【営業キャッシュフローの推移】ローム(6963)

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ローム(6963)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ローム　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ロームの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日591億3,400万円-連結 日本
2015年3月31日723億8,100万円+22.4連結 日本
2016年3月31日789億100万円+9連結 日本
2017年3月31日673億9,700万円△14.6連結 日本
2018年3月31日747億2,700万円+10.9連結 日本
2019年3月31日659億9,000万円△11.7連結 日本
2020年3月31日791億3,000万円+19.9連結 日本
2021年3月31日459億7,500万円△41.9連結 日本
2022年3月31日921億8,100万円+100.5連結 日本
2023年3月31日986億2,800万円+7連結 日本
2024年3月31日828億5,800万円△16連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ロームのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

109,507

71,683

減価償却費

56,140

72,069

減損損失

301

1,564

貸倒引当金の増減額（△は減少）

426

129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

610

993

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

36

58

受取利息及び受取配当金

△4,460

△6,904

受取手数料

－

△6,000

為替差損益（△は益）

△6,385

△8,043

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

622

246

固定資産売却損益（△は益）

△1,311

△4,105

補助金収入

－

△9,861

固定資産圧縮損

－

8,861

売上債権の増減額（△は増加）

2,043

19,417

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,734

△18,549

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,489

△3,897

未払金の増減額（△は減少）

24

△247

その他

△924

△8,724

小計

115,405

108,691

利息及び配当金の受取額

3,519

7,147

利息の支払額

△15

△294

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△20,280

△32,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,628

82,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△969

△66,150

現金及び現金同等物の期首残高

295,223

294,254

現金及び現金同等物の期末残高

294,254

228,104





財務三表

ロームの貸借対照表

ロームの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆4,812億7,400万円）
純資産合計（65.4%／9,681億200万円）
固定資産合計（60%／8,885億2,700万円）
株主資本合計（59.8%／8,851億9,900万円）
機械装置及び運搬具（58%／8,588億2,500万円）
利益剰余金（51%／7,556億5,200万円）
流動資産合計（40%／5,927億4,700万円）
負債合計（34.6%／5,131億7,200万円）
有形固定資産合計（32.3%／4,783億3,000万円）
売上高（100%／4,677億8,000万円）
流動負債合計（31.5%／4,660億1,600万円）
投資その他の資産合計（27.1%／4,019億3,700万円）
投資有価証券（25.2%／3,736億4,700万円）
建物及び構築物（23.4%／3,466億2,300万円）
売上原価（68.9%／3,220億8,800万円）
短期借入金（20.3%／3,000億円）
現金及び預金（16.1%／2,379億3,600万円）
機械装置及び運搬具純額（10.5%／1,548億6,900万円）
売上総利益（31.1%／1,456億9,200万円）
建物及び構築物純額（8.9%／1,318億5,500万円）
建設仮勘定（7.1%／1,054億1,400万円）
資本剰余金（6.9%／1,024億3,300万円）
販売費及び一般管理費（21.9%／1,023億6,500万円）
営業キャッシュフロー（986億2,800万円）
仕掛品（6.5%／956億9,600万円）
受取手形及び売掛金（6%／889億3,400万円）
資本金（5.9%／869億6,900万円）
その他の包括利益累計額合計（5.6%／822億7,200万円）
原材料及び貯蔵品（5.1%／755億500万円）
土地（4.8%／718億1,400万円）
税金等調整前当期純利益（15.3%／716億8,300万円）
経常利益（14.8%／692億円）
未払金（4.5%／666億3,900万円）
工具器具及び備品（4.5%／662億400万円）
当期純利益（11.5%／540億700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.5%／539億6,500万円）
商品及び製品（3.5%／524億6,900万円）
為替換算調整勘定（3.4%／505億8,600万円）
固定負債合計（3.2%／471億5,600万円）
営業利益（9.3%／433億2,700万円）
１年内償還予定の社債（2.7%／401億3,600万円）
その他有価証券評価差額金（2.2%／328億6,800万円）
繰延税金負債（2.1%／305億4,000万円）
営業外収益合計（5.6%／264億2,300万円）
法人税等合計（3.8%／176億7,500万円）
支払手形及び買掛金（1.1%／161億3,400万円）
特別利益合計（3%／140億2,800万円）
為替差益（2.7%／124億700万円）
退職給付に係る負債（0.8%／121億8,500万円）
特別損失合計（2.5%／115億4,600万円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／113億9,900万円）
繰延税金資産（0.7%／102億1,000万円）
補助金収入（2.1%／98億6,100万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／91億5,000万円）
固定資産圧縮損（1.9%／88億6,100万円）
無形固定資産合計（0.6%／82億5,800万円）
未収還付法人税等（0.5%／80億4,300万円）
電子記録債権（0.5%／68億5,800万円）
有価証券（0.4%／66億3,900万円）
法人税等調整額（1.3%／62億7,600万円）
受取利息（1.3%／60億200万円）
受取手数料（1.3%／60億円）
その他純額（0.4%／52億2,800万円）
未払法人税等（0.3%／51億5,000万円）
固定資産売却益（0.9%／41億6,700万円）
電子記録債務（0.3%／38億6,600万円）
退職給付に係る資産（0.2%／31億1,000万円）
減損損失（0.3%／15億6,400万円）
受取配当金（0.2%／9億100万円）
固定資産廃棄損（0.2%／8億1,100万円）
非支配株主持分（0%／6億3,000万円）
営業外費用合計（0.1%／5億4,900万円）
支払利息（0.1%／4億3,600万円）
投資有価証券評価損（0.1%／2億4,600万円）
のれん（0%／1億9,800万円）
固定資産売却損（0%／6,200万円）
投資事業組合運用損（0%／5,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／4,200万円）
貸倒引当金（-%／△6,800万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△11億8,200万円）
財務キャッシュフロー（△221億5,300万円）
自己株式（-%／△598億5,700万円）
投資キャッシュフロー（△887億3,800万円）
減価償却累計額（-%／△2,147億6,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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