【財務キャッシュフローの推移】リード(6982)

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リード(6982)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リード　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億2,772万6,000円-個別 日本
2015年3月31日△1億6,871万2,000円-個別 日本
2016年3月31日△4億119万円-個別 日本
2017年3月31日△4億5,576万7,000円-個別 日本
2018年3月31日1,130万9,000円-個別 日本
2019年3月31日△2億3,381万8,000円-個別 日本
2020年3月31日△4億7,544万8,000円-個別 日本
2021年3月31日8,318万2,000円-個別 日本
2022年3月31日△5,127万2,000円-個別 日本
2023年3月31日△4億7,973万5,000円-個別 日本
2024年3月31日△1億8,338万2,000円-個別 日本
2025年3月31日1億9,506万円-個別 日本
2026年3月31日△1億2,702万3,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当事業年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額（△は減少）

200,000

△200,000

 

長期借入れによる収入

1,040,526

1,180,266

 

長期借入金の返済による支出

△931,171

△961,841

 

リース債務の返済による支出

△78,560

△119,896

 

自己株式の取得による支出

△10,311

-

 

配当金の支払額

△25,422

△25,551

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

195,060

△127,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△199,515

137,408

現金及び現金同等物の期首残高

1,585,016

1,385,501

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,385,501

※ 1,522,909





財務三表

リードの貸借対照表

リードの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／87億599万1,000円）
負債合計（70.8%／61億6,051万7,000円）
売上高（100%／51億4,174万5,000円）
当期製品製造原価（91%／46億8,069万4,000円）
売上原価合計（91%／46億8,019万4,000円）
流動負債合計（31.2%／27億1,966万1,000円）
純資産合計（29.2%／25億4,547万3,000円）
長期借入金（21.5%／18億7,312万9,000円）
現金及び預金（17.6%／15億3,290万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（11.3%／9億8,632万9,000円）
売掛金（9.4%／8億2,079万1,000円）
営業キャッシュフロー（7億9,970万3,000円）
短期借入金（7%／6億1,000万円）
販売費及び一般管理費合計（11.1%／5億7,328万8,000円）
売上総利益（9%／4億6,155万円）
買掛金（5.3%／4億5,708万8,000円）
再評価に係る繰延税金負債（5.1%／4億3,986万3,000円）
販売費（6.7%／3億4,502万9,000円）
契約負債（3.2%／2億7,879万5,000円）
一般管理費（4.4%／2億2,825万8,000円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／2億2,214万9,000円）
長期契約負債（2.4%／2億997万8,000円）
繰延税金負債（1.6%／1億4,248万6,000円）
未払金（1.5%／1億3,448万9,000円）
リース債務（1.5%／1億3,379万6,000円）
営業外収益合計（2%／1億184万6,000円）
役員及び従業員に対する短期債務（1%／8,476万9,000円）
営業外費用合計（1.4%／6,997万8,000円）
支払利息（1.1%／5,861万9,000円）
受取配当金（0.8%／4,079万8,000円）
受取賃貸料（0.8%／3,976万3,000円）
製品期末棚卸高（0.8%／3,914万5,000円）
製品（0.4%／3,914万5,000円）
製品期首棚卸高（0.8%／3,864万6,000円）
電子記録債権（0.4%／3,280万5,000円）
仕掛品（0.3%／2,863万6,000円）
特別損失合計（0.4%／2,005万7,000円）
賞与引当金（0.2%／2,000万円）
固定資産除却損（0.4%／1,935万7,000円）
前払費用（0.2%／1,645万7,000円）
スクラップ売却益（0.3%／1,626万6,000円）
賃貸費用（0.2%／1,125万8,000円）
未払法人税等（0.1%／684万8,000円）
未収還付法人税等（0.1%／650万円）
特別利益合計（0.1%／478万3,000円）
預り金（0.1%／460万9,000円）
固定資産売却益（0.1%／350万4,000円）
前受収益（0%／293万5,000円）
受取利息（0%／177万1,000円）
受取保険金（0%／127万9,000円）
助成金収入（0%／117万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／82万円）
固定資産売却損（0%／69万5,000円）
投資有価証券売却損（0%／4,000円）
法人税等合計（-%／△2,586万8,000円）
法人税等調整額（-%／△2,668万8,000円）
当期純損失（-%／△6,927万4,000円）
経常損失（-%／△7,986万9,000円）
税引前当期純損失（-%／△9,514万3,000円）
営業損失（-%／△1億1,173万7,000円）
財務キャッシュフロー（△1億2,702万3,000円）
投資キャッシュフロー（△5億3,527万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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