【営業キャッシュフローの推移】レシップホールディングス(7213)

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レシップホールディングス(7213)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


レシップホールディングス　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

レシップホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△5億8,074万1,000円-連結 日本
2015年3月31日△2億9,293万8,000円-連結 日本
2016年3月31日3億2,422万8,000円-連結 日本
2017年3月31日11億3,565万6,000円+250.3連結 日本
2018年3月31日4億8,770万2,000円△57.1連結 日本
2019年3月31日1億2,576万5,000円△74.2連結 日本
2020年3月31日28億7,626万8,000円+2187連結 日本
2021年3月31日△11億3,042万7,000円-連結 日本
2022年3月31日23億88万9,000円-連結 日本
2023年3月31日△14億9,465万円-連結 日本
2024年3月31日23億3,694万4,000円-連結 日本
2025年3月31日11億8,313万8,000円△49.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


レシップホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,918,116

3,399,880

 

減価償却費

463,087

645,719

 

減損損失

14,766

13,990

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,171

△1,271

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

220,170

△110,688

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

23,133

48,704

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

36,438

 

子会社清算損失引当金の増減額（△は減少）

－

66,000

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,010

△40,180

 

受取利息及び受取配当金

△16,413

△22,316

 

支払利息

30,182

25,963

 

助成金収入

△3,460

△11,689

 

技術支援による収入

－

△19,491

 

受取補償金

－

△73,601

 

為替差損益（△は益）

△361,157

35,157

 

事業譲渡損益（△は益）

△296,354

－

 

固定資産受贈益

△80,105

－

 

固定資産廃棄損

1,414

3,626

 

損害賠償損失

－

76,000

 

売上債権の増減額（△は増加）

△2,447,639

167,176

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,939,859

△964,826

 

信託受益権の増減額（△は増加）

△31,929

111,506

 

前渡金の増減額（△は増加）

△57,239

13,303

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,740,096

△1,132,822

 

前受金の増減額（△は減少）

475,368

1,535,662

 

未払金の増減額（△は減少）

225,523

△187,075

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

407,579

△191,812

 

その他

△10,478

414,773

 

小計

2,278,641

3,838,128

 

利息及び配当金の受取額

16,413

22,114

 

利息の支払額

△29,746

△25,517

 

助成金の受取額

3,460

11,689

 

技術支援による受取額

－

19,491

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

68,175

△2,606,767

 

損害賠償金の支払額

－

△76,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,336,944

1,183,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△215,391

△890,310

現金及び現金同等物の期首残高

3,179,471

2,964,080

現金及び現金同等物の期末残高

 2,964,080

 2,073,769





財務三表

レシップホールディングスの貸借対照表

レシップホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／259億3,189万3,000円）
資産合計（100%／204億319万3,000円）
売上原価（66.7%／173億21万円）
負債合計（50.5%／103億284万9,000円）
純資産合計（49.5%／101億34万4,000円）
売上総利益（33.3%／86億3,168万3,000円）
売掛金（27.5%／56億775万2,000円）
原材料及び貯蔵品（20.3%／41億4,848万円）
営業利益（13.6%／35億3,188万8,000円）
経常利益（13.4%／34億8,349万6,000円）
税金等調整前当期純利益（13.1%／33億9,988万円）
電子記録債務（12.5%／25億4,487万8,000円）
商品及び製品（12.2%／24億9,714万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.7%／22億5,546万3,000円）
当期純利益（8.7%／22億5,546万3,000円）
前受金（10.8%／22億439万9,000円）
現金及び預金（10.2%／20億7,376万9,000円）
給料及び手当（6.5%／16億8,914万6,000円）
営業キャッシュフロー（11億8,313万8,000円）
法人税等合計（4.4%／11億4,441万6,000円）
支払手形及び買掛金（5.3%／10億8,884万6,000円）
法人税住民税及び事業税（4.1%／10億6,107万6,000円）
仕掛品（3.5%／7億807万1,000円）
短期借入金（2.9%／5億8,632万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.7%／5億5,968万7,000円）
未払金（2.2%／4億5,482万7,000円）
賞与引当金（2.1%／4億2,723万9,000円）
受取手形（1.7%／3億5,632万9,000円）
役員報酬（1.2%／3億1,483万3,000円）
未払法人税等（1.3%／2億6,377万6,000円）
賞与（0.9%／2億2,893万3,000円）
賞与引当金繰入額（0.7%／1億6,871万5,000円）
特別損失合計（0.3%／8,361万6,000円）
法人税等調整額（0.3%／8,333万9,000円）
リース債務（0.3%／6,871万4,000円）
未収還付法人税等（0.3%／6,724万9,000円）
子会社清算損失引当金繰入額（0.3%／6,600万円）
減損損失（0.1%／1,399万円）
固定資産廃棄損（0%／362万6,000円）
財務キャッシュフロー（△5億4,305万6,000円）
投資キャッシュフロー（△15億5,610万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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