【営業キャッシュフローの推移】極東開発工業(7226)
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極東開発工業 【業種】輸送用機器 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 93億8,700万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 10億9,700万円 | △88.3 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 69億1,000万円 | +529.9 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 119億7,300万円 | +73.3 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 108億5,700万円 | △9.3 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 40億2,900万円 | △62.9 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 57億9,900万円 | +43.9 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 82億6,300万円 | +42.5 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 68億6,700万円 | △16.9 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | △34億1,600万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | △18億4,500万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 52億2,500万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 33億7,400万円 | △35.4 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（105.3%／2,032億9,700万円）
売上高（100%／1,613億3,200万円）
売上原価（81.5%／1,314億9,100万円）
純資産合計（59.5%／1,149億300万円）
株主資本合計（55.7%／1,075億6,000万円）
流動資産合計（55.2%／1,065億6,000万円）
固定資産合計（50.1%／967億3,600万円）
負債合計（45.8%／883億9,300万円）
利益剰余金（44.2%／852億9,300万円）
有形固定資産合計（36.1%／697億3,600万円）
流動負債合計（26.4%／509億6,800万円）
固定負債合計（19.4%／374億2,500万円）
土地（17.2%／332億6,700万円）
売上総利益（18.5%／298億4,000万円）
売掛金（15.3%／295億1,400万円）
長期借入金（14.2%／273億2,000万円）
現金及び預金（11.7%／224億9,800万円）
建物及び構築物純額（10.9%／209億8,400万円）
販売費及び一般管理費（13%／209億6,300万円）
仕掛品（8.6%／166億7,900万円）
投資その他の資産合計（8.5%／164億4,900万円）
支払手形及び買掛金（6.9%／133億6,300万円）
資本剰余金（6.2%／120億2,700万円）
投資有価証券（6.2%／119億9,000万円）
電子記録債権（6.2%／119億7,700万円）
資本金（6.2%／118億9,900万円）
原材料及び貯蔵品（6.2%／118億9,200万円）
短期借入金（5.9%／112億9,500万円）
無形固定資産合計（5.5%／105億5,000万円）
経常利益（5.9%／94億7,800万円）
機械装置及び運搬具純額（4.9%／93億9,800万円）
営業利益（5.5%／88億7,700万円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／87億100万円）
のれん（4%／76億5,400万円）
特別損失合計（4.1%／65億6,100万円）
財務キャッシュフロー（65億4,900万円）
未払費用（3.2%／61億7,300万円）
独占禁止法関連損失（3.7%／59億2,500万円）
特別利益合計（3.6%／57億8,400万円）
その他の包括利益累計額合計（3%／57億6,900万円）
投資有価証券売却益（3.6%／57億4,900万円）
繰延税金負債（2.8%／54億7,500万円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／52億7,600万円）
その他有価証券評価差額金（2.6%／50億1,300万円）
法人税等合計（3.1%／50億100万円）
契約資産（2.3%／43億4,700万円）
未払法人税等（2.2%／43億700万円）
電子記録債務（2.1%／40億7,700万円）
建設仮勘定（2.1%／39億8,900万円）
当期純利益（2.3%／37億円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.3%／36億9,200万円）
商品及び製品（1.8%／35億1,700万円）
営業キャッシュフロー（33億7,400万円）
社債（1.5%／28億円）
受取手形（1.4%／26億2,300万円）
退職給付に係る資産（1.1%／21億5,600万円）
その他純額（1.1%／20億9,600万円）
営業外収益合計（1.1%／17億2,200万円）
非支配株主持分（0.8%／15億7,300万円）
未払消費税等（0.7%／14億3,100万円）
営業外費用合計（0.7%／11億2,200万円）
顧客関連資産（0.5%／9億6,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／9億5,300万円）
為替差益（0.6%／9億円）
繰延税金資産（0.4%／8億4,900万円）
製品保証引当金（0.4%／8億1,200万円）
前払費用（0.4%／7億9,400万円）
長期前払費用（0.4%／7億2,300万円）
雑支出（0.4%／6億2,200万円）
支払利息（0.3%／4億9,900万円）
受取利息及び配当金（0.3%／4億9,400万円）
工事損失引当金（0.2%／4億6,600万円）
雑収入（0.2%／3億1,100万円）
投資有価証券評価損（0.1%／2億400万円）
長期貸付金（0.1%／1億3,000万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／1億700万円）
減損損失（0.1%／9,700万円）
固定資産処分損（0.1%／8,700万円）
退職給付に係る負債（0%／6,800万円）
役員賞与引当金（0%／6,600万円）
固定資産圧縮損（0%／3,000万円）
補助金収入（0%／3,000万円）
持分法による投資利益（0%／1,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（0%／800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／700万円）
固定資産売却益（0%／500万円）
為替換算調整勘定（-%／△1億9,700万円）
法人税等調整額（-%／△2億7,400万円）
貸倒引当金（-%／△3億7,200万円）
自己株式（-%／△16億6,000万円）
投資キャッシュフロー（△72億9,200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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