【流動負債合計の推移】Ｔ・Ｓ・Ｉ(7362)

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Ｔ・Ｓ・Ｉ(7362)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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Ｔ・Ｓ・Ｉ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2021年3月19日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：100万円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年3月31日13億2,455万3,000円-
2024年6月30日13億8,828万2,000円+4.8
2024年9月30日15億6,541万5,000円+12.8
2024年12月31日18億6,056万5,000円+18.9連結 日本
2025年3月31日16億7,761万5,000円△9.8
2025年6月30日18億9,006万7,000円+12.7
2025年9月30日17億8,893万円△5.4
2025年12月31日13億9,161万3,000円△22.2連結 日本
2026年3月31日16億7,136万3,000円+20.1
2026年6月30日15億6,489万5,000円△6.4

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


Ｔ・Ｓ・Ｉの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（2024年12月31日）

当連結会計年度

（2025年12月31日）

流動負債

 

 

工事未払金

25,120

36,409

買掛金

23,242

28,190

短期借入金

1,113,270

451,000

１年内返済予定の長期借入金

97,954

170,469

未払法人税等

25,932

53,842

賞与引当金

16,392

24,718

未払費用

273,372

338,535

契約負債

149,497

190,461

その他

135,782

97,987

流動負債合計

1,860,565

1,391,613

固定負債

 

 





財務三表

Ｔ・Ｓ・Ｉの貸借対照表

Ｔ・Ｓ・Ｉの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（97.5%／58億707万3,000円）
売上高（100%／48億8,621万2,000円）
負債合計（73.7%／43億9,225万9,000円）
売上原価（87%／42億5,132万4,000円）
固定資産合計（64.9%／38億6,268万9,000円）
有形固定資産合計（63.1%／37億5,571万5,000円）
固定負債合計（50.4%／30億64万6,000円）
長期借入金（49.6%／29億5,698万円）
建物及び構築物（49.5%／29億4,566万6,000円）
建物及び構築物純額（41.2%／24億5,169万8,000円）
流動資産合計（32.6%／19億4,438万3,000円）
純資産合計（23.8%／14億1,481万3,000円）
株主資本合計（23.8%／14億1,481万3,000円）
流動負債合計（23.4%／13億9,161万3,000円）
現金及び預金（19.9%／11億8,636万5,000円）
土地（17.9%／10億6,437万7,000円）
利益剰余金（13%／7億7,143万4,000円）
財務キャッシュフロー（7億7,109万1,000円）
売上総利益（13%／6億3,488万8,000円）
販売費及び一般管理費（12.2%／5億9,420万6,000円）
売掛金及び契約資産（8.6%／5億929万5,000円）
短期借入金（7.6%／4億5,100万円）
資本金（6.3%／3億7,817万8,000円）
未払費用（5.7%／3億3,853万5,000円）
営業キャッシュフロー（2億8,722万8,000円）
資本剰余金（4.7%／2億7,997万8,000円）
未収入金（3.5%／2億769万3,000円）
契約負債（3.2%／1億9,046万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.9%／1億7,046万9,000円）
営業外収益合計（3.2%／1億5,454万9,000円）
経常利益（2.8%／1億3,863万5,000円）
税金等調整前当期純利益（2.8%／1億3,863万5,000円）
補助金収入（2.6%／1億2,476万5,000円）
建設仮勘定（2.1%／1億2,353万円）
その他純額（1.9%／1億1,610万9,000円）
当期純利益（1.7%／8,197万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.7%／8,197万円）
無形固定資産合計（1.2%／7,381万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／5,681万5,000円）
法人税等合計（1.2%／5,666万5,000円）
営業外費用合計（1.2%／5,659万5,000円）
未払法人税等（0.9%／5,384万2,000円）
ソフトウエア（0.8%／4,967万円）
支払利息（1%／4,765万9,000円）
営業利益（0.8%／4,068万2,000円）
工事未払金（0.6%／3,640万9,000円）
投資その他の資産合計（0.6%／3,315万5,000円）
繰延税金負債（0.5%／2,852万2,000円）
買掛金（0.5%／2,819万円）
賞与引当金（0.4%／2,471万8,000円）
前払費用（0.3%／1,769万9,000円）
資産除去債務（0.3%／1,514万3,000円）
繰延税金資産（0.2%／1,249万1,000円）
減価償却費（0.2%／861万6,000円）
助成金収入（0.1%／698万4,000円）
受取利息（0%／154万4,000円）
未成工事支出金（0%／38万5,000円）
受取配当金（0%／2,000円）
法人税等調整額（-%／△15万円）
貸倒引当金（-%／△38万3,000円）
自己株式（-%／△1,477万7,000円）
減価償却累計額（-%／△4億9,396万7,000円）
投資キャッシュフロー（△10億766万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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