【営業キャッシュフローの推移】リード(6982)

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リード(6982)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リード　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リードの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億3,179万7,000円-個別 日本
2015年3月31日6億8,664万2,000円+106.9個別 日本
2016年3月31日5億1,542万8,000円△24.9個別 日本
2017年3月31日5億5,191万8,000円+7.1個別 日本
2018年3月31日1億7,613万4,000円△68.1個別 日本
2019年3月31日4億5,001万9,000円+155.5個別 日本
2020年3月31日7億8,662万6,000円+74.8個別 日本
2021年3月31日1億9,188万9,000円△75.6個別 日本
2022年3月31日6億644万5,000円+216個別 日本
2023年3月31日5億8,959万4,000円△2.8個別 日本
2024年3月31日4億3,600万円△26.1個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

217,030

56,097

 

減価償却費

463,993

413,876

 

株式報酬費用

-

6,891

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

840

1,110

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△666

35,711

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,000

△15,000

 

受取利息及び受取配当金

△22,869

△28,796

 

支払利息

45,497

39,379

 

助成金収入

△45,455

△2,662

 

スクラップ売却損益（△は益）

△6,577

△26,108

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,481

-

 

受取保険金

-

△1,704

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

808

7,174

 

売上債権の増減額（△は増加）

△199,621

△52,345

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,031

12,578

 

仕入債務の増減額（△は減少）

168,301

△84,254

 

預り金の増減額（△は減少）

2,146

106,462

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,742

△60,643

 

その他

△94,939

37,917

 

小計

537,717

445,684

 

利息及び配当金の受取額

22,869

29,693

 

利息の支払額

△44,834

△37,267

 

助成金の受取額

65,045

12,355

 

スクラップ売却による収入

6,577

26,108

 

保険金の受取額

-

1,704

 

法人税等の支払額

△820

△42,132

 

法人税等の還付額

3,038

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

589,594

436,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,517

20,454

現金及び現金同等物の期首残高

1,710,079

1,564,562

現金及び現金同等物の期末残高

1,564,562

1,585,016






財務三表

リードの貸借対照表

リードの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／85億5,577万4,000円）
負債合計（66.3%／56億7,438万1,000円）
固定資産合計（63.4%／54億2,323万9,000円）
売上高（100%／50億5,897万9,000円）
売上原価合計（87.2%／44億1,115万円）
当期製品製造原価（87%／44億202万5,000円）
有形固定資産合計（49.3%／42億2,049万4,000円）
流動資産合計（36.6%／31億3,253万5,000円）
流動負債合計（34%／29億1,194万9,000円）
純資産合計（33.7%／28億8,139万2,000円）
固定負債合計（32.3%／27億6,243万2,000円）
長期借入金（19.9%／17億196万2,000円）
土地（19.4%／16億5,786万9,000円）
現金及び預金（18.5%／15億8,501万6,000円）
評価換算差額等合計（17.3%／14億8,142万6,000円）
株主資本合計（16.4%／13億9,996万6,000円）
建物純額（15.2%／13億242万4,000円）
投資その他の資産合計（14.1%／12億219万4,000円）
投資有価証券（13.1%／11億1,674万7,000円）
土地再評価差額金（11.4%／9億7,358万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（9.7%／8億2,971万5,000円）
未払金（8.2%／7億150万7,000円）
資本金（7.7%／6億5,824万円）
売掛金（7.6%／6億5,440万2,000円）
売上総利益（12.8%／6億4,782万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（12.6%／6億3,738万8,000円）
短期借入金（7.1%／6億1,000万円）
営業キャッシュフロー（5億8,959万4,000円）
繰越利益剰余金（6.5%／5億5,306万9,000円）
利益剰余金合計（6.5%／5億5,306万9,000円）
その他有価証券評価差額金（5.9%／5億784万3,000円）
機械及び装置純額（5.4%／4億6,030万5,000円）
再評価に係る繰延税金負債（5%／4億2,725万6,000円）
電子記録債権（4.8%／4億1,359万1,000円）
販売費（7.9%／4億60万7,000円）
買掛金（3.9%／3億3,363万2,000円）
工具器具及び備品純額（3.2%／2億7,775万2,000円）
リース資産純額（3.2%／2億7,731万1,000円）
一般管理費（4.7%／2億3,678万円）
繰延税金負債（2.6%／2億2,292万6,000円）
資本剰余金合計（2.5%／2億1,438万5,000円）
資本準備金（2.5%／2億1,124万5,000円）
建設仮勘定（2.4%／2億600万9,000円）
原材料及び貯蔵品（2.2%／1億9,147万5,000円）
預り金（1.3%／1億1,461万1,000円）
営業外収益合計（2%／1億173万9,000円）
退職給付引当金（1.1%／9,735万8,000円）
設備関係支払手形（1%／8,573万1,000円）
リース債務（0.9%／7,856万円）
製品期首棚卸高（1.5%／7,699万5,000円）
役員及び従業員に対する短期債務（0.8%／7,207万9,000円）
製品（0.8%／6,787万円）
製品期末棚卸高（1.3%／6,787万円）
経常利益（1.2%／6,156万7,000円）
税引前当期純利益（1.1%／5,609万7,000円）
資産除去債務（0.6%／5,065万8,000円）
営業外費用合計（1%／5,061万1,000円）
賞与引当金（0.6%／5,000万円）
当期純利益（1%／4,849万3,000円）
受取賃貸料（0.8%／3,975万4,000円）
支払利息（0.8%／3,937万9,000円）
構築物純額（0.4%／3,305万2,000円）
受取配当金（0.6%／2,864万8,000円）
スクラップ売却益（0.5%／2,610万8,000円）
仕掛品（0.3%／2,599万9,000円）
支払手形（0.2%／2,000万3,000円）
従業員に対する長期貸付金（0.1%／1,175万8,000円）
受取手形（0.1%／1,143万1,000円）
前払費用（0.1%／1,133万2,000円）
未収還付法人税等（0.1%／1,131万9,000円）
賃貸費用（0.2%／1,123万2,000円）
出資金（0.1%／1,052万円）
営業利益（0.2%／1,044万円）
未払消費税等（0.1%／774万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／760万8,000円）
法人税等合計（0.2%／760万3,000円）
特別損失合計（0.1%／717万4,000円）
固定資産除却損（0.1%／675万円）
未払法人税等（0.1%／643万円）
車両運搬具純額（0.1%／576万8,000円）
長期前受金（0.1%／487万1,000円）
破産更生債権等（0.1%／476万4,000円）
自己株式処分差益（0%／314万円）
助成金収入（0.1%／266万2,000円）
前受収益（0%／184万3,000円）
受取保険金（0%／170万4,000円）
特別利益合計（0%／170万4,000円）
長期前払費用（0%／156万7,000円）
ソフトウエア（0%／55万円）
無形固定資産合計（0%／55万円）
固定資産売却損（0%／42万4,000円）
投資不動産（0%／15万5,000円）
受取利息（0%／14万7,000円）
未払費用（0%／8万8,000円）
法人税等調整額（-%／△5,000円）
貸倒引当金（-%／△8万円）
自己株式（-%／△2,572万9,000円）
投資キャッシュフロー（△2億5,537万6,000円）
財務キャッシュフロー（△4億7,973万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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