【営業キャッシュフローの推移】カヤバ(7242)

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カヤバ(7242)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カヤバ　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カヤバの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日287億8,800万円-連結 日本
2015年3月31日211億2,300万円△26.6連結 日本
2016年3月31日199億5,800万円△5.5連結 国際
2017年3月31日311億5,300万円+56.1連結 国際
2018年3月31日292億5,200万円△6.1連結 国際
2019年3月31日170億4,700万円△41.7連結 国際
2020年3月31日△49億9,900万円-連結 国際
2021年3月31日208億2,600万円-連結 国際
2022年3月31日242億4,700万円+16.4連結 国際
2023年3月31日239億1,400万円△1.4連結 国際
2024年3月31日398億6,100万円+66.7連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カヤバのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

(単位：百万円)

2024年３月31日残高

27,648

36,128

123,076

△842
省略線

子会社に対する所有持分の
変動額合計

-

-

-

-

-

△968

△968

所有者との取引額合計

△1,070

△14,461

-

△15,532

△9,267

△968

△10,236

2024年３月31日残高

8,012

-

23,168

31,181

217,191

9,217

226,408






財務三表

カヤバの貸借対照表

カヤバの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,765億3,000万円）
売上高（100%／4,427億8,100万円）
売上原価（81.6%／3,614億9,600万円）
流動資産合計（53.7%／2,559億4,400万円）
負債合計（52.5%／2,501億2,200万円）
資本合計（47.5%／2,264億800万円）
非流動資産合計（46.3%／2,205億8,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（45.6%／2,171億9,100万円）
流動負債合計（39.8%／1,897億2,600万円）
有形固定資産（32.9%／1,569億5,000万円）
営業債権及びその他の債権（26%／1,237億円）
利益剰余金（25.8%／1,230億7,600万円）
営業債務及びその他の債務（17.9%／854億7,700万円）
売上総利益（18.4%／812億8,500万円）
棚卸資産（14.7%／700億2,000万円）
非流動負債合計（12.7%／603億9,500万円）
販売費及び一般管理費（13.6%／603億2,700万円）
借入金（12.3%／586億3,100万円）
現金及び現金同等物（9.8%／466億3,700万円）
資本剰余金（7.6%／361億2,800万円）
その他の金融負債（6.7%／317億1,700万円）
その他の資本の構成要素（6.5%／311億8,100万円）
社債及び借入金（6.5%／308億4,800万円）
資本金（5.8%／276億4,800万円）
その他の非流動資産（5.5%／260億8,100万円）
営業キャッシュフロー（239億1,400万円）
営業利益（5.1%／224億1,700万円）
税引前利益（4.8%／213億6,100万円）
当期利益（3.9%／172億9,800万円）
親会社の所有者（3.6%／158億1,800万円）
その他の流動資産（2.8%／133億5,700万円）
繰延税金負債（2.8%／131億1,600万円）
持分法で会計処理されている投資（2.1%／102億900万円）
非支配持分（1.9%／92億1,700万円）
引当金（1.5%／70億4,800万円）
その他の費用（1.3%／58億5,600万円）
その他の収益（1.3%／57億7,700万円）
未払法人所得税（0.9%／45億1,600万円）
法人所得税費用（0.9%／40億6,300万円）
無形資産（0.6%／30億8,700万円）
繰延税金資産（0.6%／30億4,800万円）
退職給付に係る負債（0.6%／27億5,300万円）
その他の流動負債（0.5%／23億3,800万円）
金融費用（0.5%／22億4,200万円）
その他の金融資産（0.5%／22億3,000万円）
持分法による投資利益（0.3%／15億3,800万円）
非支配持分（0.3%／14億7,900万円）
金融収益（0.3%／11億8,700万円）
その他の非流動負債（0.1%／4億9,700万円）
のれん（0.1%／2億4,800万円）
自己株式（-%／△8億4,200万円）
投資キャッシュフロー（△135億1,700万円）
財務キャッシュフロー（△201億8,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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