用（0.3%／2,733万3,000円）
無形資産（0.2%／1,178万円）
資本剰余金（0.2%／1,162万1,000円）
その他の非流動負債（0.1%／1,101万円）
その他の金融資産（0.1%／942万9,000円）
その他の非流動資産（0.1%／699万8,000円）
金融収益（0.1%／447万3,000円）
未収法人所得税（0%／157万4,000円）
その他の費用（0%／96万5,000円）
繰延税金負債（0%／34万2,000円）
その他の資本の構成要素（0%／20万3,000円）
その他の金融負債（0%／3万3,000円）
自己株式（-%／△6,226万4,000円）
財務キャッシュフロー（△8億4,806万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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