【営業キャッシュフローの推移】And Tactory(7035)

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And Tactory(7035)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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And Tactory　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2018年9月6日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年8月31日5億1,592万2,000円-個別 日本
2019年8月31日△1億1,494万5,000円-個別 日本
2020年8月31日△32億8,290万5,000円-個別 日本
2021年8月31日△1億1,811万6,000円-個別 日本
2022年8月31日△3,205万8,000円-個別 日本
2023年8月31日△7,101万2,000円-個別 日本
2024年8月31日18億2,679万7,000円-個別 日本
2025年8月31日△4億2,888万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


And Tactoryのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 2024年９月１日

　至 2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△320,466

 

減価償却費

30,218

 

のれん償却額

10,228

 

減損損失

59,505

 

固定資産売却損益（△は益）

△194

 

固定資産除却損

22,813

 

投資有価証券評価損益（△は益）

3,003

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,147

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△456

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

11,418

 

受取利息及び受取配当金

△1,829

 

補助金収入

△6,367

 

支払利息

6,870

 

売上債権の増減額（△は増加）

103,038

 

未収入金の増減額（△は増加）

△43,571

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,003

 

前払費用の増減額（△は増加）

△8,358

 

立替金の増減額（△は増加）

19,970

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△103,937

 

仕入債務の増減額（△は減少）

59,100

 

未払金の増減額（△は減少）

△76,364

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△191,896

 

その他

△21,994

 

小計

△432,117

 

利息及び配当金の受取額

1,829

 

利息の支払額

△6,835

 

補助金の受取額

4,429

 

法人税等の支払額

△4,350

 

法人税等の還付額

8,158

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△428,885
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△703,188

現金及び現金同等物の期首残高

1,563,860

現金及び現金同等物の期末残高

860,671






財務三表

And Tactoryの貸借対照表

And Tactoryの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／32億903万5,000円）
資産合計（113.9%／20億2,045万6,000円）
売上原価（56.8%／18億2,313万1,000円）
販売費及び一般管理費（51.6%／16億5,595万5,000円）
売上総利益（43.2%／13億8,590万4,000円）
負債合計（63.6%／11億2,764万4,000円）
純資産合計（50.3%／8億9,281万1,000円）
流動負債合計（50.2%／8億9,004万2,000円）
株主資本合計（49.8%／8億8,351万9,000円）
現金及び預金（48.5%／8億6,067万1,000円）
資本金（45.2%／8億181万8,000円）
資本剰余金（45.1%／8億46万円）
売掛金（30.1%／5億3,372万5,000円）
未払金（26.3%／4億6,646万4,000円）
固定負債合計（13.4%／2億3,760万1,000円）
長期借入金（13.3%／2億3,594万3,000円）
立替金（11.3%／2億25万9,000円）
買掛金（9.9%／1億7,542万5,000円）
未収入金（5.9%／1億432万9,000円）
未収消費税等（5.9%／1億393万7,000円）
短期借入金（5.1%／9,000万円）
特別損失合計（2.7%／8,532万2,000円）
減損損失（1.9%／5,950万5,000円）
株主優待引当金（2%／3,597万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.8%／3,111万8,000円）
特別利益合計（1%／3,104万3,000円）
収益の計算方法の変更に伴う利益（0.9%／2,813万5,000円）
固定資産除却損（0.7%／2,281万3,000円）
仕掛品（1%／1,784万9,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,303万円）
未払法人税等（0.6%／999万9,000円）
営業外費用合計（0.3%／916万5,000円）
支払利息（0.2%／687万円）
短期貸付金（0.4%／660万円）
補助金収入（0.2%／636万7,000円）
新株予約権（0.2%／413万6,000円）
過年度消費税等（0.1%／403万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／375万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／375万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／304万7,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／300万3,000円）
受取保険金（0.1%／271万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／256万6,000円）
法人税等合計（0.1%／256万6,000円）
為替差損（0.1%／187万8,000円）
受取利息（0.1%／182万9,000円）
商品（0.1%／174万円）
繰延税金負債（0.1%／165万8,000円）
非支配株主持分（0.1%／139万6,000円）
賞与引当金（0.1%／126万8,000円）
受取補償金（0%／72万4,000円）
固定資産売却益（0%／19万4,000円）
自己株式（-%／△57万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億2,240万5,000円）
財務キャッシュフロー（△1億5,189万7,000円）
経常損失（-%／△2億6,618万6,000円）
営業損失（-%／△2億7,005万1,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△3億2,046万6,000円）
当期純損失（-%／△3億2,303万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△3億2,608万円）
営業キャッシュフロー（△4億2,888万5,000円）
利益剰余金（-%／△7億1,818万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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