【営業キャッシュフローの推移】リード(6982)

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リード　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	3億3,179万7,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	6億8,664万2,000円	+106.9	個別	日本
2016年3月31日	5億1,542万8,000円	△24.9	個別	日本
2017年3月31日	5億5,191万8,000円	+7.1	個別	日本
2018年3月31日	1億7,613万4,000円	△68.1	個別	日本
2019年3月31日	4億5,001万9,000円	+155.5	個別	日本
2020年3月31日	7億8,662万6,000円	+74.8	個別	日本
2021年3月31日	1億9,188万9,000円	△75.6	個別	日本
2022年3月31日	6億644万5,000円	+216	個別	日本
2023年3月31日	5億8,959万4,000円	△2.8	個別	日本
2024年3月31日	4億3,614万7,000円	△26	個別	日本
2025年3月31日	2億7,334万5,000円	△37.3	個別	日本
2026年3月31日	7億9,970万3,000円	+192.6	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

リードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前事業年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当事業年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純損失（△）	△104,177	△95,143
	減価償却費	340,070	541,051
	株式報酬費用	8,231	6,565
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,130	△2,800
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△2,238	△3,343
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△20,000	△10,000
	受取利息及び受取配当金	△35,214	△42,570
	支払利息	42,273	58,619
	助成金収入	△1,441	△1,173
	スクラップ売却損益（△は益）	△19,013	△16,266
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	4
	受取保険金	△5,301	△1,279
	有形固定資産除売却損益（△は益）	36,855	16,548
	事業撤退損	757	-
	売上債権の増減額（△は増加）	296,202	△64,517
	棚卸資産の増減額（△は増加）	40,170	△53,783
	仕入債務の増減額（△は減少）	△161,687	68,550
	預り金の増減額（△は減少）	△103,603	△6,812
	契約負債の増減額（△は減少）	-	278,795
	長期契約負債の増減額（△は減少）	-	209,978
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△4,928	△57,485
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△7,743	-
	その他	△51,607	△34,067
	小計	246,474	790,871
	利息及び配当金の受取額	35,131	42,464
	利息の支払額	△44,371	△57,417
	助成金の受取額	1,441	1,173
	スクラップ売却による収入	19,013	16,266
	保険金の受取額	5,301	1,279
	法人税等の支払額	△1,058	△820
	法人税等の還付額	11,413	5,886
	営業活動によるキャッシュ・フロー	273,345	799,703
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△199,515	137,408
現金及び現金同等物の期首残高		1,585,016	1,385,501
現金及び現金同等物の期末残高		※ 1,385,501	※ 1,522,909