【営業キャッシュフローの推移】IHI(7013)
IHI 【業種】機械 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 392億2,000万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 635億8,900万円 | +62.1 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 953億3,800万円 | +49.9 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 653億7,300万円 | △31.4 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 990億1,800万円 | +51.5 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 464億200万円 | △53.1 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 145億1,000万円 | △68.7 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 363億8,000万円 | +150.7 | 連結 | 国際 |
| 2022年3月31日 | 1,141億5,500万円 | +213.8 | 連結 | 国際 |
| 2023年3月31日 | 541億1,600万円 | △52.6 | 連結 | 国際 |
| 2024年3月31日 | 621億1,700万円 | +14.8 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／2兆978億1,000万円）
負債合計（80.8%／1兆6,955億4,200万円）
売上収益（100%／1兆3,225億9,100万円）
流動資産合計（57.7%／1兆2,107億800万円）
売上原価（89%／1兆1,777億3,600万円）
流動負債合計（50.1%／1兆510億6,400万円）
非流動資産合計（42.3%／8,871億200万円）
非流動負債合計（30.7%／6,444億7,800万円）
営業債権及びその他の債権（21.6%／4,526億6,500万円）
棚卸資産（20.1%／4,222億5,100万円）
資本合計（19.2%／4,022億6,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（17.9%／3,759億8,900万円）
営業債務及びその他の債務（12.3%／2,585億8,100万円）
有形固定資産（11.3%／2,367億7,700万円）
販売費及び一般管理費（16.1%／2,128億3,700万円）
契約負債（9.7%／2,041億2,100万円）
返金負債（9.2%／1,926億7,900万円）
利益剰余金（8.5%／1,774億300万円）
社債及び借入金（8.4%／1,770億2,100万円）
退職給付に係る負債（7.4%／1,561億2,400万円）
その他の流動負債（7.1%／1,482億4,300万円）
売上総利益（11%／1,448億5,500万円）
現金及び現金同等物（6.6%／1,388億500万円）
投資不動産（6.4%／1,347億2,400万円）
契約資産（6.2%／1,307億3,400万円）
無形資産（6.1%／1,270億5,900万円）
資本金（5.1%／1,071億6,500万円）
使用権資産（4.9%／1,019億400万円）
繰延税金資産（4.7%／981億7,300万円）
その他の非流動資産（3.3%／694億5,500万円）
その他の流動資産（3%／624億9,900万円）
持分法で会計処理されている投資（2.9%／618億7,300万円）
営業キャッシュフロー（541億1,600万円）
その他の資本の構成要素（2.6%／536億4,800万円）
資本剰余金（2.2%／463億6,200万円）
非支配持分（1.3%／262億7,900万円）
引当金（1.2%／251億9,000万円）
その他の金融負債（1%／203億1,000万円）
リース負債（0.8%／176億4,200万円）
その他の非流動負債（0.7%／156億8,800万円）
その他の費用（0.9%／123億6,200万円）
その他の収益（0.8%／102億600万円）
金融費用（0.6%／78億1,500万円）
未払法人所得税（0.3%／72億7,700万円）
のれん（0.3%／63億3,800万円）
金融収益（0.4%／48億9,900万円）
繰延税金負債（0.2%／40億8,000万円）
その他の金融資産（0.2%／37億5,400万円）
非支配持分（0.3%／33億6,400万円）
持分法による投資損益は損失（0.1%／7億7,400万円）
法人所得税費用（-%／△74億3,000万円）
自己株式（-%／△85億8,900万円）
財務キャッシュフロー（△240億4,300万円）
投資キャッシュフロー（△523億4,700万円）
当期利益又は当期損失（-%／△648億5,000万円）
親会社の所有者（-%／△682億1,400万円）
営業利益又は営業損失（-%／△701億3,800万円）
税引前当期利益又は税引前当期損失（-%／△722億8,000万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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