【営業キャッシュフローの推移】今仙電機製作所(7266)

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今仙電機製作所(7266)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


今仙電機製作所　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

今仙電機製作所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日84億6,200万円-連結 日本
2015年3月31日71億1,300万円△15.9連結 日本
2016年3月31日75億6,900万円+6.4連結 日本
2017年3月31日41億8,200万円△44.7連結 日本
2018年3月31日72億2,000万円+72.6連結 日本
2019年3月31日76億2,800万円+5.7連結 日本
2020年3月31日76億9,100万円+0.8連結 日本
2021年3月31日30億4,400万円△60.4連結 日本
2022年3月31日35億400万円+15.1連結 日本
2023年3月31日△7億8,700万円-連結 日本
2024年3月31日9億5,800万円-連結 日本
2025年3月31日27億6,800万円+188.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


今仙電機製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△176

3,465

減価償却費

2,956

3,002

減損損失

－

125

減損損失戻入益

△91

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

△53

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

42

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△324

26

受取利息及び受取配当金

△393

△313

支払利息

386

199

特別退職金

977

651

投資有価証券売却損益（△は益）

△278

△3,598

固定資産処分損益（△は益）

△170

△132

売上債権の増減額（△は増加）

△443

3,349

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,317

△267

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,581

△1,894

その他

△428

△777

小計

2,705

3,826

利息及び配当金の受取額

398

301

利息の支払額

△383

△205

法人税等の支払額

△787

△583

特別退職金の支払額

△974

△570

営業活動によるキャッシュ・フロー

958

2,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,709

3,237

現金及び現金同等物の期首残高

15,885

11,175

現金及び現金同等物の期末残高

11,175

14,412






財務三表

今仙電機製作所の貸借対照表

今仙電機製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／943億4,100万円）
売上原価（92%／867億5,500万円）
資産合計（100%／783億3,100万円）
純資産合計（67.7%／530億4,100万円）
流動資産合計（67.2%／526億2,600万円）
株主資本合計（54.3%／425億6,000万円）
利益剰余金（37.6%／294億3,500万円）
固定資産合計（32.8%／257億400万円）
負債合計（32.3%／252億9,000万円）
流動負債合計（26.2%／205億400万円）
有形固定資産合計（25.7%／201億800万円）
売掛金（19.9%／156億2,600万円）
現金及び預金（19.4%／152億3,000万円）
棚卸資産（17.9%／140億5,400万円）
その他の包括利益累計額合計（13%／101億4,400万円）
為替換算調整勘定（10.4%／81億5,500万円）
支払手形及び買掛金（10.3%／80億5,700万円）
売上総利益（8%／75億8,600万円）
資本金（9.3%／72億8,900万円）
販売費及び一般管理費合計（7.6%／71億9,200万円）
資本剰余金（9%／70億4,100万円）
建物及び構築物純額（8.6%／67億4,000万円）
機械装置及び運搬具純額（7.2%／56億300万円）
電子記録債権（6.6%／51億6,200万円）
電子記録債務（6.4%／50億2,400万円）
固定負債合計（6.1%／47億8,500万円）
土地（5.9%／46億3,000万円）
投資その他の資産合計（5.7%／45億300万円）
投資キャッシュフロー（45億300万円）
特別利益合計（4.1%／39億500万円）
投資有価証券売却益（3.8%／35億9,800万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（3.7%／34億6,500万円）
営業キャッシュフロー（27億6,800万円）
工具器具及び備品純額（3.3%／25億8,200万円）
給料手当及び賞与（2.5%／23億6,000万円）
投資有価証券（2.9%／22億4,600万円）
当期純利益又は当期純損失（2.3%／21億3,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（2.2%／20億8,400万円）
繰延税金負債（2.4%／18億8,900万円）
退職給付に係る資産（2.1%／16億4,800万円）
荷造運搬費（1.6%／15億5,000万円）
法人税等合計（1.4%／13億3,300万円）
退職給付に係る負債（1.6%／12億8,000万円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／11億1,400万円）
無形固定資産合計（1.4%／10億9,200万円）
特別損失合計（1%／9億5,100万円）
退職給付に係る調整累計額（1.1%／8億7,400万円）
賞与引当金（1.1%／8億5,000万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／7億7,800万円）
短期借入金（0.9%／7億円）
特別退職金（0.7%／6億5,100万円）
リース債務（0.8%／6億3,700万円）
長期借入金（0.7%／5億7,300万円）
法人税等調整額（0.6%／5億5,500万円）
建設仮勘定（0.7%／5億5,000万円）
経常利益（0.5%／5億1,100万円）
営業外収益合計（0.5%／4億8,000万円）
未払法人税等（0.6%／4億7,400万円）
営業利益（0.4%／3億9,300万円）
営業外費用合計（0.4%／3億6,200万円）
非支配株主持分（0.4%／3億3,700万円）
固定資産売却益（0.3%／3億700万円）
支払利息（0.2%／1億9,900万円）
固定資産処分損（0.2%／1億7,400万円）
受取配当金（0.2%／1億7,300万円）
繰延税金資産（0.2%／1億6,800万円）
受取利息（0.1%／1億3,900万円）
減価償却費（0.1%／1億2,600万円）
減損損失（0.1%／1億2,500万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／1億1,100万円）
製品保証引当金（0.1%／1億900万円）
製品保証引当金繰入額（0.1%／6,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／4,700万円）
為替差損（0%／4,100万円）
退職給付費用（0%／2,600万円）
支払補償費（0%／2,300万円）
受取手形（0%／400万円）
受取補償金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△2億1,500万円）
自己株式（-%／△12億600万円）
財務キャッシュフロー（△49億8,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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