【営業キャッシュフローの推移】浜松ホトニクス(6965)

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浜松ホトニクス(6965)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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浜松ホトニクス　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日231億3,500万円-連結 日本
2015年9月30日160億4,600万円△30.6連結 日本
2016年9月30日241億6,000万円+50.6連結 日本
2017年9月30日261億5,400万円+8.3連結 日本
2018年9月30日235億7,900万円△9.8連結 日本
2019年9月30日308億7,500万円+30.9連結 日本
2020年9月30日233億2,100万円△24.5連結 日本
2021年9月30日399億1,300万円+71.1連結 日本
2022年9月30日451億2,600万円+13.1連結 日本
2023年9月30日342億5,300万円△24.1連結 日本
2024年9月30日380億5,100万円+11.1連結 日本
2025年9月30日377億8,400万円△0.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


浜松ホトニクスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年10月1日

　至　2023年9月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月1日

　至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

58,520

35,435

減価償却費

14,524

16,718

のれん償却額

237

1,042

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

159

賞与引当金の増減額（△は減少）

△740

△302

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,831

△2,404

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,921

1,878

受取利息及び受取配当金

△743

△1,446

支払利息

120

174

為替差損益（△は益）

△1,358

△368

持分法による投資損益（△は益）

△401

△417

有形固定資産売却損益（△は益）

△70

△57

有形固定資産除却損

1,117

52

売上債権の増減額（△は増加）

456

4,893

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,254

△4,710

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,010

△4,039

その他

3,156

6,204

小計

57,657

52,812

利息及び配当金の受取額

751

1,440

利息の支払額

△120

△174

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△24,035

△16,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,253

38,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,645

△21,839

現金及び現金同等物の期首残高

123,065

114,419

現金及び現金同等物の期末残高

114,419

92,579





財務三表

浜松ホトニクスの貸借対照表

浜松ホトニクスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（89.3%／4,346億3,400万円）
純資産合計（68.4%／3,330億1,100万円）
株主資本合計（63.7%／3,100億5,200万円）
利益剰余金（53.7%／2,612億7,700万円）
流動資産合計（49.1%／2,390億900万円）
売上高（100%／2,039億6,100万円）
固定資産合計（40.2%／1,956億2,400万円）
有形固定資産合計（27.3%／1,328億9,500万円）
建物及び構築物（26%／1,263億9,000万円）
機械装置及び運搬具（23.4%／1,138億3,100万円）
売上総利益（50.9%／1,038億8,400万円）
負債合計（20.9%／1,016億2,300万円）
売上原価（49.1%／1,000億7,700万円）
現金及び預金（19.9%／970億2,100万円）
流動負債合計（16.6%／807億3,400万円）
販売費及び一般管理費合計（35.2%／717億6,600万円）
建物及び構築物純額（11.6%／564億7,600万円）
受取手形及び売掛金（9.4%／457億1,700万円）
工具器具及び備品（9.1%／445億600万円）
仕掛品（8.2%／398億9,700万円）
営業キャッシュフロー（377億8,400万円）
無形固定資産合計（7.3%／357億3,100万円）
税金等調整前当期純利益（17.4%／354億3,500万円）
資本金（7.2%／351億4,600万円）
経常利益（16.9%／345億1,200万円）
資本剰余金（7.1%／344億2,600万円）
営業利益（15.7%／321億1,800万円）
のれん（6.3%／308億2,700万円）
建設仮勘定（6.1%／299億1,200万円）
投資その他の資産合計（5.5%／269億9,700万円）
当期純利益（12.5%／254億100万円）
短期借入金（5.2%／252億8,100万円）
原材料及び貯蔵品（5.2%／252億1,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.3%／251億4,500万円）
給料（10.8%／221億2,400万円）
その他の包括利益累計額合計（4.4%／212億5,500万円）
固定負債合計（4.3%／208億8,800万円）
土地（4%／195億1,100万円）
為替換算調整勘定（3.7%／180億7,100万円）
機械装置及び運搬具純額（3.3%／161億2,500万円）
商品及び製品（3.2%／154億5,800万円）
研究開発費（6.6%／135億5,100万円）
繰延税金資産（2.6%／126億800万円）
法人税住民税及び事業税（4.9%／100億5,200万円）
法人税等合計（4.9%／100億3,400万円）
長期借入金（1.8%／85億2,200万円）
退職給付に係る負債（1.6%／77億5,800万円）
支払手数料（3.6%／72億4,800万円）
使用権資産（1.4%／69億6,700万円）
賞与引当金（1.4%／69億3,300万円）
電子記録債務（1.4%／67億9,500万円）
工具器具及び備品純額（1.4%／67億5,800万円）
支払手形及び買掛金（1.3%／65億5,800万円）
退職給付に係る資産（1.1%／52億3,600万円）
投資有価証券（0.9%／43億8,600万円）
減価償却費（2%／39億8,900万円）
使用権資産純額（0.7%／35億6,400万円）
営業外収益合計（1.5%／31億2,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.6%／31億1,400万円）
有価証券（0.6%／28億5,400万円）
賞与引当金繰入額（1.1%／23億4,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／20億8,600万円）
特別利益合計（1%／19億5,600万円）
非支配株主持分（0.4%／17億400万円）
広告宣伝費（0.8%／16億2,100万円）
運賃及び荷造費（0.7%／14億5,000万円）
受取利息（0.7%／13億8,600万円）
退職給付費用（0.7%／13億3,700万円）
リース資産（0.2%／11億7,900万円）
受取賠償金（0.6%／11億2,700万円）
顧客関連資産（0.2%／11億1,300万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／10億9,600万円）
特別損失合計（0.5%／10億3,300万円）
未払法人税等（0.2%／9億5,500万円）
補助金収入（0.4%／7億7,100万円）
営業外費用合計（0.4%／7億3,100万円）
減損損失（0.3%／6億4,600万円）
リース資産純額（0.1%／5億4,600万円）
持分法による投資利益（0.2%／4億1,700万円）
固定資産圧縮損（0.1%／2億9,600万円）
損害賠償金（0.1%／2億5,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2億5,600万円）
為替差損（0.1%／2億5,500万円）
繰延税金負債（0%／2億3,100万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／2億700万円）
支払利息（0.1%／1億7,400万円）
固定資産賃貸料（0.1%／1億400万円）
受取配当金（0%／5,900万円）
固定資産売却益（0%／5,700万円）
固定資産除却損（0%／5,200万円）
投資有価証券評価損（0%／3,700万円）
投資不動産賃貸料（0%／600万円）
不動産賃貸費用（0%／100万円）
固定資産売却損（-%／円）
法人税等調整額（-%／△1,800万円）
貸倒引当金（-%／△4億200万円）
財務キャッシュフロー（△28億4,300万円）
自己株式（-%／△207億9,800万円）
投資キャッシュフロー（△421億6,600万円）
減価償却累計額（-%／△699億1,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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