【営業キャッシュフローの推移】ティラド

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ティラド　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ティラドの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	57億6,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	48億7,200万円	△15.5	連結	日本
2016年3月31日	49億5,800万円	+1.8	連結	日本
2017年3月31日	66億9,300万円	+35	連結	日本
2018年3月31日	92億200万円	+37.5	連結	日本
2019年3月31日	85億5,800万円	△7	連結	日本
2020年3月31日	30億9,300万円	△63.9	連結	日本
2021年3月31日	74億7,500万円	+141.7	連結	日本
2022年3月31日	72億6,200万円	△2.8	連結	日本
2023年3月31日	43億7,600万円	△39.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ティラドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	5,899	△1,970
減価償却費	5,836	6,349
減損損失	15	3,507
退職給付費用	△1	△118
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	60	123
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△22	59
賞与引当金の増減額（△は減少）	302	△67
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	72	△46
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△330	370
固定資産除却損	128	140
固定資産売却損益（△は益）	△29	4
受取利息及び受取配当金	△158	△171
支払利息	235	363
為替差損益（△は益）	△85	△57
持分法による投資損益（△は益）	△435	△443
売上債権の増減額（△は増加）	△66	1,050
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,322	△2,500
仕入債務の増減額（△は減少）	780	△570
為替換算調整勘定取崩損	-	401
その他の流動資産の増減額（△は増加）	147	△152
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△42	772
その他	△7	32
小計	8,975	7,077
利息及び配当金の受取額	252	200
利息の支払額	△228	△368
法人税等の支払額	△1,737	△2,533
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,262	4,376

現金及び現金同等物の期首残高	14,614	13,404
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	△180
現金及び現金同等物の期末残高	＊１ 13,404	＊１ 10,361