【営業キャッシュフローの推移】ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）(7138)

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ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）(7138)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）　【業種】小売業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年3月31日2,420万8,000円-連結 日本
2023年3月31日1,415万5,000円△41.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

207,733

109,470

 

減価償却費

19,167

21,675

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,598

△719

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△40,612

―

 

受取利息

△6

△12

 

助成金収入

△885

―

 

支払利息

2,105

5,286

 

固定資産除却損

―

4

 

減損損失

―

18,936

 

売上債権の増減額（△は増加）

△37,958

44,410

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△127,230

△22,545

 

仕入債務の増減額（△は減少）

816

△66,925

 

未収入金の増減額（△は増加）

3,656

827

 

未払金の増減額（△は減少）

△11,603

545

 

契約負債の増減額（△は減少）

23,734

7,125

 

その他

△3,334

8,481

 

小計

37,180

126,560

 

利息及び配当金の受取額

6

12

 

助成金の受取額

885

―

 

利息の支払額

△2,049

△5,792

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,814

△106,624

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,208

14,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

188,248

324,989

現金及び現金同等物の期首残高

549,011

737,259

現金及び現金同等物の期末残高

※ 737,259

※ 1,062,248





財務三表

ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）の貸借対照表

ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／50億426万2,000円）
売上原価（65.2%／32億6,456万2,000円）
資産合計（100%／22億4,738万9,000円）
流動資産合計（92.3%／20億7,452万9,000円）
売上総利益（34.8%／17億3,970万円）
販売費及び一般管理費（32.2%／16億902万円）
純資産合計（51.8%／11億6,493万5,000円）
株主資本合計（51.7%／11億6,195万4,000円）
負債合計（48.2%／10億8,245万3,000円）
現金及び預金（47.3%／10億6,224万8,000円）
流動負債合計（29.6%／6億6,556万7,000円）
商品（28.3%／6億3,564万4,000円）
資本剰余金（22.9%／5億1,390万9,000円）
利益剰余金（21.9%／4億9,168万2,000円）
固定負債合計（18.5%／4億1,688万5,000円）
長期借入金（18.5%／4億1,610万6,000円）
財務キャッシュフロー（3億6,139万3,000円）
売掛金（14.3%／3億2,208万円）
買掛金（13.9%／3億1,205万3,000円）
資本金（8.2%／1億8,321万7,000円）
固定資産合計（7.7%／1億7,286万円）
営業利益（2.6%／1億3,068万円）
経常利益（2.6%／1億2,841万1,000円）
未払金（5.5%／1億2,425万1,000円）
税金等調整前当期純利益（2.2%／1億947万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.7%／1億649万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.5%／7,436万5,000円）
当期純利益（1.5%／7,436万5,000円）
投資その他の資産合計（3.3%／7,320万1,000円）
建物（3.2%／7,240万5,000円）
有形固定資産合計（2.6%／5,844万7,000円）
契約負債（2%／4,467万6,000円）
無形固定資産合計（1.8%／4,121万円）
繰延税金資産（1.7%／3,897万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／3,795万2,000円）
建物純額（1.6%／3,571万円）
法人税等合計（0.7%／3,510万5,000円）
その他純額（1%／2,273万7,000円）
特別損失合計（0.4%／1,894万円）
減損損失（0.4%／1,893万6,000円）
営業キャッシュフロー（1,415万5,000円）
営業外費用合計（0.1%／704万4,000円）
未払法人税等（0.3%／630万3,000円）
支払利息（0.1%／528万6,000円）
営業外収益合計（0.1%／477万6,000円）
コイン失効益（0.1%／347万1,000円）
新株予約権（0.1%／224万6,000円）
為替差損（0%／133万5,000円）
資産除去債務（0%／77万9,000円）
為替換算調整勘定（0%／73万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／73万5,000円）
受取手数料（0%／57万3,000円）
受取利息（0%／1万1,000円）
受取配当金（0%／1,000円）
法人税等調整額（-%／△284万7,000円）
貸倒引当金（-%／△356万4,000円）
自己株式（-%／△2,685万4,000円）
減価償却累計額（-%／△3,669万4,000円）
投資キャッシュフロー（△5,073万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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