【営業キャッシュフローの推移】ティラド(7236)

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ティラド　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ティラドの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	57億6,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	48億7,200万円	△15.5	連結	日本
2016年3月31日	49億5,800万円	+1.8	連結	日本
2017年3月31日	66億9,300万円	+35	連結	日本
2018年3月31日	92億200万円	+37.5	連結	日本
2019年3月31日	85億5,800万円	△7	連結	日本
2020年3月31日	30億9,300万円	△63.9	連結	日本
2021年3月31日	74億7,500万円	+141.7	連結	日本
2022年3月31日	72億6,200万円	△2.8	連結	日本
2023年3月31日	43億7,600万円	△39.7	連結	日本
2024年3月31日	169億6,800万円	+287.8	連結	日本
2025年3月31日	75億6,300万円	△55.4	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ティラドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,118	6,582
減価償却費	6,219	5,655
減損損失	1,623	303
退職給付費用	△99	△308
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△22	28
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△132	350
賞与引当金の増減額（△は減少）	308	26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7	21
製品保証引当金の増減額（△は減少）	91	378
固定資産除却損	92	1,217
固定資産売却損益（△は益）	△77	△1
有価証券売却損益（△は益）	△418	-
受取利息及び受取配当金	△251	△310
支払利息	642	407
為替差損益（△は益）	△190	△370
持分法による投資損益（△は益）	△569	△492
売上債権の増減額（△は増加）	△8	3,773
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,133	△340
仕入債務の増減額（△は減少）	2,504	△6,548
その他の流動資産の増減額（△は増加）	244	△106
その他の流動負債の増減額（△は減少）	532	△289
その他	65	186
小計	17,816	10,162
利息及び配当金の受取額	1,975	494
利息の支払額	△621	△421
法人税等の支払額	△2,202	△2,672
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,968	7,563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,843	△4,506
現金及び現金同等物の期首残高	10,361	20,204
現金及び現金同等物の期末残高	＊１ 20,204	＊１ 15,698