【営業キャッシュフローの推移】ローム(6963)

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ローム(6963)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ローム　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ロームの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日591億3,400万円-連結 日本
2015年3月31日723億8,100万円+22.4連結 日本
2016年3月31日789億100万円+9連結 日本
2017年3月31日673億9,700万円△14.6連結 日本
2018年3月31日747億2,700万円+10.9連結 日本
2019年3月31日659億9,000万円△11.7連結 日本
2020年3月31日791億3,000万円+19.9連結 日本
2021年3月31日459億7,500万円△41.9連結 日本
2022年3月31日921億8,100万円+100.5連結 日本
2023年3月31日986億2,800万円+7連結 日本
2024年3月31日828億5,800万円△16連結 日本
2025年3月31日839億5,600万円+1.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ロームのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

71,683

△56,731

減価償却費

72,069

83,418

減損損失

1,564

30,367

貸倒引当金の増減額（△は減少）

129

△562

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

993

1,396

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

58

△174

受取利息及び受取配当金

△6,904

△10,091

受取手数料

△6,000

－

為替差損益（△は益）

△8,043

△1,437

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△6,415

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

246

371

固定資産売却損益（△は益）

△4,105

△381

災害による損失

－

535

補助金収入

△9,861

△7,257

固定資産圧縮損

8,861

7,257

売上債権の増減額（△は増加）

19,417

14,408

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,549

20,832

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,897

3,664

未払金の増減額（△は減少）

△247

1,109

その他

△8,724

△1,209

小計

108,691

79,099

利息及び配当金の受取額

7,147

10,119

利息の支払額

△294

△865

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△32,685

△4,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,858

83,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66,150

6,862

現金及び現金同等物の期首残高

294,254

228,104

現金及び現金同等物の期末残高

※ 228,104

※ 234,966






財務三表

ロームの貸借対照表

ロームの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆4,407億6,500万円）
機械装置及び運搬具（63.2%／9,102億8,000万円）
純資産合計（61.7%／8,896億5,500万円）
固定資産合計（61%／8,795億2,000万円）
株主資本合計（56.6%／8,159億2,400万円）
利益剰余金（46.3%／6,673億8,700万円）
流動資産合計（39%／5,612億4,500万円）
負債合計（38.3%／5,511億1,000万円）
有形固定資産合計（34.1%／4,913億500万円）
売上高（100%／4,484億6,600万円）
建物及び構築物（28%／4,038億9,900万円）
投資その他の資産合計（26.5%／3,818億4,600万円）
売上原価（83.4%／3,742億300万円）
投資有価証券（24.4%／3,515億1,100万円）
固定負債合計（23%／3,314億8,700万円）
流動負債合計（15.2%／2,196億2,300万円）
社債（13.9%／2,000億円）
現金及び預金（13.6%／1,966億200万円）
建物及び構築物純額（12.1%／1,742億8,900万円）
機械装置及び運搬具純額（10.6%／1,524億5,100万円）
販売費及び一般管理費（25.5%／1,143億2,400万円）
資本剰余金（7.1%／1,024億300万円）
短期借入金（6.9%／1,000億円）
長期借入金（6.9%／1,000億円）
仕掛品（6.1%／885億円）
資本金（6%／869億6,900万円）
営業キャッシュフロー（839億5,600万円）
建設仮勘定（5.4%／784億9,800万円）
受取手形及び売掛金（5.4%／772億8,500万円）
売上総利益（16.6%／742億6,300万円）
その他の包括利益累計額合計（5.1%／731億800万円）
原材料及び貯蔵品（5%／718億7,400万円）
土地（5%／716億5,500万円）
工具器具及び備品（4.8%／689億4,000万円）
未払金（4.4%／636億200万円）
有価証券（3.6%／520億円）
為替換算調整勘定（3.6%／514億2,400万円）
商品及び製品（3%／430億8,300万円）
特別損失合計（9.2%／412億4,700万円）
財務キャッシュフロー（390億5,200万円）
減損損失（6.8%／303億6,700万円）
その他有価証券評価差額金（1.5%／216億1,800万円）
支払手形及び買掛金（1.4%／195億3,400万円）
繰延税金負債（1.1%／159億9,600万円）
特別利益合計（3.2%／142億1,400万円）
営業外収益合計（3%／132億3,100万円）
退職給付に係る負債（0.9%／127億9,000万円）
繰延税金資産（0.9%／125億5,700万円）
工具器具及び備品純額（0.7%／95億6,500万円）
受取利息（1.8%／79億3,500万円）
固定資産圧縮損（1.6%／72億5,700万円）
補助金収入（1.6%／72億5,700万円）
投資有価証券売却益（1.4%／64億1,500万円）
無形固定資産合計（0.4%／63億6,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／59億9,900万円）
その他純額（0.3%／48億4,400万円）
退職給付に係る資産（0.3%／44億4,300万円）
未収還付法人税等（0.2%／35億3,400万円）
電子記録債権（0.2%／33億4,400万円）
電子記録債務（0.2%／32億7,000万円）
営業外費用合計（0.6%／28億6,800万円）
未払法人税等（0.2%／22億3,500万円）
特別退職金（0.5%／21億7,200万円）
受取配当金（0.5%／21億5,500万円）
違約金（0.3%／11億7,700万円）
支払利息（0.2%／10億4,000万円）
非支配株主持分（0%／6億2,100万円）
固定資産売却益（0.1%／5億4,100万円）
災害による損失（0.1%／5億3,500万円）
固定資産廃棄損（0.1%／3億8,300万円）
投資有価証券評価損（0.1%／3億7,100万円）
為替差益（0.1%／2億2,600万円）
固定資産売却損（0%／1億5,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／6,500万円）
投資事業組合運用損（0%／6,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／2,400万円）
貸倒引当金（-%／△5,200万円）
法人税等合計（-%／△66億9,100万円）
法人税等調整額（-%／△126億9,100万円）
経常利益又は経常損失（-%／△296億9,800万円）
営業利益又は営業損失（-%／△400億6,100万円）
自己株式（-%／△408億3,600万円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△500億4,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△500億6,500万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△567億3,100万円）
投資キャッシュフロー（△1,156億7,800万円）
減価償却累計額（-%／△2,296億900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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