【営業キャッシュフローの推移】ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）(7138)

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ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）(7138)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）　【業種】小売業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年3月31日2,420万8,000円-連結 日本
2023年3月31日1,415万5,000円△41.5連結 日本
2024年3月31日△1億8,700万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

109,470

△231,412

 

減価償却費

21,675

35,601

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△719

△1,456

 

受取利息

△12

△41

 

支払利息

5,286

7,064

 

固定資産除売却損益（△は益）

4

2,087

 

減損損失

18,936

―

 

売上債権の増減額（△は増加）

44,410

27,261

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,545

46,593

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,925

△27,062

 

未収入金の増減額（△は増加）

827

10,921

 

未払金の増減額（△は減少）

545

29,512

 

契約負債の増減額（△は減少）

7,125

△511

 

その他

8,481

△58,962

 

小計

126,560

△160,403

 

利息及び配当金の受取額

12

41

 

利息の支払額

△5,792

△6,952

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△106,624

△20,177

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,155

△187,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

324,989

△455,641

現金及び現金同等物の期首残高

737,259

1,062,248

現金及び現金同等物の期末残高

1,062,248

606,607






財務三表

ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）の貸借対照表

ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／38億9,796万1,000円）
売上原価（64%／24億9,350万6,000円）
資産合計（100%／18億5,381万2,000円）
販売費及び一般管理費（41.7%／16億2,686万3,000円）
流動資産合計（86.6%／16億526万4,000円）
売上総利益（36%／14億445万5,000円）
負債合計（51.7%／9億5,760万2,000円）
純資産合計（48.3%／8億9,620万9,000円）
株主資本合計（48%／8億9,014万8,000円）
流動負債合計（37.3%／6億9,197万2,000円）
現金及び預金（32.7%／6億660万7,000円）
商品（31.8%／5億8,929万9,000円）
資本剰余金（28.2%／5億2,279万2,000円）
売掛金（15.9%／2億9,485万円）
買掛金（15.4%／2億8,504万7,000円）
固定負債合計（14.3%／2億6,562万9,000円）
長期借入金（14%／2億5,968万3,000円）
固定資産合計（13.4%／2億4,854万7,000円）
利益剰余金（11.8%／2億1,903万1,000円）
資本金（10.2%／1億8,890万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（8.4%／1億5,642万3,000円）
未払金（8.3%／1億5,439万1,000円）
有形固定資産合計（5.5%／1億163万円）
投資その他の資産合計（4.9%／9,110万9,000円）
建物（3.3%／6,116万5,000円）
無形固定資産合計（3%／5,580万7,000円）
その他純額（2.9%／5,305万9,000円）
建物純額（2.6%／4,857万1,000円）
契約負債（2.4%／4,416万5,000円）
法人税等合計（1.1%／4,123万8,000円）
法人税等調整額（1%／3,897万3,000円）
営業外費用合計（0.2%／838万6,000円）
特別損失合計（0.2%／754万7,000円）
支払利息（0.2%／706万4,000円）
営業外収益合計（0.2%／671万1,000円）
事務所移転費用（0.1%／524万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／381万4,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／381万4,000円）
コイン失効益（0.1%／330万2,000円）
固定資産除却損（0.1%／230万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／226万5,000円）
新株予約権（0.1%／224万6,000円）
開発支援金（0%／90万9,000円）
為替差損（0%／81万9,000円）
資産除去債務（0%／79万5,000円）
保険金収入（0%／74万8,000円）
受取手数料（0%／32万5,000円）
固定資産売却益（0%／21万8,000円）
特別利益合計（0%／21万8,000円）
未払法人税等（0%／21万円）
受取利息（0%／4万円）
受取配当金（0%／1,000円）
貸倒引当金（-%／△210万7,000円）
減価償却累計額（-%／△1,259万4,000円）
自己株式（-%／△4,057万7,000円）
財務キャッシュフロー（△1億3,400万円）
投資キャッシュフロー（△1億3,600万円）
営業キャッシュフロー（△1億8,700万円）
営業利益又は営業損失（-%／△2億2,240万8,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△2億2,408万2,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△2億3,141万2,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△2億7,265万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△2億7,265万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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