【財務キャッシュフローの推移】リード(6982)

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リード(6982)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リード　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リードの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億2,772万6,000円-個別 日本
2015年3月31日△1億6,871万2,000円-個別 日本
2016年3月31日△4億119万円-個別 日本
2017年3月31日△4億5,576万7,000円-個別 日本
2018年3月31日1,130万9,000円-個別 日本
2019年3月31日△2億3,381万8,000円-個別 日本
2020年3月31日△4億7,544万8,000円-個別 日本
2021年3月31日8,318万2,000円-個別 日本
2022年3月31日△5,127万2,000円-個別 日本
2023年3月31日△4億7,973万5,000円-個別 日本
2024年3月31日△1億8,338万2,000円-個別 日本
2025年3月31日1億9,506万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額（△は減少）

-

200,000

 

長期借入れによる収入

750,781

1,040,526

 

長期借入金の返済による支出

△796,841

△931,171

 

リース債務の返済による支出

△99,097

△78,560

 

自己株式の取得による支出

△30

△10,311

 

配当金の支払額

△38,195

△25,422

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,382

195,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,454

△199,515

現金及び現金同等物の期首残高

1,564,562

1,585,016

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,585,016

※ 1,385,501





財務三表

リードの貸借対照表

リードの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／78億8,290万8,000円）
負債合計（67%／52億8,287万8,000円）
売上高（100%／41億8,601万5,000円）
売上原価合計（87.7%／36億7,177万7,000円）
当期製品製造原価（87.3%／36億5,491万円）
純資産合計（33%／26億3万円）
流動負債合計（31.9%／25億1,668万3,000円）
長期借入金（23.2%／18億2,565万1,000円）
現金及び預金（18.2%／14億3,550万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（10.3%／8億1,538万2,000円）
短期借入金（10.3%／8億1,000万円）
販売費及び一般管理費合計（14.5%／6億493万1,000円）
売掛金（7.1%／5億5,874万円）
売上総利益（12.3%／5億1,423万8,000円）
再評価に係る繰延税金負債（5.6%／4億3,986万3,000円）
未払金（5.1%／4億70万7,000円）
販売費（9.1%／3億8,004万1,000円）
買掛金（3.6%／2億8,498万1,000円）
営業キャッシュフロー（2億7,334万5,000円）
電子記録債権（2.9%／2億2,575万4,000円）
一般管理費（5.4%／2億2,489万円）
財務キャッシュフロー（1億9,506万円）
原材料及び貯蔵品（2.3%／1億8,193万6,000円）
繰延税金負債（2.2%／1億7,051万6,000円）
営業外収益合計（2.6%／1億902万7,000円）
リース債務（1%／7,537万円）
役員及び従業員に対する短期債務（0.9%／7,060万4,000円）
特別損失合計（1.7%／7,033万3,000円）
製品期首棚卸高（1.6%／6,787万円）
営業外費用合計（1.4%／5,781万9,000円）
支払利息（1%／4,227万3,000円）
受取賃貸料（0.9%／3,975万4,000円）
製品期末棚卸高（0.9%／3,864万6,000円）
製品（0.5%／3,864万6,000円）
固定資産除却損（0.9%／3,719万4,000円）
受取配当金（0.8%／3,456万4,000円）
事業撤退損（0.8%／3,313万9,000円）
賞与引当金（0.4%／3,000万円）
仕掛品（0.3%／2,276万6,000円）
スクラップ売却益（0.5%／1,901万3,000円）
前払費用（0.2%／1,801万3,000円）
他勘定振替高（0.3%／1,235万8,000円）
受取補償金（0.3%／1,168万4,000円）
賃貸費用（0.3%／1,139万8,000円）
預り金（0.1%／1,123万円）
支払手形（0.1%／717万9,000円）
未払法人税等（0.1%／619万6,000円）
未収還付法人税等（0.1%／588万6,000円）
特別利益合計（0.1%／564万円）
受取保険金（0.1%／530万1,000円）
前受収益（0%／287万4,000円）
長期前受金（0%／243万5,000円）
設備関係支払手形（0%／215万5,000円）
助成金収入（0%／144万1,000円）
受取手形（0%／122万3,000円）
法人税等合計（0%／82万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／79万円）
受取利息（0%／64万9,000円）
固定資産売却益（0%／33万9,000円）
法人税等調整額（0%／3万1,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△3,948万4,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△9,069万3,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△1億417万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△1億499万9,000円）
投資キャッシュフロー（△6億6,792万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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