【営業キャッシュフローの推移】IHI(7013)

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IHI(7013)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


IHI　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日392億2,000万円-連結 日本
2015年3月31日635億8,900万円+62.1連結 日本
2016年3月31日953億3,800万円+49.9連結 日本
2017年3月31日653億7,300万円△31.4連結 日本
2018年3月31日990億1,800万円+51.5連結 日本
2019年3月31日464億200万円△53.1連結 日本
2020年3月31日145億1,000万円△68.7連結 日本
2021年3月31日363億8,000万円+150.7連結 国際
2022年3月31日1,141億5,500万円+213.8連結 国際
2023年3月31日541億1,600万円△52.6連結 国際
2024年3月31日621億1,700万円+14.8連結 国際
2025年3月31日1,776億3,400万円+186連結 国際
2026年3月31日1,213億6,000万円△31.7連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


IHIのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

　前連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

 

　当連結会計年度

（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

138,488

 

185,490

減価償却費、償却費及び減損損失

76,765

 

86,822

金融収益及び金融費用

2,366

 

526

持分法による投資損益（△は益）

△6,280

 

△14,232

有形固定資産、無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）

△10,544

 

△24,537

営業債権の増減額（△は増加）

△66,268

 

△59,945

契約資産の増減額（△は増加）

13,208

 

5,490

棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）

△21,005

 

△86,438

営業債務の増減額（△は減少）

18,159

 

102,472

契約負債の増減額（△は減少）

55,049

 

58,653

返金負債の増減額（△は減少）

△39,677

 

△42,389

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,334

 

69

その他

16,733

 

△29,731

小計

183,328

 

182,250

利息の受取額

2,567

 

2,723

配当金の受取額

1,423

 

1,993

利息の支払額

△6,208

 

△7,392

法人所得税の支払額

△3,476

 

△58,214

営業活動によるキャッシュ・フロー

177,634

 

121,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

138,805

 

136,809

売却目的保有に分類された処分グループに

係る資産に含まれる現金及び現金同等物

△5,204

 

5,204

現金及び現金同等物の期末残高

136,809

 

155,084





財務三表

IHIの貸借対照表

IHIの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆4,285億5,900万円）
負債合計（71.9%／1兆7,470億2,800万円）
売上収益（100%／1兆6,434億200万円）
流動資産合計（59.8%／1兆4,513億9,400万円）
売上原価（76.9%／1兆2,638億9,100万円）
流動負債合計（48.4%／1兆1,762億8,100万円）
非流動資産合計（40.2%／9,771億6,500万円）
資本合計（28.1%／6,815億3,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（26.9%／6,522億4,300万円）
営業債権及びその他の債権（23.7%／5,759億6,500万円）
非流動負債合計（23.5%／5,707億4,700万円）
棚卸資産（20.8%／5,042億2,300万円）
利益剰余金（18.2%／4,416億4,500万円）
営業債務及びその他の債務（16.5%／4,014億2,700万円）
売上総利益（23.1%／3,795億1,100万円）
契約負債（12.8%／3,114億4,700万円）
販売費及び一般管理費（14.8%／2,426億9,500万円）
有形固定資産（9.9%／2,400億1,000万円）
税引前当期利益（11.3%／1,854億9,000万円）
営業キャッシュフロー（1,776億3,400万円）
その他の流動負債（7%／1,707億6,700万円）
営業利益（10.1%／1,655億3,400万円）
当期利益（10.1%／1,652億2,400万円）
親会社の所有者（9.8%／1,609億9,200万円）
現金及び現金同等物（6.4%／1,550億8,400万円）
投資不動産（6%／1,448億1,700万円）
無形資産（5.6%／1,356億8,000万円）
繰延税金資産（5.3%／1,276億1,800万円）
退職給付に係る負債（5%／1,214億100万円）
使用権資産（4.6%／1,120億3,800万円）
返金負債（4.6%／1,106億1,300万円）
資本金（4.4%／1,071億6,500万円）
その他の流動資産（4.4%／1,071億1,900万円）
契約資産（4.3%／1,049億300万円）
社債及び借入金（4.3%／1,035億5,200万円）
その他の非流動資産（3.9%／944億6,500万円）
持分法で会計処理されている投資（3.3%／797億5,800万円）
その他の資本の構成要素（2.7%／644億8,600万円）
その他の収益（3.3%／543億4,200万円）
資本剰余金（2%／484億100万円）
非支配持分（1.2%／292億8,800万円）
その他の費用（1.6%／256億2,400万円）
引当金（1%／241億3,000万円）
未払法人所得税（1%／239億2,300万円）
法人所得税費用（1.2%／202億6,600万円）
リース負債（0.8%／195億4,400万円）
その他の非流動負債（0.7%／177億8,000万円）
金融収益（0.9%／147億8,300万円）
持分法による投資損益は損失（0.9%／142億3,200万円）
その他の金融負債（0.4%／108億7,800万円）
金融費用（0.6%／90億5,900万円）
のれん（0.2%／49億3,100万円）
非支配持分（0.3%／42億3,200万円）
その他の金融資産（0.2%／41億円）
繰延税金負債（0.1%／29億9,600万円）
自己株式（-%／△94億5,400万円）
投資キャッシュフロー（△588億2,000万円）
財務キャッシュフロー（△1,162億2,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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