【財務キャッシュフローの推移】カヤバ(7242)

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カヤバ(7242)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カヤバ　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日57億800万円-連結 日本
2015年3月31日△5億8,000万円-連結 日本
2016年3月31日△33億9,500万円-連結 国際
2017年3月31日△9億6,900万円-連結 国際
2018年3月31日△44億8,200万円-連結 国際
2019年3月31日104億1,800万円-連結 国際
2020年3月31日225億7,600万円+116.7連結 国際
2021年3月31日11億4,600万円△94.9連結 国際
2022年3月31日△327億1,100万円-連結 国際
2023年3月31日△201億8,000万円-連結 国際
2024年3月31日△150億3,300万円-連結 国際
2025年3月31日△90億9,900万円-連結 国際
2026年3月31日△123億2,000万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カヤバのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度
(自　2024年４月１日
  至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
  至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

29

-

9,951

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

5,399

△22,793

リース負債の返済による支出

29

△4,720

△3,985

長期借入金による収入

29

8,361

27,702

長期借入金の返済による支出

29

△3,587

△2,735

自己株式の取得による支出

 

△6,266

△12,512

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

 

△1,225

-

自己株式の売却による収入

 

-

0

配当金の支払額

21

△5,947

△7,059

非支配持分への配当金の支払額

 

△1,115

△888

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△9,099

△12,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

177

2,178
省略線

現金及び現金同等物の増加額

 

791

2,747

現金及び現金同等物の期首残高

７

46,637

47,428

現金及び現金同等物の期末残高

７

47,428

50,176





財務三表

カヤバの貸借対照表

カヤバの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,937億2,600万円）
売上高（100%／4,815億2,900万円）
売上原価（79.7%／3,835億8,600万円）
流動資産合計（55.9%／2,762億900万円）
資本合計（52.6%／2,599億400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（50.6%／2,497億8,500万円）
負債合計（47.4%／2,338億2,200万円）
非流動資産合計（44.1%／2,175億1,700万円）
利益剰余金（33.8%／1,667億9,700万円）
有形固定資産（33.3%／1,643億8,100万円）
流動負債合計（30.6%／1,510億7,800万円）
営業債権及びその他の債権（26.5%／1,308億600万円）
売上総利益（20.3%／979億4,300万円）
非流動負債合計（16.8%／827億4,400万円）
棚卸資産（15.2%／750億500万円）
販売費及び一般管理費（14.2%／685億5,800万円）
営業債務及びその他の債務（11.2%／552億7,200万円）
社債及び借入金（10.4%／514億2,300万円）
現金及び現金同等物（10.2%／501億7,600万円）
その他の資本の構成要素（8.5%／421億1,600万円）
資本剰余金（7.3%／361億4,900万円）
営業利益（7.3%／349億3,200万円）
税引前利益（7.3%／349億2,800万円）
その他の金融負債（6.9%／341億3,100万円）
当期利益（6.4%／306億4,200万円）
親会社の所有者（6%／290億3,600万円）
資本金（5.6%／276億4,800万円）
営業キャッシュフロー（195億600万円）
その他の流動資産（3%／148億7,600万円）
持分法で会計処理されている投資（2.9%／143億4,600万円）
その他の収益（2.3%／109億9,600万円）
非支配持分（2%／101億1,900万円）
その他の非流動資産（2%／97億7,700万円）
その他の費用（1.7%／82億3,300万円）
繰延税金負債（1.7%／81億5,000万円）
その他の金融資産（1.1%／53億4,600万円）
引当金（0.9%／45億3,900万円）
法人所得税費用（0.9%／42億8,500万円）
無形資産（0.8%／39億4,900万円）
未払法人所得税（0.6%／30億6,800万円）
繰延税金資産（0.6%／30億6,100万円）
退職給付に係る負債（0.6%／29億9,200万円）
持分法による投資利益（0.6%／27億8,400万円）
その他の流動負債（0.5%／26億4,500万円）
金融費用（0.5%／22億2,400万円）
金融収益（0.5%／22億1,900万円）
非支配持分（0.3%／16億600万円）
その他の非流動負債（0.1%／4億円）
のれん（0%／400万円）
投資キャッシュフロー（△66億1,600万円）
財務キャッシュフロー（△123億2,000万円）
自己株式（-%／△229億2,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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