【営業キャッシュフローの推移】アンビスホールディングス(7071)

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アンビスホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2019年10月9日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アンビスホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2019年9月30日	4億4,518万4,000円	-	連結	日本
2020年9月30日	11億1,439万4,000円	+150.3	連結	日本
2021年9月30日	25億8,400万円	+131.9	連結	日本
2022年9月30日	44億1,500万円	+70.9	連結	日本
2023年9月30日	67億9,800万円	+54	連結	日本
2024年9月30日	74億8,400万円	+10.1	連結	日本
2025年9月30日	60億2,500万円	△19.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

アンビスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)	当連結会計年度 (自 2024年10月１日　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,551	5,685
	事業譲渡損益（△は益）	－	46
	受取保険金	－	△50
	出資金売却損益（△は益）	－	△149
	減価償却費	1,848	2,753
	のれん償却額	－	17
	賞与引当金の増減額（△は減少）	268	288
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	109
	受取利息	△2	△15
	支払利息	359	563
	補助金収入	△239	△500
	受取補償金	△37	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,967	△731
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△8	△6
	その他の資産の増減額（△は増加）	△559	△479
	仕入債務の増減額（△は減少）	△15	26
	未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	148	1,163
	その他の負債の増減額（△は減少）	△16	825
	その他	8	12
	小計	10,346	9,561
	利息及び配当金の受取額	0	20
	利息の支払額	△340	△578
	補助金の受取額	239	500
	補償金の受取額	37	－
	保険金の受取額	－	50
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,798	△3,528
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,484	6,025
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,259	1,964
現金及び現金同等物の期首残高		12,128	8,868
現金及び現金同等物の期末残高		8,868	10,833