【営業キャッシュフローの推移】アンビスホールディングス(7071)

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アンビスホールディングス(7071)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アンビスホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アンビスホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年9月30日4億4,518万4,000円-連結 日本
2020年9月30日11億1,439万4,000円+150.3連結 日本
2021年9月30日25億8,400万円+131.9連結 日本
2022年9月30日44億1,500万円+70.9連結 日本
2023年9月30日67億9,800万円+54連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アンビスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,060

8,942

 

減価償却費

828

1,201

 

のれん償却額

6

－

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

182

203

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

15

 

受取利息

△1

△1

 

支払利息

210

230

 

補助金収入

△122

△96

 

事業譲渡損益（△は益）

－

△400

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,514

△1,698

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3

△3

 

その他の資産の増減額（△は増加）

59

△180

 

仕入債務の増減額（△は減少）

24

71

 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

445

932

 

その他の負債の増減額（△は減少）

96

141

 

その他

20

△18

 

小計

6,290

9,338

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

△206

△223

 

補助金の受取額

122

96

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,791

△2,412

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,415

6,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

150

786

現金及び現金同等物の期首残高

11,192

11,342

現金及び現金同等物の期末残高

 11,342

 12,128





財務三表

アンビスホールディングスの貸借対照表

アンビスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／555億5,900万円）
固定資産合計（64.8%／360億1,700万円）
有形固定資産合計（58.3%／323億7,000万円）
売上高（100%／319億8,500万円）
負債合計（52.3%／290億3,600万円）
株主資本合計（47.7%／265億2,300万円）
純資産合計（47.7%／265億2,300万円）
建物及び構築物純額（38.1%／211億5,100万円）
流動資産合計（35.2%／195億3,500万円）
売上原価（58.5%／187億1,400万円）
固定負債合計（33.4%／185億2,900万円）
利益剰余金（26.6%／147億7,400万円）
売上総利益（41.5%／132億7,100万円）
長期借入金（22.6%／125億5,400万円）
現金及び預金（21.8%／121億2,800万円）
資本剰余金（21%／116億9,300万円）
流動負債合計（18.9%／105億600万円）
税金等調整前当期純利益（28%／89億4,200万円）
営業利益（27%／86億3,000万円）
経常利益（26.7%／85億4,100万円）
営業キャッシュフロー（67億9,800万円）
売掛金（11.7%／64億8,400万円）
当期純利益（19.7%／63億1,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（19.7%／63億1,000万円）
リース資産純額（9.7%／53億8,700万円）
販売費及び一般管理費（14.5%／46億4,000万円）
財務キャッシュフロー（43億円）
建設仮勘定（7.3%／40億6,600万円）
投資その他の資産合計（6.5%／35億8,900万円）
法人税住民税及び事業税（8.8%／28億1,600万円）
法人税等合計（8.2%／26億3,100万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.6%／25億7,300万円）
敷金及び保証金（4.4%／24億2,000万円）
未払金及び未払費用（4.3%／23億6,300万円）
短期借入金（4.1%／22億6,700万円）
未払法人税等（3.3%／18億5,600万円）
土地（3.1%／17億700万円）
賞与引当金（1.4%／7億5,300万円）
繰延税金資産（1.1%／5億9,100万円）
特別利益合計（1.3%／4億円）
事業譲渡益（1.3%／4億円）
資産除去債務（0.6%／3億4,800万円）
営業外費用合計（0.8%／2億5,000万円）
支払利息（0.7%／2億3,000万円）
営業外収益合計（0.5%／1億6,100万円）
買掛金（0.2%／1億3,700万円）
リース債務（0.2%／1億1,900万円）
補助金収入（0.3%／9,600万円）
工具器具及び備品純額（0.1%／5,700万円）
資本金（0.1%／5,700万円）
無形固定資産合計（0.1%／5,700万円）
固定資産売却益（0.1%／3,400万円）
雑収入（0.1%／2,800万円）
退職給付に係る負債（0%／1,800万円）
株式交付費償却（0%／1,500万円）
棚卸資産（0%／1,400万円）
繰延資産合計（0%／600万円）
株式交付費（0%／600万円）
雑損失（0%／400万円）
償却債権取立益（0%／100万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／円）
その他の包括利益累計額合計（-%／円）
機械装置及び運搬具純額（-%／円）
自己株式（-%／△100万円）
貸倒引当金（-%／△5,300万円）
法人税等調整額（-%／△1億8,400万円）
投資キャッシュフロー（△103億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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